سوف تتجنب الأسهم المعاناة لأسوأ ديسمبر منذ الكساد العظيم بشرط أن يغلق S&P 500 فوق 2،594.56 يوم الاثنين. بغض النظر عما إذا كانوا يفعلون ذلك أم لا ، فإن المشكلات التي ابتليت بها البورصة في الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2018 - مثل معالجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ، والعصبية المحيطة بإبطاء أرباح الشركات ، والانقسامات السياسية في واشنطن ، والتجارة غير المحلولة التوترات بين الولايات المتحدة والصين - من غير المرجح أن تحل نفسها في يناير.
قد تستمر الألعاب النارية في تسليط الضوء على وول ستريت في الأسبوع الأول من العام الجديد ، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع الجمعية الاقتصادية الأمريكية (AEA) في أتلانتا يوم الجمعة بعد صدور تقرير التوظيف في ديسمبر. إن الإرشادات الإضافية حول تحركات أسعار الفائدة لعام 2019 أو الزيادة الحادة في نمو الأجور التي قد تؤدي إلى مزيد من تجعيد أرباح الشركة لديها القدرة على تحريك الأسواق.
في وقت لاحق من هذا الشهر ، سوف يحصل المستثمرون على قراءة أفضل مع إصدار الشركات لأرباح الربع الرابع تدريجياً. وقال كوينسي كروسبي ، كبير استراتيجيي الأسواق في Prudential Financial، Inc. (PRU) ، عند الإشارة إلى موسم أرباح الربع الرابع ، لكل MarketWatch "التوجيه سيكون حاسماً".
بغض النظر عما يحدث ، يبدو أن شهر يناير مستعد لتزويد المتداولين ببعض الفرص التجارية الجذابة حيث يحاول السوق التنقل عبر عدد لا يحصى من التحديات الفريدة. مع ظهور الأخبار ، يمكن للمتداولين استخدام هذه الصناديق الثلاثة المتداولة بالرافعة المالية المتداولة في البورصة (ETFs) لاختصار السوق إذا وجدوا مستويات دعم رئيسية مذكورة أدناه.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
تم إطلاق ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) في منتصف عام 2009 ، وهو يهدف إلى توفير ثلاثة أضعاف الأداء اليومي العكسي لمؤشر S&P 500. المؤشر القياسي هو مؤشر مرجح للرسملة السوقية لأكبر 500 شركة متداولة علنًا من حيث القيمة السوقية. إن الرافعة المالية التي تتمتع بها SPXU مقترنة بفارق ضئيل يبلغ 0.03٪ ومتوسط حجم التداول اليومي (ADTV) بأكثر من 300 مليون دولار ، تجعلها أداة مثالية لاتخاذ رهان قوي ضد مؤشر S&P 500. الصندوق لديه 419.28 مليون دولار في صافي الأصول ، ويقدم عائد 1.31 ٪ ولديه نسبة حساب 0.91 ٪. لقد عاد 21.92 ٪ خلال الشهر الماضي اعتبارا من 31 ديسمبر 2018.
كسر سعر SPXU فوق فترة توحيد لمدة ستة أسابيع في منتصف ديسمبر - في نفس الوقت تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) فوق SMA لمدة 200 يوم لتوفير إشارة "تقاطع ذهبي" تشير إلى المزيد من الزخم الصعودي. يجب أن يتطلع التجار إلى فتح مركز شراء طويل إذا ارتد السعر إلى مستوى الاختراق الأولي عند مستوى 42 دولار والذي يعمل الآن كدعم. فكر في استخدام تأرجح ديسمبر المرتفع كهدف للربح وتحديد أمر وقف الخسارة أدنى SMA لمدة 50 يومًا.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
يسعى ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW) ، الذي تم إنشاؤه عام 2010 ، إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي العكسي لمتوسط Dow Jones الصناعي (DJIA). يتكون مؤشر DJIA من 30 شركة أمريكية كبرى ، بشكل رئيسي من قطاعي السلع الصناعية والاستهلاكية ، والتي تتاجر في بورصة نيويورك (NYSE) أو بورصة ناسداك. تقوم شركة SDOW بتداول ما يقرب من 9 ملايين سهم يوميًا ، مما يوفر سيولة كبيرة للتجار على المدى القصير. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018 ، ارتفع مؤشر SDOW ، مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 166.12 مليون دولار ودفع عائد أرباح بنسبة 0.98٪ ، بنسبة 19.53٪ خلال الشهر الماضي. يتقاضى الصندوق رسوم إدارة بنسبة 0.95 ٪.
يظهر الرسم البياني لمؤسسة التدريب الأوروبية اثنين من أعلى مستويات التأرجح في أكتوبر ونوفمبر والتي من شأنها أن توفر منطقة دعم حيوية عند 18 دولار إذا استمر السعر في الارتداد خلال جلسات التداول القليلة القادمة. قد يرغب التجار في الانتظار حتى يتشكل نمط انعكاس السعر ، مثل المطرقة أو الشمعدان الصاعد ، قبل الشراء. فكر في وضع حد أدنى لنمط "التقاطع الذهبي" الذي تم تشكيله مؤخرًا وحجز الأرباح على المدى المرتفع إلى 24 ديسمبر عند 23.90 دولار.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
بمبلغ 581.84 مليون دولار أسترالي ، يوفر ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) نتائج استثمار تتوافق مع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي العكسي لمؤشر Nasdaq 100. يتضمن المؤشر الأساسي الشركات الكبيرة التي يتم تداولها بنشاط والتي تعمل في القطاعات غير المالية مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية. يوفر SQQQ سيولة وفيرة مع تداول أكثر من 43 مليون سهم يوميًا ويبلغ متوسط انتشاره 0.07٪. التداول عند 17.13 دولار ، مع نسبة نفقات قدرها 0.95 ٪ وتقدم عائد أرباح بنسبة 1.29 ٪ ، عاد الصندوق بنسبة 13.93 ٪ منذ عام (YTD) اعتبارا من 31 ديسمبر 2018.
تسارعت أسهم SQQQ فوق مستوى المقاومة 16 دولارًا في منتصف شهر ديسمبر حيث تراجعت السوق الأوسع نطاقًا بشكل حاد. ارتد السعر مؤخرًا لاختبار منطقة الاختراق الأولية. نموذج من أعلى الشمعدان يدور يوم الجمعة ويظهر عدم التردد بين المشترين والبائعين. يجب على أولئك الذين يرغبون في تداول هذه المؤسسة المتداولة في البورصة انتظار تراجع إلى مستوى 15 دولارًا ، حيث يجد السعر دعمًا من خط صعودي يعود إلى أوائل أكتوبر و SMA لمدة 50 يومًا. فكّر في التوقف دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم والأرباح المصرفية بالقرب من 21 دولارًا ، حيث قد تواجه مؤسسة التدريب الأوروبية مقاومة من أعلى مستوى لها في ديسمبر.
StockCharts.com
