أضاعت شركة Vera Bradley، Inc. (VRA) الأمريكية لتصميم الحقائب وحقائب اليد تقديرات الأرباح للسهم الواحد عندما أعلنت عن نتائج ربع سنوية في 4 سبتمبر. وكان السهم في مركز أدنى من المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 50 يومًا و 200 يوم ، مما يوفر تحذيرًا. بالإضافة إلى ذلك ، كان الرسم البياني الأسبوعي سلبيًا.
أغلق السهم الأسبوع الماضي عند 8.85 دولار ، مرتفعًا بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي وفي منطقة السوق المتراجعة عند 39٪ أدنى من مستوى 2019 البالغ 14.51 دولار في 15 مارس. ولا يزال السهم في وضع الاسترداد عند 11.5٪ أعلى من أدنى مستوى له في 27 ديسمبر وهو 7.94 دولار.. على المدى الأطول ، يقع سهم Vera Bradley في سوق هابطة أكثر حدة ، حيث تم تحديد أعلى مستوى خلال اليوم عند 52.36 دولار في مايو 2011.
يتم تسعير أسهم فيرا برادلي بشكل معقول بنسبة P / E من 16.09 ولكن لا تقدم أرباح ، وفقا لماكروتريندز. ذكرت الشركة أن إجمالي مبيعاتها انخفض بشكل طفيف عن التوقعات حيث تقلصت الهوامش الإجمالية بزيادة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الشحن.
الرسم البياني اليومي لـ Vera Bradley
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Vera Bradley أن السهم قد انخفض خلال المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 50 يومًا و 200 يوم منذ أن سجل أعلى مستوى له في 2019 عند 14.51 دولار في 15 مارس. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه خلال هذا الضعف "الموت" الصليب "لم يتم تأكيد ، ولكن يمكن أن يكون هذا الأسبوع. يحدث "تقاطع الموت" عندما ينخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم للإشارة إلى انخفاض الأسعار. لقد كان لدينا بالفعل مستويات أدنى ، والسهم أقل من مستوياته نصف السنوية والشهرية والربع سنوية عند 13.22 دولار و 13.63 دولار و 13.94 دولار على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Vera Bradley
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Vera Bradley سلبي ، حيث يقع السهم أدنى متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 10.18 دولار وأقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 12.08 دولار. لاحظ كيف كان تاجر التجزئة أقل من "ارتداده إلى الوسط" منذ أسبوع 28 يونيو. من المتوقع أن تنتهي قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع إلى 24.18 هذا الأسبوع ، منخفضًا من 25.34 يوم 6 سبتمبر عند أدنى مستوى في 27 ديسمبر عند 7.94 دولار ، كانت هذه القراءة أقل من 10.00 ، مما يجعل السهم تقنيًا "رخيص جدًا بحيث لا يمكن تجاهله".
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Vera Bradley عند الضعف إلى أدنى مستوى له في 27 ديسمبر عند 7.94 دولار وتقلل من حيازتها إلى متوسطين متحركين بسيطين لمدة 200 يوم و 200 أسبوع عند 10.79 دولار و 12.08 دولار على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. يتغير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 30 أغسطس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
