يحاول متداولو الاتجاه عزل واستخراج الأرباح من الاتجاهات. هناك طرق متعددة للقيام بذلك. بالطبع ، لن يقوم أي مؤشر واحد بتثبيتك على ثروات السوق ، لأن التداول ينطوي على عوامل مثل إدارة المخاطر وعلم النفس التجاري أيضًا. لكن بعض المؤشرات قد صمدت أمام اختبار الزمن وظلت شعبية بين تجار الاتجاه.
، نحن نقدم مبادئ توجيهية عامة واستراتيجيات مستقبلية لكل من المؤشرات الأربعة المشتركة. استخدم هذه الأدوات أو قم بتعديلها لإنشاء استراتيجيتك الشخصية.
المتوسطات المتحركة
تحريك المتوسطات "السلس" بيانات الأسعار عن طريق إنشاء خط تدفق واحد. يمثل الخط متوسط السعر خلال فترة زمنية. يتم تحديد المتوسط المتحرك الذي يقرر المتداول استخدامه وفقًا للإطار الزمني الذي يتداول فيه. بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الاتجاه طويل الأجل ، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم و 100 يوم و 50 يومًا يعد من الخيارات الشائعة.
هناك عدة طرق لاستخدام المتوسط المتحرك. الأول هو إلقاء نظرة على زاوية المتوسط المتحرك. إذا كان يتحرك بشكل أفقي لفترة طويلة من الوقت ، فإن السعر لا يتجه ، فهو يتراوح. إذا كان خط المتوسط المتحرك بزاوية ، فسيكون الاتجاه الصعودي جاريًا. المتوسطات المتحركة لا تتوقعها. إنهم ببساطة يوضحون ما يفعله السعر ، في المتوسط ، خلال فترة زمنية.
عمليات الانتقال هي طريقة أخرى للاستفادة من المتوسطات المتحركة. من خلال رسم متوسط متحرك لمدة 200 يوم و 50 يومًا على الرسم البياني الخاص بك ، تحدث إشارة شراء عندما يتجاوز الخمسين يومًا 200 يوم. تحدث إشارة البيع عند انخفاض 50 يومًا إلى ما دون 200 يوم. يمكن تغيير الأطر الزمنية لتلائم إطارك الزمني للتداول الفردي.
عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك ، يمكن استخدامه أيضًا كإشارة شراء ، وعندما يتجاوز السعر ما دون المتوسط المتحرك ، يمكن استخدامه كإشارة بيع. نظرًا لأن السعر أكثر تقلبًا من المتوسط المتحرك ، فهذه الطريقة معرضة لمزيد من الإشارات الخاطئة ، كما يوضح الرسم البياني أعلاه.
يمكن أن توفر المتوسطات المتحركة أيضًا دعمًا أو مقاومة للسعر. يظهر الرسم البياني أدناه متوسط متحرك لمدة 100 يوم يتصرف كدعم (أي ارتداد السعر عنه).
MACD (تحريك متوسط التقارب التباعد)
مؤشر MACD هو مؤشر متذبذب ، يتقلب فوق وتحت الصفر. إنه كلا من مؤشر الاتجاه ومؤشر الزخم.
تتمثل إحدى إستراتيجيات MACD الأساسية في النظر إلى أي جانب من خطوط الصفر في خطوط الرسم البياني أسفل الرسم البياني. فوق الصفر لفترة مستمرة من الوقت ، ومن المحتمل أن يرتفع الاتجاه ؛ تحت الصفر لفترة مستمرة من الزمن ، ومن المحتمل أن يكون الاتجاه هابطًا. تحدث إشارات الشراء المحتملة عندما يتحرك مؤشر الماكد فوق الصفر ، وإشارات البيع المحتملة عندما يتجاوز مستوى الصفر.
توفر عمليات الانتقال على خط الإشارة إشارات بيع وشراء إضافية. يحتوي MACD على سطرين - خط سريع وخط بطيء. تحدث إشارة شراء عندما يعبر الخط السريع عبر الخط البطيء وفوقه. تحدث إشارة البيع عندما يعبر الخط السريع عبر الخط البطيء وتحته.
مؤشر القوة النسبية RSI
مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب آخر ، ولكن نظرًا لحركته بين صفر و 100 ، فإنه يوفر بعض المعلومات المختلفة عن مؤشر الماكد.
