يمكن لمتداول الفوركس إنشاء إستراتيجية تداول بسيطة للاستفادة من فرص التداول باستخدام عدد قليل من المتوسطات المتحركة (MA) أو المؤشرات المرتبطة بها.
المتوسطات المتحركة هي مؤشر فني يستخدم بشكل متكرر في تداول الفوركس ، خاصةً خلال الفترات 10 و 50 و 100 و 200. تستخدم MA في المقام الأول كمؤشرات الاتجاه وأيضا تحديد مستويات الدعم والمقاومة. المتوسطتان المتحركتان الأكثر شيوعًا هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، وهو متوسط السعر خلال عدد معين من الفترات الزمنية ، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) ، الذي يعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة.
أدناه ، قمنا بتحديد عدة استراتيجيات تداول مصممة للتداول اليومي وكذلك التداول طويل الأجل.
استراتيجية التداول للمتوسط المتحرك
تستخدم إستراتيجية التداول للمتوسط المتحرك EMA ، لأن هذا النوع من المتوسط مصمم للاستجابة بسرعة لتغيرات السعر. فيما يلي خطوات الاستراتيجية.
- ارسم ثلاثة المتوسطات المتحركة الأسية - EMA من خمس فترات ، و EMA من 20 فترة ، و EMA من 50 فترة - على مخطط مدته 15 دقيقة.شراء عندما يعبر EMA من خمس فترات من أسفل إلى أعلى من EMA لمدة 20 فترة ، و السعر ، خمسة ، و 20 فترة EMA أعلى من 50 EMA. بالنسبة إلى تجارة البيع ، قم بالبيع عندما يعبر EMA من خمس فترات من أعلى إلى أقل من 20 EMA ، وكل من EMA والسعر أقل من 50- فترة EMA. ضع أمر وقف الخسارة المبدئي أسفل EMA لمدة 20 فترة (لشراء صفقة شراء) ، أو بدلاً من ذلك حوالي 10 نقاط من سعر الدخول. هناك خطوة اختيارية تتمثل في تحريك وقف الخسارة لكسر حتى عندما تكون الصفقة 10 نقاط مربحة. النظر في وضع هدف ربح قدره 20 نقطة ، أو قم بالخروج منه بدلاً من ذلك عندما تقل فترة الخمس سنوات عن 20 فترة إذا كانت طويلة ، أو عندما تتحرك الخمسة فوق العشرين عندما تكون قصيرة.
غالبًا ما يستخدم متداولو الفوركس تقاطع MA قصير الأجل لمؤشر MA طويل الأجل كأساس لاستراتيجية تداول. العب بأطوال MA أو أطر زمنية مختلفة لمعرفة أيهما أفضل بالنسبة لك.
استراتيجية تداول المغلفات المتحركة
الأظرف المتوسط المتحرك عبارة عن أظرف تستند إلى النسبة المئوية يتم وضعها فوق وتحت المتوسط المتحرك. لا يهم نوع المتوسط المتحرك الذي تم تعيينه كأساس للأظرف ، لذلك يمكن لتجار الفوركس استخدام إما MA أو بسيط أو أسي.
يجب على تجار الفوركس اختبار النسب المئوية والفترات الزمنية وأزواج العملات المختلفة لفهم أفضل طريقة لاستخدام استراتيجية مغلف. من الأكثر شيوعًا رؤية الأظرف التي تمتد من 10 إلى 100 يوم واستخدام النطاقات التي لها مسافة من المتوسط المتحرك ما بين 1 إلى 10٪ للمخططات اليومية. إذا كان التداول اليومي ، فستكون الأظرف أقل من 1٪. على الرسم البياني لمدة دقيقة أدناه ، يبلغ طول MA 20 والمظاريف 0.05 ٪. قد تحتاج إلى تغيير الإعدادات ، وخاصة النسبة المئوية ، من يوم لآخر حسب التقلب. استخدم الإعدادات التي تحاذي الإستراتيجية أدناه لحركة السعر في اليوم.
