يتم تداول مؤشر داو جونز إنتل كوربوريشن (INTC) مرتفعًا صباح يوم الجمعة بعد تجاوزه تقديرات أرباح وإيرادات الربع الثالث في إصدار ما بعد السوق يوم الخميس. رفع صانع الرقاقات أيضًا إرشادات الربع الرابع بهامش صحي ، ولكن قد يؤدي إعاقة التقنية الواسعة إلى رد فعل صعودي أكثر ، وقد تتبخر تلك المكاسب إذا لم يرتد مؤشر ناسداك 100 بقوة بعد جرس الافتتاح.
أثار العديد من محللي القطاع أجراس الإنذار في الأشهر الأخيرة ، قلقون بشأن تقلص الطلب و / أو ضعف الأسعار. لقد تفاعل مؤشر أشباه الموصلات PHLX (SOX) مع هذه الآراء الهابطة ، وتراجع بعد إنشاء نموذج تصاعدي لمدة عام بالقرب من قمة فقاعة عام 2000. كسر المؤشر الآن دعم النطاق ومتوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (EMA) ، مما زاد من احتمالات الهبوط التي قد تحمل 15٪ أخرى قبل جذب المشترين.
الرسم البياني طويل الأجل INTC (1996 - 2018)
أخلى السهم مستوى المقاومة لمدة ثلاث سنوات عند مستوى 1.31 دولار المعدل في عام 1990 ودخل تقدمًا قويًا في الاتجاه ، واكتسب قوة على مدار العقد أثناء الانقسام أربع مرات. لقد تصدرت في منتصف السبعينيات من دولارات الولايات المتحدة في آذار / مارس 2000 وانخفضت بعد ستة أشهر ، ودخلت في اتجاه هبوطي حاد انتهى في سن المراهقة الأدنى في أكتوبر 2002. فشل ترتد في عام 2004 في اختراق المقاومة في منتصف 30s دولار ، مما أسفر عن تراجع ثانوي انتهى في أربع نقاط من أدنى مستوى لعام 2002 في عام 2006.
تم بيع ارتفاع عام 2007 بقوة في أعلى العشرينات من دولارات الولايات المتحدة ، مما أدى إلى انخفاض حاد خلال التسارع الاقتصادي عام 2008. وقد انتهى هذا الدافع أخيرًا بعد أن كسر السهم أدنى مستوى في عام 2002 بأقل من نقطة واحدة ، مما يمثل فرصة شراء تاريخية ، قبل موجة التعافي التي توقفت عن مستوى المقاومة عام 2007 في عام 2012. وقد أوضح ذلك الحاجز بعد ذلك بعامين وصعد أعلى مستوى في 2004 بأقل من أربع نقاط قبل أن يعود البائعون مرة أخرى.
حافظت حركة السعر على خط اتجاه مدته ست سنوات من أدنى مستوياته في عام 2015 ، مما مهد الطريق لأقوى عملية شراء حتى الآن خلال هذا القرن. لقد قطعت ثلاث موجات صعود إلى أعلى مستوى لها في 17 يونيو 2018 عند 57.60 دولار وانعكست في انخفاض لا يزال مستمرا على دعم النطاق لمدة 12 شهرا في أدنى مستوى 40s. انخفض مؤشر الاستوكاستك الشهري في منطقة ذروة البيع في سبتمبر ولكن لم يعبر إلى الاتجاه الصعودي ، مما يدل على أن ضغط البيع قد يستمر خلال الربع الرابع.
لقد رسم نمط الأربع سنوات فنجانًا ومقبضًا ، مع وجود كسر فوق المقاومة عند 37.70 دولارًا مما أدى إلى اتجاه صعودي قوي ، يتبعه تراجع. ارتفع مؤشر EMA الذي دام 50 شهرًا الآن إلى مستوى دعم جديد ، إلى جانب خط الاتجاه المنخفض الذي تم نشره بين عامي 2015 و 2017. ومن شأن هذا التقارب التوافقي أن يدعم فرصة شراء منخفضة المخاطر في أعلى 30 دولارًا إذا استمر الانكماش في الأسابيع المقبلة.
مخطط INTC قصير الأجل (2017 - 2018)
تقوم شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر موجة الارتفاع التي انتهت في يونيو 2018 بتنظيم حركة الأسعار ، مما يضع فجوة استمرار شهر أكتوبر 2017 تحت مستوى تصحيح 0.618. اختبرت الانخفاضات قمة الفجوة أربع مرات ، لكن الفجوة لم تملأ ، مما يبرز أهمية المنطقة بين 41.50 دولار و 42.75 دولار. لحسن الحظ بالنسبة للثيران ، يمكن أن تظل الفجوات المستمرة غير مكتملة لسنوات ، لذلك قد يكون هذا المستوى قابلاً للدفاع في الأسابيع المقبلة.
بالمقابل ، فإن الانهيار سيكشف الدعم العلوي لثلاثين دولارًا وكسر 2017 ، والذي يتماشى مع مستوى تصحيح.863. من الصعب تصور سيناريو فشلت فيه Intel في هذا الاختراق من الآن وحتى بداية عام 2020 ، مما يبرز فرصة الشراء المحتملة. ومع ذلك ، يمكن أن تتعثر هذه الأسهم في نطاقات تداول ضيقة نسبيًا لسنوات في المرة الواحدة ، لذا فقد يتطلب حجز ربح فترة احتجاز طويلة الأجل.
الخط السفلي
ينشط مشتري Intel صباح يوم الجمعة ، على الرغم من التراجع الكبير الذي حدث خلال الليل. قد يتم اختبار هذه المرونة في الجلسة العادية ، خاصة إذا كان مؤشر ناسداك 100 يتدحرج ويبلغ مستوى منخفض شهريًا جديدًا.