تتمثل إحدى طرق تفسير مؤشر القوة النسبية في عرض السعر على أنه "ذروة شراء" - ويرجع ذلك إلى تصحيح - عندما يكون المؤشر في الرسم البياني أعلى من 70 ، وعرض السعر على ذروة البيع - ومن المقرر أن يرتد - عندما يكون المؤشر أدناه 30 - في اتجاه صعودي قوي ، يصل السعر غالبًا إلى 70 وما بعدها لفترات طويلة ، ويمكن أن تظل الاتجاهات الهبوطية عند 30 أو أقل لفترة طويلة. على الرغم من أن مستويات ذروة الشراء والبيع الزائدة يمكن أن تكون دقيقة في بعض الأحيان ، إلا أنها قد لا توفر إشارات في الوقت المناسب لتجار الاتجاه.
بديل هو شراء القريب ظروف ذروة البيع عندما يكون الاتجاه صعوديًا ووضع صفقة بيع بالقرب من حالة ذروة الشراء في اتجاه هبوطي.
قل أن الاتجاه طويل الأجل للسهم قد ارتفع. تحدث إشارة شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية تحت 50 ثم يعود فوقه. يعني هذا بشكل أساسي حدوث تراجع في السعر ، ويقوم المتداول بالشراء بمجرد انتهاء الانسحاب على ما يبدو (وفقًا لمؤشر القوة النسبية) واستئناف الاتجاه. يتم استخدام مستويات 50 لأن مؤشر القوة النسبية RSI لا يصل عادة إلى 30 في اتجاه صعودي إلا إذا كان هناك انعكاس محتمل . تحدث إشارة البيع على المكشوف عندما ينخفض الاتجاه ويتحرك مؤشر القوة النسبية فوق 50 ، ثم يعود تحته.
يمكن أن تساعد خطوط الاتجاه أو المتوسط المتحرك في تحديد اتجاه الاتجاه وفي أي اتجاه يأخذ إشارات التجارة.
حجم الرصيد (OBV)
حجم الصوت نفسه هو مؤشر قيمة ، و OBV يأخذ الكثير من المعلومات حجم ويجمعها في مؤشر واحد من سطر واحد. يقيس المؤشر ضغط الشراء / البيع التراكمي عن طريق إضافة مستوى الصوت في الأيام الصاعدة وطرح الحجم في أيام الهبوط.
من الناحية المثالية ، يجب أن يؤكد الحجم الاتجاهات. يجب أن يكون ارتفاع الأسعار مصحوبًا بارتفاع OBV ؛ يجب أن يصاحب هبوط السعر انخفاض OBV.
يوضح الشكل أدناه أسهم شركة Netflix (NFLX) التي تتجه نحو الأعلى مع OBV. نظرًا لأن OBV لم ينخفض عن خط الاتجاه الخاص به ، فقد كانت هذه إشارة جيدة إلى أن السعر قد يستمر في الاتجاه الصعودي بعد عمليات التراجع.
إذا كان OBV يرتفع والسعر ليس كذلك ، فمن المرجح أن يتبع السعر OBV ويبدأ في الارتفاع. إذا كان السعر يرتفع وكان OBV مسطحًا أو منخفضًا ، فقد يكون السعر بالقرب من القمة. إذا انخفض السعر وكانت OBV مسطّحة أو مرتفعة ، فقد يكون السعر يقترب من القاع.
الخط السفلي
يمكن للمؤشرات تبسيط معلومات الأسعار ، وكذلك توفير إشارات للتجارة أو التحذير من الانعكاسات. يمكن استخدام المؤشرات في جميع الأطر الزمنية ، ولها متغيرات يمكن ضبطها لتناسب تفضيلات كل متداول محددة. يمكنك الجمع بين استراتيجيات المؤشرات أو الخروج بإرشاداتك الخاصة ، لذلك يتم وضع معايير الدخول والخروج بوضوح للتداولات. يمكن استخدام كل مؤشر بأكثر من الطرق المحددة. إذا كنت تحب المؤشر ، فابحث فيه أكثر من ذلك ، والأهم من ذلك ، اختبره قبل استخدامه لإجراء عمليات تداول مباشرة.
يمكن أن يكون تعلم التداول على المؤشرات عملية صعبة. بالنسبة لأولئك الذين لم يدخلوا السوق بعد أو بدء التداول ، من المهم معرفة أن حساب السمسرة هو الخطوة الأولى الضرورية للوصول إلى سوق الأسهم.