من الناحية المثالية ، تداول فقط عندما يكون هناك تحيز اتجاهي قوي قوي للسعر. ثم ، تداول فقط في هذا الاتجاه. إذا كان السعر في اتجاه صعودي ، ففكر في الشراء بمجرد أن يقترب السعر من النطاق المتوسط (MA) ثم يبدأ في الارتفاع منه. في اتجاه هبوطي قوي ، باختصار عندما يقترب السعر من النطاق الأوسط ، ثم يبدأ في التراجع عنه.
حالما يتم البيع ، ضع نقطة توقف واحدة أعلى قمة التأرجح الأخيرة التي تشكلت للتو. بمجرد اتخاذ صفقة طويلة ، ضع نقطة توقف واحدة أدنى أدنى مستوى تأرجح تم تشكيله للتو. فكر في الخروج عندما يصل السعر إلى النطاق الأدنى في صفقة بيع أو الشريط العلوي في صفقة شراء طويلة. بدلاً من ذلك ، حدد هدفًا يمثل ضعف المخاطرة على الأقل. على سبيل المثال ، إذا كنت تخاطر بخمس نقاط ، فضع هدفًا 10 نقاط بعيدًا عن الإدخال.
استراتيجية تجارة الشريط المتوسط المتحرك
يمكن استخدام شريط المتوسط المتحرك لإنشاء استراتيجية تداول فوركس أساسية تعتمد على انتقال بطيء لتغيير الاتجاه. يمكن استخدامه مع تغيير الاتجاه في أي من الاتجاهين (لأعلى أو لأسفل).
تم إنشاء الشريط المتوسط المتحرك على أساس الاعتقاد بأن المزيد سيكون أفضل عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني. يتكون الشريط من سلسلة من ثمانية إلى 15 من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) ، والتي تتراوح من متوسطات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل ، وكلها مرسومة على نفس الرسم البياني. الغرض من الشريط المتوسط الناتج هو تقديم إشارة إلى كل من اتجاه الاتجاه وقوة الاتجاه. تشير الزاوية الأكثر انحدارًا للمتوسطات المتحركة - والفصل الأكبر بينها ، مما يؤدي إلى خروج الشريط أو اتساعه - إلى اتجاه قوي.
إشارات البيع أو الشراء التقليدية لشريط متوسط الحركة هي نفس نوع إشارات التقاطع المستخدمة مع استراتيجيات المتوسط المتحرك الأخرى. يتم تضمين العديد من عمليات الانتقال ، لذلك يجب على المتداول اختيار عدد عمليات الانتقال التي تشكل إشارة تداول جيدة.
يمكن استخدام استراتيجية بديلة لتزويد إدخالات التجارة منخفضة المخاطر بإمكانية تحقيق أرباح عالية. تهدف الاستراتيجية الموضحة أدناه إلى الوصول إلى اختراق حاسم للسوق في أي من الاتجاهين ، والذي يحدث غالبًا بعد تداول السوق في نطاق ضيق وضيق لفترة زمنية طويلة.
لاستخدام هذه الاستراتيجية ، ضع في اعتبارك الخطوات التالية:
- راقب فترة تتلاقى فيها جميع (أو معظم) المتوسطات المتحركة معًا عن قرب عندما يتحرك السعر في نطاق جانبي. من الناحية المثالية ، تكون المتوسطات المتحركة المختلفة قريبة من بعضها البعض بحيث تشكل خطًا سميكًا واحدًا تقريبًا ، مما يدل على فصل بسيط جدًا بين خطوط المتوسط المتحرك الفردي. قم بتقسيم نطاق التداول الضيق بأمر شراء أعلى من النطاق وترتيب بيع أسفل منخفضة من النطاق. إذا تم تشغيل أمر الشراء ، فضع أمر وقف الخسارة المبدئي أدنى من نطاق التداول ؛ إذا تم تشغيل أمر البيع ، فضع وقفًا أعلى قمة النطاق.
