غاب عن Kroger Company (KR) ، سلسلة متاجر السوبر ماركت الرئيسية ، تقديرات الأرباح في 5 ديسمبر ، ولكن الأسهم كانت محمية بواسطة الرسوم البيانية الإيجابية اليومية والأسبوعية. أظهر الرسم البياني اليومي أن السهم فوق "تقاطع ذهبي" منذ 31 أكتوبر ، وكان الرسم البياني الأسبوعي موجبًا منذ أسبوع 25 أكتوبر.
هذا مثال على المخططات التي تتفوق على الأساسيات. ربما تكون شركة متاجر البقالة قد أخطأت تقديرات الأرباح للسهم الواحد في الربعين الأخيرين من الأربعة ، لكن السهم يعزز انخفاض السوق الهبوطي على المدى الطويل. سجل السهم أعلى مستوى خلال اليوم عند 42.75 دولار في يناير 2016 وانخفض بنسبة 53.9 ٪ إلى أدنى مستوى في أكتوبر 2017 عند 19.69 دولار. ويجري تدعيم هذا الانخفاض.
أغلق السهم يوم الثلاثاء ، 10 ديسمبر ، عند 27.87 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 1.3٪ فقط حتى الآن ، لكنه يقع في منطقة السوق الصاعدة بنسبة 34.6٪ أعلى مستوى في 23 يوليو عند 20.70 دولار. السهم إيجابي بشكل أساسي حيث بلغت نسبة السعر إلى العائد 13.03 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.33 ٪.
الرسم البياني اليومي لكروجر
Refinitiv زينيث
كان Kroger أعلى من "التقاطع الذهبي" منذ 31 أكتوبر ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. يقع السهم فوق مستويات القيمة الشهرية ونصف السنوية عند 24.34 دولارًا و 22.25 دولارًا على التوالي ، وأدنى من مستوياته الفصلية والسنوية المحفوفة بالمخاطر ، والتي تقع فوق الرسم البياني عند 32.01 دولارًا و 41.22 دولارًا على التوالي. عندما يكون السهم فوق "التقاطع الذهبي" ، تتمثل الإستراتيجية في شراء الضعف إلى متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم ، الآن عند 24.53 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لكروجر
Refinitiv
الرسم البياني الأسبوعي لـ Kroger إيجابي ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع البالغ 26.67 دولار. السهم أقل بقليل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "ارتداده إلى الوسط" ، عند 28.38 دولار ، وهو ما يمثل حاجزًا على القوة منذ أسبوع 3 مارس 2017. وكان الاختبار الأخير عند 31.69 دولار خلال الأسبوع. في 16 نوفمبر ، 2018. من المتوقع أن ترتفع قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة 12 × 3 × 3 الأسبوعي إلى 80.70 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 76.93 يوم 6 ديسمبر. يحتاج السهم إلى محفز يتجاوز الأرباح ليخرج فوق "الارتداد إلى تعني."
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Kroger عند الضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 24.53 دولار. قلل الحيازات من القوة إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع عند 28.38 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 29 نوفمبر المستوى الشهري لشهر ديسمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 مع قراءات فوق 80.00 تعتبر ذروة شراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
