جدول المحتويات
- ممارسة الانضباط
- بدءا من المربع الأول
- مثال على الهامش في الاستخدام
- خطط لمخاطرة التداول الخاصة بك
- وقف خسائر التداول هارب
- الخط السفلي
ما الذي يميز المتداولين الجيدين عن الجماهير؟ ليس بالضرورة القدرة على اختيار إدخالات الدقة ونقاط الخروج ، بل فهم إدارة المخاطر والمخاطر.
إدارة المخاطر عند تداول العقود الآجلة العديد من الميزات نفسها التي تتمتع بها الأسهم - على سبيل المثال ، يتعرض تجار العقود الآجلة لمخاطر الأسعار في السوق. ولكن ، على عكس الأسهم ، العقود الآجلة هي عقود مشتقات ذات تواريخ انتهاء صلاحية محددة تتطلب تسليم الأصل الأساسي. العقود الآجلة هي أيضا أكثر ودية لاستخدام الرافعة المالية على الهامش والتي يمكن أن تضخيم كل من المكاسب والخسائر.
تابع القراءة للتعرف على بعض المخاطر الفريدة التي يجلبها تداول العقود المستقبلية وما يمكنك القيام به لتقليل تعرضك لها.
الماخذ الرئيسية
- تعد العقود المستقبلية أدوات مالية شائعة ، لكنها تختلف بطرق مهمة عن الأصول التقليدية مثل الأسهم أو السندات ، وبالتالي ستختلف إدارة المخاطر الخاصة بك. قد يؤدي ذلك إلى إجراء مكالمات الهامش إذا لم تكن حريصًا على إيقاف الإعداد.
ممارسة الانضباط
إدارة المخاطر هي أحيانًا منطقة يتم تجاهلها وسوء فهمها في التداول. يمكن أن يبدو مملًا مقارنة بمناقشة أنماط الاستوكاستك وتسلسل فيبوناتشي ومسائل التحليل الفني الأخرى. ومع ذلك ، فمن الأهمية بمكان لأي خطة تجارية ناجحة.
حتى إستراتيجية التداول البسيطة مثل نظام التقاطع المتوسط المتحرك يمكن أن تكون مدمرة إذا لم يتم تطبيق الإدارة المناسبة للمخاطر. ستساعدك مناقشة إدارة المخاطر هذه في بناء أساس للمفاهيم التي يمكنك تطبيقها على أي خطة تداول.
ستساعدك خطة إدارة المخاطر والمال في مجال رئيسي آخر - الانضباط. لا يتردد الكثير من المستثمرين في الدخول في صفقة ، لكن في بعض الأحيان يكون لديهم فكرة قليلة عما يجب فعله في المرة القادمة. إن وضع خطة في مكانها سوف يجعلك منضبطًا ويمنع العواطف مثل الخوف والجشع من الاستيلاء عليها وتسبب لك في الفشل.
بدءا من المربع الأول
مكان جيد للبدء هو مع مفهوم السيطرة على المخاطر. ينجذب المتداولون إلى العقود الآجلة بسبب الرافعة المالية التي يتم توفيرها ، حيث يمكن كسب مبالغ هائلة على رأس المال المستثمر القليل جدًا. ومع ذلك ، فإن تكلفة هذه الرافعة المالية هي حقيقة أنه يمكنك خسارة أكثر من رصيد حسابك. لذلك ، كيف يمكنك السيطرة على هذا الخطر؟
أولاً ، ضع في اعتبارك أن القواعد المتعلقة بالهامش تدور حول الحد الأدنى . لا توجد قواعد تؤثر على الحد الأقصى للهامش الذي يمكنك تطبيقه على المتاجرة. بمعنى آخر ، إذا كنت مهتمًا برفع الخسائر المحتملة للسوق ، فقم بتطبيق المزيد من رأس المال. صحيح ، سوف تقلل من عائدك الإجمالي ، لكن هذا يجعل كل شيء في حالة توازن. من ناحية أخرى ، يمكن أن تؤدي المراكز ذات الاستدانة العالية إلى نداء الهامش بسرعة إذا تحول سوق العقود الآجلة قليلاً ضدك في وقت قصير.
مثال على الهامش في الاستخدام
إذا كان تداول الذرة عند 3 دولارات للبوشل وكان العقد 5000 بوشل ، فإن قيمة العقد الكاملة لعقد واحد من الذرة هي 15000 دولار. تتطلب البورصة عمومًا حدًا أدنى للهامش يتراوح بين 5٪ و 7٪ ، والذي يتراوح بين 750 و 1050 دولارًا. هذا هو الحد الأدنى. إذا كانت خطة التداول الخاصة بنا تتطلب المخاطرة بحركة بمقدار 0.10 دولار في الذرة ، فإننا نخاطر بمبلغ 500 دولار ، أو حوالي 48 ٪ -66 ٪ من استثماراتنا.
