سجلت شركة التجزئة الفاخرة Ralph Lauren Corporation (RL) أرباحًا قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو ، وفازت على تقديرات المحللين. افتتح السهم عند 115.00 دولار يوم الثلاثاء ولكن سرعان ما عكس الاتجاه ، والتداول يصل إلى 106.00 دولار كما توجيهات لمتاجر التجزئة الفاخرة مخيبة للآمال. يتداول السهم بين مستوى القيمة الشهرية لشهر يوليو عند 103.67 دولار ومتوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 117.70 دولار. قدم الرسم البياني الأسبوعي السلبي تحذيرا.
تشعر الشركة بالقلق حيال بيئة التجزئة الصعبة حيث يحافظ السياح الأجانب على محافظهم. إنها قصة يبتعد فيها المتسوقون عن متاجر الطوب وقذائف الهاون لصالح شراء الملابس والسلع الفاخرة عبر الإنترنت.
أغلق السهم يوم الاثنين ، 30 يوليو ، عند 111.27 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 8.6٪ حتى تاريخه ، وارتفع بنسبة 16.4٪ منذ تداوله إلى 95.63 دولار في 24 ديسمبر. 24 أبريل. سعر السهم معقول بنسبة P / E 15.31 وعائد توزيعات أرباح بنسبة 2.50 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. مدد تاجر التجزئة سلسلة أرباحه الرابحة بفوزه على تقديرات الأرباح للسهم الواحد إلى 18 ربعًا متتاليًا ، لكن التوجيه الضعيف تجاوز ذلك الإيجابي.
الرسم البياني اليومي لرالف لورين
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Ralph Lauren أن السهم يتقلب بين تشكيلات "صليب الموت" وتشكيلات "الصليب الذهبي" ، وآخرها "صليب الموت" الذي تم تأكيده في 12 يونيو. وقعت هذه الإشارة عندما يكون الخمسون يومًا بسيطًا انخفض المتوسط المتحرك إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى انخفاض الأسعار.
السهم أقل بكثير من مستوى الخطر السنوي عند 147.33 دولار. كان إغلاق 113.58 دولارًا في 28 يونيو مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي ، وتظهر النتائج مستوى مخاطرة في الربع الثالث عند 154.50 دولارًا ومستوى قيمة في النصف الثاني عند 73.26 دولارًا. مستوى القيمة الشهرية لشهر يونيو عند 103.67 دولار. المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و 200 يوم هي 111.33 دولارًا و 117.70 دولارًا على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي لرالف لورين
Refinitiv زينيث
سيكون الرسم البياني الأسبوعي لـ Ralph Lauren سالبًا مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 112.17 دولار. السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 104.22 دولار. من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 30.00 هذا الأسبوع ، منخفضة من 30.05 يوم 26 يوليو. عند أدنى مستوى في 24 ديسمبر ، كانت هذه القراءة 8.50 ، أي أقل من عتبة 10.00 التي تحدد الأسهم على أنها كونها "رخيصة للغاية لتجاهل".
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Ralph Lauren عند الضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع عند 104.22 دولارًا وإلى مستوى قيمته الشهرية عند 103.67 دولار. قلل من الحيازات التي تتمتع بها القوة إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 117.70 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
