وراء عناوين الأخبار المثيرة للحروب التجارية وارتفاع أسعار الفائدة وعمليات البيع في السوق ، ارتفعت أسهم التبغ بهدوء. على الرغم من أن الاستثمار في هذا القطاع ليس للجميع ، إلا أنه يجدر إلقاء نظرة على ما يضيء هذه الأسهم.
في سبتمبر / أيلول ، هددت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بإزالة السجائر الإلكترونية - وهي بديل للسجائر التقليدية التي لا تحرق التبغ - من الرفوف إذا لم يتخذ المُصنعون تدابير وقائية للحد من استخدام المراهقين على نطاق واسع. طلبت الهيئة التنظيمية من خمس مصنوعات للسجائر الإلكترونية - جول وفوزي وماركتن وبلو إي-سيجس ولوجيك - تقديم مقترحات حول كيفية تخطيطهم لمنع المراهقين من استخدام منتجاتهم.
رحب المستثمرون بفرض قيود تنظيمية على السجائر الإلكترونية ، لأنها تهدد بشكل مباشر مبيعات شركات التبغ. وقال فيفيان آزر ، محلل أبحاث في شركة كوين آند كو ، لـ Barron: "نظرًا لأن التبغ الكبير لم يجد بعد طريقة مثمرة للتنافس بشكل حقيقي ضد Juul ، فإن قرار إدارة الأغذية والعقاقير بسحب النكهات من السوق سيكون إيجابيًا بشكل ملحوظ".
يجب على المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في قطاع التبغ النظر في هذه الأسهم الثلاثة الرائدة في الفضاء. أدناه ، نقوم بتحليل نقاط الدخول المناسبة.
Altria Group، Inc. (MO)
Altria ، ومقرها في ريتشموند ، فرجينيا ، تصنع وتسويق السجائر والسيجار والمنتجات التي لا يدخن والنبيذ. تستحوذ علامة مارلبورو التجارية التابعة للشركة على 40٪ من جميع السجائر التي تباع في الولايات المتحدة. تمتلك Altria أيضًا حصة تبلغ 10.2٪ في Anheuser-Busch InBev NV (BUD) ، أكبر مصنع جعة في العالم ، والذي يمتلك علامات تجارية عالمية مثل Budweiser و Corona. تدفع Altria عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.86 ٪ ، وتبلغ القيمة السوقية للأسهم 123.77 مليار دولار. ارتفع سهم الشركة بنسبة 12.94٪ على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، وله عائد سنوي حتى تاريخه بلغ -6.47٪ كما في 31 أكتوبر 2018.
سجل سعر سهم Altria أعلى مستوى في ثمانية أشهر في 30 أكتوبر. ارتفع حجم التداول بشكل ثابت خلال جلسات التداول الخمس الماضية ، مما يشير إلى اهتمام الشراء بالسهم. تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) مؤخرًا المتوسط المتحرك لـ 200 يوم فيما يشير المحللون الفنيون إلى "التقاطع الذهبي" - وهي إشارة صعودية تشير إلى انعكاس الاتجاه على المدى الطويل. بدلاً من البحث عن الأسهم ، يجب على المستثمرين انتظار عمليات الارتداد إلى مستوى 61 دولارًا - تجد منطقة السعر هذه دعماً قوياً من خط الاتجاه الصعودي و SMA الذي يدوم 50 يومًا والذي يصل إلى أدنى مستويات التأرجح.
شركة فيليب موريس الدولية (PM)
تعد شركة فيليب موريس ومقرها نيويورك ، التي يبلغ رأس مالها السوقي 140.64 مليار دولار ، واحدة من شركات التبغ الرائدة في العالم. لقد كانت الشركة التي تعمل في Altria حتى فصل ثانوي في عام 2008. من خلال الشركات التابعة لها ، تقوم الشركة بتصنيع وبيع السجائر والمنتجات المتعلقة بالنيكوتين. العلامات التجارية الرئيسية في محفظتها تشمل فيليب موريس ، مارلبورو و تشيسترفيلد. اعتبارًا من 31 أكتوبر 2018 ، حقق سهم Philip Morris عائدات حتى تاريخه بلغت 11.21٪ ولكنه حقق أداء قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، حيث عاد بنسبة 7.17٪. يحصل المستثمرون أيضًا على عائد توزيعات نقدية جذابة بنسبة 5.04٪.
نظمت أسهم Philip Morris ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب لمدة ستة أسابيع تجاوز مؤخرًا قمة الشموع في 19 أبريل والتي بلغت 89.94 دولارًا. يقترب سعر سهم الشركة حاليًا من مستوى المقاومة الذي تم إنشاؤه من أدنى مستويات التأرجح في فبراير ومارس. يجب أن يبحث المستثمرون عن نقطة دخول عند مستوى 85 دولارًا ، حيث من المرجح أن يجد السهم التقاءًا للدعم من خط الاتجاه الأفقي ، المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم وخط الاتجاه الصعودي الذي يعود إلى أوائل سبتمبر.
شركة عالمية (UVV)
مقرها الرئيسي في ريتشموند بولاية فرجينيا ، تقوم Universal بتزويد أوراق التبغ على مستوى العالم. تقوم الشركة بشراء المنتج ومعالجته وحزمه وشحنه ، والذي يبيعه بعد ذلك لمصنعي التبغ. تقوم شركة Universal بتوليد ثلاثة أرباع إيراداتها من خارج أمريكا الشمالية. تداول بسعر 68.98 دولار مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.35 ٪ وقيمة سوقية بلغت 1.72 مليار دولار ، ارتفع السهم بنسبة 36.34 ٪ منذ بداية العام ، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عائد صناعة التبغ بنسبة 15.79 ٪ مقارنة بنفس الفترة من 31 أكتوبر 2018.
تبرز الشمعدان الواسع النطاق الذي طبع يوم 24 مايو - وهو اليوم الذي أثارت فيه شركة يونيفرسال السوق بأرباحها المالية للربع الرابع - كمبدل للألعاب على مخطط أسهم الشركة. بصرف النظر عن تراجع بنسبة 19 ٪ في منتصف أغسطس ، واصل السهم في الارتفاع. يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء السهم الدخول في منطقة دعم خط الاتجاه الصعودي عند 66 دولارًا. بدلاً من ذلك ، يمكن لأولئك الأكثر عدوانية الشراء عند الاختراق عند حجم أعلى من المتوسط فوق مستوى المقاومة 69 دولار.
