أعلنت شركة NVIDIA (NVDA) عن أرباحها للربع الرابع يوم الخميس ، متجاوزة تقديرات الأرباح والإيرادات بفارق كبير بينما كانت ترفع بشكل حاد إرشادات الربع الأول. أثار التقرير رد فعل قوي في شراء الأخبار ، حيث رفع السهم أكثر من 30 نقطة قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح ، واسترد حوالي 10 نقاط. تبدو حركة السعر أقل إثارة للإعجاب بعد ملاحظة أن السهم انخفض أكثر من 11 نقطة خلال الجلسة العادية ، تعاطفًا مع انخفاض مؤشر داو جونز بمقدار ألف نقطة.
تتلاشى مستويات قياسية جديدة في تصحيح السوق النامية ، مما يجعل من الصعب على الشركات الرائدة بما في ذلك NVIDIA الدخول في وضع الارتفاع. غالبًا ما يضطر المستثمرون والتجار إلى بيع أقوى مقتنياتهم في الأسواق المتراجعة للتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم في أضعف عملياتهم. يمكن لحلقة التعليقات التي تمت ملاحظتها منذ فترة طويلة أن تسقط أقوى المشكلات إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر قبل أن يجمع المشترون المهتمون الأموال اللازمة لبدء اتجاهات صعودية جديدة.
مخطط NVDA طويل الأجل (1999 - 2018)
أعلنت الشركة عن 1.83 دولار المعدل في شهر يناير عام 1999 وتراجعت إلى نطاق تداول بين 1.33 دولار و 2.37 دولار. اندلعت في الربع الرابع ، ودخلت تقدم الاتجاه في الوقت نفسه اقتربت الفقاعة الصافية من ذروتها التاريخية. ارتفعت أسهم NVIDIA إلى 14.67 دولارًا في يونيو 2000 وتفوقت على السوق العريض لمدة 18 شهرًا ، حيث سجلت مستوى مرتفعًا جديدًا عند 24.22 دولارًا في يناير 2002. ثم تولى البائعون السيطرة ، مما أدى إلى انخفاض الأسهم إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات في الأرقام المفردة العميقة.
ارتفع الاتجاه الصعودي القوي خلال منتصف العقد إلى 15 نقطة أعلى من مستوى عام 2002 في عام 2007 ، مما أفسح المجال أمام الانخفاض الذي صمد بشكل جيد خلال السوق الهبوطية لعام 2008. سجل السهم أدنى مستوى خلال أربع سنوات عند 5.75 دولارًا وارتد في العقد الجديد ، حيث توقف عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.66 في عام 2011. وقد أنهى الجولة ذهابًا وإيابًا بعد خمس سنوات ، مباشرة بعد أن أقلع السهم في تاريخ تاريخي الاتجاه الصعودي ، مدفوعا الواقع الافتراضي واتصال blockchain الشركة.
أنهى مؤشر الاستوكاستك الشهري مؤشر دورة البيع غير المكتمل في أبريل 2017 ، في حين وصلت دورة الشراء التالية إلى مستوى ذروة الشراء في أغسطس. عبر المؤشر الجانب الهبوطي في بداية عام 2018 ، متوقعًا عادةً ضعفًا نسبيًا من ستة إلى تسعة أشهر ، لكن السهم لم ينخفض إلى مستوى ذروة البيع منذ عام 2011. بينما يسلط هذا الضوء على قوة غير عادية في السنوات الأخيرة ، فإنه يتوقع أيضًا أن يعني ذلك سيأخذ الارتداد السيطرة في النهاية ، مما يولد انخفاضًا حادًا. (للمزيد ، انظر: سهم NVIDIA's يواجه لحظة الحقيقة .)
مخطط المدى القصير NVDA (2015 - 2018)
دخل السهم مرحلة تراكم قوية في أغسطس 2015 ، مرتفعا فوق قمة 2011 (الخط الأحمر) في نهاية عام 2016. وقد واصل تسجيل مستويات قياسية جديدة في عام 2018 ، مما يشير إلى رعاية مؤسسية قوية من شأنها أن تحد من ضغط البيع أثناء التصحيح. قد يكون خط اندلاع المؤشر مفيدًا في حالة توجه الأسهم للأرض المنخفضة ، مع وجود دعم خفي عند هذا المستوى من المرجح أن يجذب اهتمامًا قويًا بالشراء.
تراجعت حركة السعر إلى قناة صعودية في يونيو 2017 ، حيث تتبع نطاق السعر اللوغاريتمي بشكل أكثر موثوقية من نطاق السعر الحسابي. ارتفع إلى مقاومة القناة للمرة الثالثة في يناير 2018 ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 249.27 دولارًا والبيع مع السوق الواسع ، مسجلاً 45 نقطة إلى أدنى مستوى لهذا الأسبوع عند 204 دولار. توقف ارتداد منتصف الأسبوع عند تصحيح عمليات بيع 0.618 ، بينما انتهى تقدم ما بعد السوق يوم الخميس بالقرب من هذا المستوى.
تُخبر حركة الأسعار هذه اللاعبين في السوق المطلعين بمشاهدة الشريط بين 233 دولارًا و 240 دولارًا ، ويبحثون عن البائعين لإعادة تحميل المراكز. يشير الارتفاع فوق 240 دولارًا إلى قوة صعودية قد تدعم الاختبار عند أعلى مستوى في يناير. من المرجح أن تخبر حركة السوق الواسعة الحكاية الأطول أجلاً لأن التصحيحات تولد مستويات ارتباط عالية ، حيث تتحرك الأسهم على قدم وساق مع الصناديق المتداولة في البورصة والمؤشرات.
الخط السفلي
ذكرت NVIDIA ربع قوي ، ورفع حوالي 25 نقطة في افتتاح جلسة يوم الجمعة. ومع ذلك ، سيكون من الصعب على السهم أن يسجل مستويات قياسية جديدة حتى ينتهي التراجع واسع النطاق أخيرًا. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: NVIDIA في خطر فوق Cryptomining Exposure: GS .)
