أصبح سهم Ulta Beauty، Inc. (ULTA) سكينًا هبوطيًا بعد أن فقد تاجر التجزئة لمستحضرات التجميل تقديرات الأرباح بعد الإغلاق يوم الخميس ، 29 أغسطس. ودفع هذا الانهيار السهم إلى ما دون "الارتداد إلى الوسط" عند 254.32 دولار.
عندما عرضت على بائع التجزئة لمستحضرات التجميل الراقية قبل صدور تقرير الأرباح في 30 مايو ، حذرت من أن الأسهم كانت في "فقاعة مكافئة متضخمة" وأن الفقاعات تظهر دائمًا. تذكر أن "الفقاعة المكافئة المتضخمة" قد تأكدت عندما تكون قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية للسهم أعلى من 90.00 بمقياس من 00.00 إلى 100.00. لوحظ هذا طوال شهر أبريل تقريبًا.
أغلق السهم الأسبوع الماضي عند 237.62 دولارًا ، بانخفاض 2.9٪ على مدار العام وفي منطقة السوق الهابطة بنسبة 35.5٪ أدنى من أعلى مستوى خلال اليوم عند 368.83 دولارًا المحدد في 17 يوليو.
تراجعت أسهم أولتا بيوتي من تحذيرات الأرباح وخفض تصنيفات المحللين في وول ستريت. أنهت الشركة سلسلة أرباح متتالية بفوزها على تقديرات ربحية السهم (EPS) لمدة خمسة أرباع متتالية. جاء تحذير من الأساسيات ، حيث ارتفعت نسبة الأرباح إلى العائد عند 28.58 دون تقديم أرباح ، وفقًا لماكروتريندز.
قام مورجان ستانلي بتخفيض تصنيف أولتا بيوتي إلى الوزن المتساوي من زيادة الوزن ، وخفض سعره المستهدف إلى 275 دولارًا من 395 دولارًا. قام Piper Jaffray بتخفيض سعر السهم ليصبح محايدًا من زيادة الوزن ، مما قلل من السعر المستهدف إلى 250 دولارًا من 360 دولارًا ، مشيرًا إلى "رؤية صامتة". لم يتم كتم بياني وأظهرت تحذيرات قبل أن يصل السهم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
الرسم البياني اليومي ل Ulta Beauty
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Ulta انخفاض السهم إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 319.69 دولار ومحوره السنوي عند 308.40 دولار. كان هذا المستوى السنوي نقطة جذب بين 15 فبراير و 12 مارس واستمر في الضعف بعد تقرير أرباح 30 مايو. السهم أيضًا أقل من محوره الفصلي عند 258.64 دولار ، لكنه لا يزال أعلى من أدنى مستوى في 24 ديسمبر عند 224.43 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لجمال أولتا
Refinitiv زينيث
كان الرسم البياني الأسبوعي لـ Ulta سلبيًا قبل الأرباح ولا يزال سالبًا ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 318.13 دولار. السهم أقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 254.32 دولار.
انخفضت قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 40.78 الأسبوع الماضي ، منخفضة من 54.24 في 23 أغسطس. عند أعلى مستوى في 17 أبريل ، كانت هذه القراءة 91.62 ، أعلى من عتبة 90.00 ، ووضع السهم في "فقاعة مكافئية مضخمة". كان هذا تحذيراً لخفض المقتنيات ، وقد أخطأت استراتيجيتي القوة إلى أعلى مستوى في 17 يوليو عند 368.83 دولار. أنا أفضل أن أفتقد تلك القوة ثم أعاني من هبوط 30 أغسطس إلى 235.76 دولار. فقاعة مكافئ قد برزت الآن.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Ulta عند الضعف إلى أدنى مستوى في 24 ديسمبر عند 224.43 دولار وقم بالبيع بقوة "الارتداد إلى الوسط" عند 254.32 دولار وإلى المحور السنوي عند 308.40 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 31 يوليو. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