استراتيجية التداول لتقارب التباعد في المتوسط
يوضح الرسم البياني للتقارب المتوسط المتحرك للتقارب (MACD) الفرق بين المتوسطين المتحركين الأسي (EMA) ، و EMA 26 فترة ، و 12 فترة EMA. بالإضافة إلى ذلك ، يتم رسم EMA تسع فترات كتراكب على الرسم البياني. يُظهر الرسم البياني قراءات إيجابية أو سلبية فيما يتعلق بخط الصفر. في حين تستخدم في الغالب في تداول العملات الأجنبية كمؤشر للزخم ، يمكن أيضًا استخدام مؤشر MACD للإشارة إلى اتجاه السوق والاتجاه.
هناك العديد من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي يمكن إنشاؤها باستخدام مؤشر MACD. هنا مثال.
- قم بتداول MACD وإشارات الانتقال لخط الإشارة. باستخدام الاتجاه كسياق ، عندما يتجه السعر صعوديًا (يجب أن يكون MACD فوق خط الصفر) ، اشتري عندما يتحرك MACD فوق خط الإشارة من أسفل. في الاتجاه الهبوطي (يجب أن يكون MACD تحت خط الصفر) ، قم بالبيع على المكشوف عندما يعبر MACD تحت خط الإشارة. إذا كان هناك وقت طويل ، فقم بالخروج عند تراجع مؤشر MACD أسفل خط الإشارة. إذا كان هناك اختصار ، فقم بالخروج عند ارتفاع مؤشر MACD مرة أخرى فوق خط الإشارة. في بداية الصفقة ، ضع وقفًا مؤقتًا أدنى أدنى تأرجح أخير في حالة الشراء.. عندما يكون البيع قصيرًا ، ضع أمر وقف الخسارة أعلى قمة التأرجح الأخيرة.
غوبي متعددة تتحرك المتوسط
يتكون متوسط حركة Guppy المتعددة (GMMA) من مجموعتين منفصلتين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs). تحتوي المجموعة الأولى على EMAs لثلاثة أيام تداول سابقة وخمسة وثمانية و 10 و 12 و 15. يعتقد Daryl Guppy ، المتداول الأسترالي والمخترع لـ GMMA ، أن هذه المجموعة الأولى تسلط الضوء على شعور واتجاه المتداولين على المدى القصير. تتكون المجموعة الثانية من EMAs للأيام 30 و 35 و 40 و 45 و 50 و 60 السابقة. إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات للتعويض عن طبيعة زوج عملات معين ، فإن EMAs طويلة الأجل يتم تغييرها. من المفترض أن تظهر هذه المجموعة الثانية نشاط المستثمر على المدى الطويل.
إذا لم يبدو أن الاتجاه قصير الأجل يكتسب أي دعم من المتوسطات طويلة الأجل ، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه طويل الأجل قد انتهى. الرجوع مرة أخرى استراتيجية الشريط أعلاه للحصول على صورة بصرية. مع نظام Guppy ، يمكنك جعل المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل كل لون ، وجميع المتوسطات المتحركة على المدى الطويل لون آخر. شاهد المجموعتين بحثًا عن عمليات الانتقال ، مثل الشريط. عندما تبدأ المعدلات الأقصر في العبور أدنى أو فوق المتوسطات المتحركة على المدى الطويل ، فقد يكون الاتجاه في الاتجاه.
الخط السفلي
هناك طرق متعددة لاستخدام المتوسط المتحرك كجزء من استراتيجية تداول الفوركس. يمكن استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك للتداول من تلقاء نفسها ، أو كمغلفات ، أو أشرطة ، أو استراتيجيات التقارب-الاختلاف (على سبيل المثال بعض الأمثلة). قبل استخدام أي من هذه المؤشرات أو الاستراتيجيات ، اضبط الإعدادات للتحقق من أن الاستراتيجيات توفر نتائج إيجابية على أزواج الفوركس والأطر الزمنية التي تتداول بها. المتوسطات المتحركة عبارة عن مؤشرات متخلفة ، مما يعني أنها لا تتوقع أين تذهب الأسعار ، فهي تقدم فقط بيانات عن السعر الذي كان عليه السعر. تميل المتوسطات المتحركة والاستراتيجيات المرتبطة بها إلى العمل بشكل أفضل في الأسواق التي تتجه بقوة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع "المتوسطات المتحركة المثالية للتداول اليومي")
