عندما بدأت التقلبات وعدم اليقين تصيب الأسواق المالية في أكتوبر ، بدأ المتداولون الإستراتيجيون في تحويل تركيزهم إلى قطاعات مثل العملات الاحتياطية والمعادن الثمينة والدخل الثابت. بالنظر إلى الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن شركة Newmont Mining Corporation (NEM) تستحوذ على Goldcorp، Inc. (GG) في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار ، فإن الأنظار تدور حول المعادن والعمال المنجمين المرتبطين بها. في الفقرات أدناه ، سوف نلقي نظرة على حالة سوق المعادن النفيسة ونحاول تحديد أين يمكن أن تتجه الأسعار من هنا وكيف سيبحث المتداولون النشطاء لوضعهم على مدى الأشهر المقبلة.
أسهم سلة ETFS المادية الثمينة (GLTR)
عادة ما يلجأ المتداولون النشطون الذين يحاولون التعرف على اتجاه القطاع إلى الأدوات الفنية مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة. بالنسبة للمهتمين بالمعادن الثمينة ، فإن الصندوق المفضل الذي يجب متابعته هو أسهم سلة ETFS المادية للمعادن الثمينة (GLTR) ، والتي اخترقت مؤخرًا المقاومة المشتركة المتمثلة في المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم وخط الاتجاه التنازلي.
أدى الارتفاع في الزخم الصعودي إلى انعكاس في اتجاه المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ، والذي تم تعيينه الآن ليغلق فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في حركة تُعرف باسم التقاطع الذهبي لأول مرة منذ مايو 2017 (تظهر من الدائرة الزرقاء). غالبًا ما يستخدم متداولو التحليل الفني إشارة الشراء الطويلة الأجل هذه لتحديد بداية الاتجاه الصعودي. من المحتمل أن يتطلع التجار إلى الدخول في صفقة شراء قريبة من 61.14 دولارًا في محاولة لتعظيم نسبة المخاطرة إلى العائد. من المرجح أن يتم وضع أوامر وقف الخسارة تحت مستوى الدعم الجديد في حالة حدوث تحول في الأساسيات الأساسية أو تغيير مفاجئ في المعنويات.
أسهم SPDR الذهبية (GLD)
تاريخياً ، كان يتعين على المستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بمركز في الذهب الاحتفاظ بعقود آجلة في حساب تداول آجل. مع ارتفاع شعبية المنتجات المتداولة في البورصة مثل SPDR Gold Shares ، أصبح التعرض المباشر متاحًا الآن للمستثمرين العاديين في شكل يتداول مثل الأسهم. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني لسهم SPDR Gold Shares (GLD) ، ستلاحظ أن السعر قد ارتفع بشكل ثابت منذ كسر فوق مقاومة المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في ديسمبر. سوف يراقب التجار الصعوديون الآن عن كثب المقاومة طويلة الأجل بالقرب من 124 دولارًا لأن الاختراق فوق هذا المستوى قد يشعل فيضانًا كبيرًا لأوامر الشراء ويؤدي إلى اتجاه حاد نحو أعلى المستويات السابقة بالقرب من 130 دولارًا وما بعده.
iShares Silver Trust (SLV)
لا يوجد تحليل للمعادن الثمينة كاملة دون إلقاء نظرة على الفضة. لهذه المهمة ، يلجأ العديد من المتداولين إلى مخطط iShares Silver Trust (SLV). كما ترون أدناه ، فقد تمكن السعر من تحقيق إغلاقات متتالية عديدة أعلى من مقاومة المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، والذي أثبت أنه مهمة صعبة تاريخياً. تعتبر الحركة للأعلى ، كما هو موضح من الدائرة الزرقاء ، مهمة من منظور المتداول النشط لأنها تظهر أن الزخم في صالح الثيران بشكل واضح وأن التحرك نحو 16 دولارًا في الأشهر القادمة هو هدف محتمل.
الخط السفلي
لا تحتاج المعادن الثمينة إلى الكثير من المساعدة في جذب انتباه المتداولين النشطين خلال فترات التقلب وعدم اليقين. مع الاستحواذ الأخير على Goldcorp ، يتم إعطاء المزيد من الاهتمام للقطاع أكثر من المعتاد. قد يكون التعرض الإضافي المقترن بالكسر إلى ما بعد المستويات الرئيسية للمقاومة بمثابة حوافز لتحركات كبيرة صعودًا في أسعار المعادن الثمينة خلال الأشهر القليلة القادمة.
