خلال عام 2018 ، كان على المستثمرين في اقتصادات الأسواق الناشئة التعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ، وأزمة العملة في تركيا والانتخابات المتقلبة في أمريكا اللاتينية ، كل ذلك أثناء تقييم تأثير التعريفة التجارية وقوة الدولار الأمريكي على هذه البلدان النامية.
اندونيسيا هي واحدة من الأسواق الناشئة التي خالفت الاتجاه. تفتخر الدولة الأرخبيلية بأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 ٪ في عام 2018 إلى 5.6 ٪ في عام 2020 حسب بيانات Statista. أشاد المستثمرون أيضًا بالصفقة التجارية للبلاد مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) التي تم توقيعها في 16 ديسمبر في جاكرتا. بموجب الاتفاقية ، تحصل إندونيسيا على وصول أفضل إلى منتجات التصدير مثل القهوة وزيت النخيل ومصائد الأسماك والمنسوجات والأثاث.
وقال وزير التجارة انججارتيستو لوكيتا في بيان صدر بعد الانتهاء من اتفاق التجارة في رويترز "هذه التسوية تمثل علامة بارزة لعلاقات اندونيسيا مع دول رابطة التجارة الحرة الاوروبية الاربع."
الفلبين ، الأسواق الناشئة المجاورة ، أبرمت صفقة مع EFTA في عام 2016 ، وبدأت محادثات التجارة الحرة مع واشنطن في سبتمبر ، وفقا لمقال آخر من رويترز. كما تفوق صندوقها المتداول في البورصة (ETF) على الأسواق الناشئة الأخرى خلال الشهرين الأخيرين من عام 2018.
يجب على التجار الذين يفضلون استراتيجيات القوة النسبية إضافة صناديق الاستثمار المتداولة الثلاث التي تركز على الدولة إلى قائمة مراقبتهم. دعنا نحلل العديد من الأفكار التجارية.
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO)
تهدف iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) ، التي تم إنشاؤها في عام 2010 ، إلى توفير عائدات مماثلة لمؤشر MSCI Indonesia IMI. يوفر الصندوق ، الذي تبلغ أصوله تحت الإدارة (AUM) 483.81 مليون دولار ، التعرض للشركات الإندونيسية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم. اعتبارًا من 21 ديسمبر 2018 ، تراجعت EIDO بنسبة 7.78٪ منذ بداية العام (YTD) ولكنها عادت بنسبة 10.15٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تبلغ نسبة المصروفات المتداولة في البورصة ETF 0.59٪ وتقدم للمستثمرين عائدًا بنسبة 1.93٪.
انخفض سعر سهم EIDO ما يقرب من 30 ٪ بين فبراير وأكتوبر قبل اشتداد الاهتمام بالشراء في نوفمبر. يتشكل الراية فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) هذا الشهر مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. يجب على التجار أن يتطلعوا إلى فتح مركز شراء طويل إذا ما كسر السعر فوق خط الاتجاه العلوي للراية. فكر في استخدام طريقة النقل المقاسة لتحديد هدف ربح مناسب. على سبيل المثال ، احسب الحركة بين أدنى سعر لشهر أكتوبر وأرجوحة شهر ديسمبر وقم بإضافته إلى نقطة الاختراق. (4.52 دولار + 25.4 دولار = هدف الربح 29.92 دولار). فكر في وضع أمر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه السفلي للراية.
VanEck Vectors Indonesia ETF (IDX)
تسعى شركة VanEck Vectors Indonesia ETF (IDX) ، التي تم إطلاقها في أوائل عام 2009 ، إلى تتبع أداء مؤشر MVIS Indonesia. تضم سلة الصندوق 47 سهماً ، تضم في المقام الأول الشركات الإندونيسية الكبيرة ذات الميل نحو القطاع المالي. التداول عند 21.81 دولار ، مع 44.32 مليون دولار أسترالي ودفع عائد توزيعات 2.08 ٪ ، عاد IDX -10.75 ٪ منذ بداية العام. تحسن الأداء خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، حيث حقق الصندوق أرباحًا تزيد عن 9٪ اعتبارًا من 21 ديسمبر 2018.
كسر سعر مؤسسة التدريب الأوروبية فوق خط الاتجاه الهبوطي الذي يعود إلى منتصف شهر فبراير في نوفمبر ويتماسك حاليًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. يجب على أولئك الذين يتوقعون المزيد من المكاسب انتظار السعر لكسره فوق منطقة التوحيد عند 22.25 دولار قبل الدخول في صفقة. مثل EIDO ، تطلع إلى جني الأرباح باستخدام تقنية الحركة المقاسة (3.76 دولار + 22.25 دولار = 26 ر 1 دولار أمريكي). قم بحماية رأس المال التجاري من خلال التوقف دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE)
تحاول iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) ، التي تم تشكيلها في عام 2010 ، تقديم نتائج استثمار مماثلة لمؤشر MSCI Philippines Investable Market Index. يوفر الصندوق تغطية واسعة للأسهم التي يتم تداولها في بورصة الفلبين مع تعرض كبير للقطاعات المالية ودوائر المستهلك والمرافق. على الرغم من أن متوسط فروق أسعار مؤسسة التدريب الأوروبية يبلغ 0.11 ٪ ، إلا أنه يجب على المتداولين استخدام أوامر الحد لأن سوق الفلبين غير سائل إلى حد ما. اعتبارًا من 21 ديسمبر 2018 ، حقق EPHE عائدات مخيبة للآمال حتى تاريخه بلغت -18.04٪ ولكنه حقق أداء أفضل خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، حيث عاد بنسبة 4٪ تقريبًا. يدفع المستثمرون رسوم إدارة معقولة بنسبة 0.59 ٪ يتم تعويضها في الغالب عن طريق عائد توزيعات الأرباح بنسبة 0.47 ٪.
يبدو أن نموذج القاع المزدوج العريض يتشكل على مخطط EPHE مما يشير إلى انعكاس اتجاه محتمل. يمكن للمتداولين إما شراء ETF عندما يكسر السعر فوق نموذج الراية لشهر ديسمبر أو الانتظار لإغلاق فوق خط العنق السفلي. فكر في وضع أمر جني الأرباح عند مستوى 36 دولارًا ، حيث قد يواجه سعر الصندوق مقاومة من خط أفقي. يمكن أن تتوقف نقاط الوقف دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا لإغلاق التداولات الخاسرة.
StockCharts.com
