التحركات الرئيسية
حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي مكاسب ملفوفة بالهدية لمستثمري الأسهم اليوم عندما أعلن أن جميع البنوك الـ 18 التي يراجعها قد اجتازت الجولة الثانية من اختبارات الإجهاد. يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي اختبارات إجهاد على المؤسسات المالية الهامة كل عام لضمان أن هذه المؤسسات تتمتع برسملة كافية لتحمل صدمة اقتصادية كبيرة.
نتائج اختبارات الإجهاد لهذا العام صعودية بشكل خاص لأنها تفتح الطريق أمام أكبر البنوك في البلاد لإعادة المزيد من رأس المال إلى مساهميها في شكل زيادة في الأرباح أو برامج إعادة شراء الأسهم الموسعة.
كان التجار يكافئون الأسهم بتوزيعات أرباح قوية وبرامج إعادة شراء قوية على مدار الأعوام القليلة الماضية ، حيث أن عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي جعل التنبؤ بالإيرادات العضوية ونمو الأرباح أكثر صعوبة. توفر مدفوعات توزيعات الأرباح عائدًا مضمونًا ، ومع برامج إعادة شراء الأسهم ، أنت تعلم أن أرباح الشركة للسهم الواحد (EPS) ستزداد.
قفزت أسهم البنوك في جميع المجالات اليوم ، حيث يعتقد المتداولون أن المؤسسات المالية الرئيسية ستزيد مستويات دفعها إلى أكثر من 100 ٪ من الأرباح المتوقعة.
يمكنك رؤية القفزة الصعودية على الرسم البياني لصندوق اختيار القطاع المالي (XLF) أدناه. أكمل الصندوق نمط استمراري صعودي للماس على المدى الطويل من خلال كسره وإغلاقه فوق مستوى المقاومة الهبوطي الذي كان يتفاعل مع الصندوق خلال شهر يونيو. كان XLF مرتفعا من قبل بنك أوف أمريكا (BAC) و JPMorgan Chase & Co. (JPM) و Wells Fargo & Company (WFC) - الذي ارتفع يوم الجمعة بنسبة 2.80 ٪ ، 2.72 ٪ ، و 2.23 ٪ على التوالي.
ستاندرد اند بورز 500
ساعد القطاع المالي على ارتفاع مؤشر S&P 500 ليغلق الأسبوع ، لكنه لم يكن القطاع الوحيد الذي نشط اليوم. أكبر اثنين من الأسهم أداء في المؤشر - Western Digital Corporation (WDC) و Constellation Brands، Inc. (STZ) - في قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية ، على التوالي. كسب ويسترن ديجيتال 6.73 ٪ ، وكسب كوكبة العلامات التجارية 4.64 ٪ في جلسة يوم الجمعة.
من المحتمل أن يكون مؤشر S&P 500 قد حقق مكاسب أكبر إذا لم تتراجع اثنتان من أكبر شركات المؤشر - Apple Inc. (AAPL) و Amazon.com، Inc. (AMZN). خسر سهم Apple 0.91٪ مع استمرار التجار في الرد على الأخبار التي تفيد بأن كبير المصممين Jony Ive يترك الشركة لبدء شركته الخاصة. فقدت أسهم أمازون 0.56 ٪ حيث واصل المتداولون جني الأرباح من الجدول في نهاية الأسبوع. تعرض سهم أمازون للركود خلال الأسبوع الماضي ، لكنني سأشعر بالدهشة إذا لم يستأنف السهم اتجاهه الصعودي قريبًا.
:
الجدل الديمقراطي يعود بالنبض إلى أسهم التأمين الصحي
ما يمكن توقعه من أرباح JPMorgan
هل ستكون مسيرة الطقوس كافية لكسر الاتجاه الهبوطي؟
مؤشرات المخاطر - النفط الخام
لقد كنت أراقب عن كثب سعر النفط الخام خلال الأشهر القليلة الماضية حيث كان ينخفض بشكل كبير. أعتقد أن النفط الخام مقياس عظيم للاقتصاد العالمي. عندما يعتقد المتداولون أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو ، فإنهم يميلون إلى دفع أسعار النفط الخام إلى الأعلى تحسبا لارتفاع الطلب. عندما يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سينكمش ، فإنهم يميلون إلى دفع أسعار النفط الخام إلى الأسفل تحسباً لانخفاض الطلب.
ومع ذلك ، فإن الطلب العالمي ليس هو العامل الوحيد الذي يؤثر على أسعار النفط الخام. يتأثر سعر النفط الخام أيضًا بمستويات العرض.
هذا هو السبب في انخفاض اليوم في أسعار النفط الخام مثير للاهتمام. وصل النفط الخام إلى مقاومة هبوطية عند 60 دولارًا للبرميل وبدأ في التراجع في الوقت ذاته ، وكانت الأخبار العاجلة تشير إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تخطط لتمديد خفض إنتاجها النفطي خلال النصف الثاني من عام 2019.
سيجتمع مسؤولو أوبك يوم الاثنين للإعلان رسمياً عن خطط الكارتل ، لكن يبدو أن التجار لا يعتقدون أن التخفيضات الموسعة ستكون كافية لتعويض الطلب الهائل من الصين مع استمرار الاقتصاد الصيني في مكافحة التعريفات التي تفرضها الولايات المتحدة.
:
5 خطوات لتحقيق الربح في تجارة النفط الخام
فهم العلاقة بين النفط والعملة
ناقلات النفط الخام: أعمال نقل النفط
خلاصة القول - السوق العادلة هيكليا
نواصل العمل في ما يشار إليه في كثير من الأحيان بالسوق "الإنصاف من الناحية الهيكلية". وهذا يعني أن الشركات السليمة بشكل أساسي ترى أن أسعار أسهمها جيدة ، وأن الشركات الأقل أمانًا ترى أسعار أسهمها في صراع.
هذا من شأنه أن يمنح المتداولين الثقة في أنه إذا قاموا بواجبهم ، فإن لديهم احتمالية كبيرة لمكافأتهم.
