سوق الطاقة العالمي مسؤول عن 10٪ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم. تعرّف على المزيد حول ثلاثة من صناديق الاستثمار المشتركة الأعلى توزيعًا للأرباح والموجهة نحو الطاقة والتي ليس لها أي حملات مبيعات مرتبطة بها: صندوق المستثمرون في Vanguard Energy Fund (VGENX) وصندوق Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) وصندوق غينيس أتكينسون صندوق الطاقة العالمي (GAGEX). جميع المعلومات هنا كانت دقيقة اعتبارا من 14 أكتوبر 2018.
أسهم المستثمر في صندوق الطليعة للطاقة
إن Vanguard Energy Fund Investor Shares عبارة عن صندوق مشترك يتم إدارته بشكل فعال ويوفر للمستثمرين تعرضًا منخفض التكلفة للشركات الأمريكية وغير الأمريكية التي تعمل في جوانب مختلفة من أعمال الطاقة. في حين أن العديد من صناديق الطاقة تستثمر في مجموعة واسعة من الشركات التي تستكشف وتنتج وتوزع العديد من أنواع الطاقة المختلفة ، فإن صندوق Vanguard Energy يركز فقط على الفحم والغاز الطبيعي والنفط. قد يستثمر الصندوق أيضًا ما يصل إلى 100٪ من أصوله في حيازات أجنبية.
يستثمر صندوق فانجارد للطاقة في 125 حافظة مختلفة ويبلغ متوسط القيمة السوقية لها 52.30 مليار دولار. الصندوق لديه 32.4 ٪ من أصوله في الأوراق المالية الأجنبية. القطاع الأكثر استثمارًا في الصندوق هو النفط والغاز المتكامل بنسبة 40.70٪ ، وثاني أعلى قطاع مرجح في المحفظة هو استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنسبة 33.80٪. تبلغ نسبة المصاريف المتبادلة في الصندوق المشترك 0.38٪ ، أي أقل بنسبة 72٪ من متوسط حساب المصروفات في الصناديق المماثلة. الحد الأدنى للاستثمار لهذا الصندوق هو 3،000 دولار.
الإخلاص حدد محفظة الغاز الطبيعي
تعد Fidelity Select Natural Gas Portfolio صندوقًا مشتركًا لطاقة الأسهم يسعى إلى زيادة رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات العاملة في المجالات التالية في صناعة الغاز الطبيعي: التوزيع والاستكشاف والإنتاج والنقل. يستثمر الصندوق أيضًا في الشركات التي تقدم الخدمات والمعدات لمنتجي الغاز الطبيعي ومصافي التكرير ومرافق التوليد المشترك للطاقة والمحولات والموزعين. في ظل الظروف العادية ، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80 ٪ من أصوله في الأسهم المشتركة لهذه الأنواع من الشركات.
فيما يلي توزيع أصول الصندوق: التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بنسبة 46.11٪ ، خدمات معدات النفط والغاز بنسبة 17.78٪ ، تخزين ونقل النفط والغاز بنسبة 16.25٪ ، مرافق الغاز بنسبة 6.58٪ ، النفط والغاز المتكامل بنسبة 5.81٪ والنفط والغاز الحفر بنسبة 4.62 ٪ ، والمرافق المتعددة في 2.70 ٪. تتمتع الحافظة بتخصيص 83.55٪ للشركات في الولايات المتحدة ، بينما الباقي في الأسهم الدولية. الصندوق لديه 268.78 مليون دولار في صافي الأصول ونسبة المصاريف من 0.89 ٪.
صندوق غينيس اتكينسون العالمي للطاقة
يسعى صندوق غينيس أتكينسون العالمي للطاقة إلى رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة للشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج وتوزيع النفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى. عند إجراء تحليل شامل للمؤشرات الاقتصادية ، تحدد أسعار السوق والسلع على نطاق واسع تخصيص قطاع الصندوق ، بينما تعطي أداة الفرز الأولوية لاختيار الشركات الفردية من خلال التصفية على التقييم والجودة والشعور والزخم.
يمتلك صندوق غينيس أتكينسون العالمي للطاقة 47.39 ٪ من أصوله المستثمرة في الولايات المتحدة ، في حين أن بقية الحافظة مخصصة لشركات في الصين وكندا والمملكة المتحدة والنمسا والنرويج وفرنسا وروسيا وإيطاليا. مقابل مؤشر الطاقة العالمي من MSCI ، حقق الصندوق ارتفاعًا بنسبة 114.77٪. تبلغ نسبة مصروفات الصندوق 1.45٪ ، ويختلف الحد الأدنى للاستثمار حسب نوع الحساب الذي يحتفظ به.
