أعلنت شركة 3M (MMM) عن أرباحها الفصلية في 25 يوليو ، وبعد فوز قوي ، ارتفع السهم إلى 187.72 دولار في ذلك اليوم. ومع ذلك ، أدت الأخبار السلبية عن الحرب التجارية مع الصين إلى انعكاس سريع. انخفض السهم إلى قاع جديد في 2019 عند 158.04 دولار في 7 أغسطس ، متراجعا عن المحور الشهري لشهر أغسطس عند 164.98 دولار.
أغلق سهم 3M الأسبوع الماضي عند 163.47 دولارًا ، بانخفاض 14.2٪ على مدار العام وفي منطقة السوق الهابطة عند 25.6٪ أقل من أعلى مستوى له في 2019 وهو 219.75 دولار في 24 أبريل. حدد السهم أدنى مستوى له في 2019 وهو 158.04 دولار في 7 أغسطس ، ثم ارتد إلى محور أغسطس عند 164.98 دولار. سعر السهم معقول بنسبة P / E من 17.62 وحصة أرباح سخية قدرها 3.51 ٪. كمكون في مؤشر داو جونز الصناعي ، سيؤهل هذا الملف الشخصي الأسهم كعضو في "Dogs of the Dow" في عام 2020.
كانت شركة 3M معروفة رسميًا باسم شركة مينيسوتا للتعدين والتصنيع ، وهي مجموعة متعددة الجنسيات تعمل في الصناعة ، وسلامة العمال ، والرعاية الصحية ، والسلع الاستهلاكية. يعتقد البعض في وول ستريت أن الشركة يجب أن تركز أكثر على قطاع الرعاية الصحية الخاص بها ، والذي يتم تسليط الضوء عليه من خلال استحواذها على Acelity وتركيزها على العناية بالجروح.
الرسم البياني اليومي ل 3 M
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ3M انخفاضًا كبيرًا في الأسعار في 24 أبريل بعد أن سجلت الشركة أرباحًا أضعف من المتوقع وقدمت إرشادات مخيبة للآمال. أدت هذه الفجوة الأقل إلى تشكيل "تقاطع الموت" في 17 مايو ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المنخفضة ستتبع ذلك. بقيت هذه الإشارة قيد التنفيذ حيث حدد السهم أدنى مستوى له في 2019 وهو 158.04 دولار في 7 أغسطس. السهم أدنى بكثير من مستوياته الفصلية ونصف السنوية والسنوية عند 195.64 دولارًا و 219.44 دولارًا و 230.32 دولارًا على التوالي ، مع محوره الشهري عند 164.98 دولارًا.
الرسم البياني الأسبوعي ل 3 M
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لثلاثة أشهر محايد ، مع انخفاض السهم عن متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 173.27 دولارًا وأقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 191.67 دولار ، تم اختباره آخر مرة خلال أسبوع 3 مايو عندما كان المتوسط 190.03 دولار. تجدر الإشارة إلى أن الأسهم شهدت انخفاضًا في السوق بنسبة 39٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 259.77 دولار والذي تم تحديده خلال أسبوع 26 يناير 2018 إلى أدنى مستوى له في 7 أغسطس وهو 158.04 دولار. ارتفعت قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 34.16 الأسبوع الماضي مرتفعة من 32.99 يوم 2 أغسطس.
إستراتيجية التداول: قم بشراء السهم حول محوره الشهري عند 164.98 دولارًا وقلل من الحيازات التي تتمتع بالقوة إلى مستوياتها الفصلية ونصف السنوية والسنوية عند 195.64 دولارًا و 219.44 دولارًا و 230.32 دولارًا على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 31 يوليو. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