ومع ذلك ، إذا تم تطبيق نصف قيمة العقد على التجارة ، أو 7،500 دولار ، فإن هذه الخطوة البالغة 0.10 دولار تمثل 6.6 ٪ فقط من رأس المال المستثمر لدينا. هذا فرق كبير. قم بزيادة ذلك إلى استثمار القيمة الكاملة للعقد ويزيل المتداول على الجانب الطويل (الشراء) إمكانية الخسارة أكثر من الاستثمار الأولي.
خطط لمخاطرة التداول الخاصة بك
إذن ما هو المبلغ المناسب للمخاطرة في التجارة؟ لا توجد قاعدة صارمة وسريعة في هذا الصدد ، ولكن يجب مراعاة حجم الحساب والتسامح مع المخاطر والأهداف المالية ومدى ملاءمتها لخطة التداول الإجمالية. يمكنك أن ترى من المثال أعلاه أن هناك مجموعة كبيرة. يخاطر المتداولون المحافظون عمومًا بحوالي 5٪ إلى 7٪ في صفقة معينة ، لكن هذا يتطلب أيضًا إما مقدارًا أكبر من رأس المال أو نقاط دخول وخروج محددة. زيادة ذلك إلى 12٪ من المخاطرة يسمح بتأثير تقلبات السوق على نطاق أوسع قليلاً. أكثر من هذا المبلغ ليس خطأ بالضرورة - يعتمد فقط على عوامل أخرى من خطتك. ومع ذلك ، إذا كنت تواجه مخاطر أكبر ، فيجب أن تفكر أيضًا فيما إذا كان هدف الربح لديك واقعيًا أم لا.
ضع في اعتبارك قاعدة الإبهام هذه عندما تفكر في المكان الذي يتناسب فيه تسامحك مع المخاطر في المناقشة أعلاه: إذا حصلت على خسارة بنسبة 50٪ في صفقة ما ، فأنت بحاجة إلى تحقيق عائد بنسبة 100٪ لاستعادتها. على سبيل المثال ، إذا كنت تمتلك 100 سهم من الأسهم بسعر 50 دولارًا للسهم وفقدت 50٪ ، فسوف ينخفض مبلغ 5000 دولار إلى 2500 دولار. يجب عليك الآن تحقيق عائد بنسبة 100 ٪ للعودة إلى 5000 دولار. التفكير في المخاطرة بهذه الطريقة يمكن أن يعيد تحملك للمخاطر إلى منظوره الصحيح!
وقف خسائر التداول هارب
لا يمكن التغاضي عن أهمية أمر وقف الخسارة كجزء من إدارة الأموال. الإيقاف المحدد مسبقًا يبقي المتداول منضبطًا في تنفيذ إدارة أمواله. ومع ذلك ، فإن العديد من المتداولين لا يفهمون "كيف" وقف الإيقاف. لا يمكن وضع المحطات بشكل تعسفي - يجب النظر بعناية في المكان المناسب لوضع حد له.
يقوم المتداولون في بعض الأحيان بتعيين نقاط توقف تعسفية ، لكنها فكرة سيئة بشكل عام. يحدث هذا عندما يقول أحد المتداولين: "أضع حداتي في خطر 500 دولار لكل صفقة لأن هذا ما أشعر بالراحة عند خسارته في صفقة - لا أكثر." لنفترض أن هذا التاجر يستخدم نظامًا للتحليل الفني والتداول البديل. إن انخفاض السوق المتأرجح هو حركة تبلغ 750 دولار. هل توقف 500 دولار لهذا المتداول منطقي؟ بالطبع لا! علاوة على ذلك ، من المحتمل أن تكون أقرب إلى خسارة مضمونة قدر الإمكان. ماذا لو كان انخفاض التأرجح هو 250 دولار؟ خطر 500 دولار لا يزال غير منطقي لأنه خطر كبير .
المفتاح الذي يجب أن تضعه في الاعتبار عند ضبط نقاط التوقف الخاصة بك هو أن سعر الإيقاف يجب أن يناسب السوق. إذا كانت المخاطر المطلوبة على التجارة أكبر من الحد المسموح به للمتداول أو حجم الحساب ، فيجب على المتداول إيجاد سوق يناسب ذلك. من الغباء التداول في سوق برأس مال قليل للغاية. هناك قول مأثور يحذر من إحضار السكين في قتال بالأسلحة النارية. وبالمثل ، إذا أتيت إلى سوق به رأس مال ضئيل للغاية ، فيمكنك أيضًا توفير الكثير من الوقت لكل شخص وقطع شيك عن الطرف المقابل في التجارة في ذلك الوقت وهناك.
الخط السفلي
تأكد من أن الأسواق التي تتداولها تتناسب مع حجم حسابك وتحمل المخاطر. تأكد من أن النسبة التي ترغب في المخاطرة بها في كل صفقة تناسب الخطة والسوق. وتذكر أنه لا يوجد أي من هذه المكونات في فراغ. ركز على أحدهما دون الآخر ، وأنت تتجه نحو المتاعب. زن هذه العوامل معًا وستضع نفسك على المسار الصحيح لبناء خطة تداول ناجحة.
