لعبت الآمال في تحقيق انفراجة في الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين دورًا رئيسيًا في دفع مؤشر الأسهم القياسي الصيني SSE Composite (000001.SS) ، بزيادة أكثر من 17٪ على مدار العام (YTD). لذلك ، ليس من المستغرب أن نرى المؤشر الآسيوي الرئيسي يعاني من أكبر انخفاض في يوم واحد منذ فبراير 2016 يوم الاثنين - بانخفاض قدره 5.6 ٪ - بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة الأحد تشير إلى أنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار السلع الصينية إلى 25 ٪ يوم الجمعة لأن المحادثات التجارية تتحرك ببطء شديد.
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ، "لقد شعرنا أننا في طريقنا للوصول إلى مكان ما. على مدار الأسبوع الماضي ، شهدنا تآكلًا لالتزامات الصين. وهذا في رأينا أمر غير مقبول". التهديد ، لكل بلومبرغ.
تراجعت المخاوف في الأسواق المالية إلى حد ما في وقت لاحق من يوم التداول العالمي عندما ظهر أن وفداً صينياً ما زال يخطط لزيارة واشنطن يومي الخميس والجمعة هذا الأسبوع للتخلص من نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية.
من الناحية الفنية ، اخترقت الصناديق المتداولة في البورصة الصينية (ETFs) المجالات الرئيسية للتوحيد في جلسة التداول يوم الاثنين للدخول في مستوى متقلب من التقلب مع استمرار المحادثات المتوترة بين البلدين. يجب على أولئك الذين يريدون المراهنة على الأسهم الصينية أن يراقبوا الصناديق الثلاثة وتكتيكات التداول الموضحة أدناه.
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG)
تهدف Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG) إلى توفير ثلاثة أضعاف العائد اليومي العكسي لمؤشر FTSE China 50. يتألف المؤشر من 50 من أكبر الأسهم الصينية المتداولة في بورصة هونغ كونغ مع ميل كبير نحو القطاعين المالي وخدمات الاتصالات. YANG ليست مسرحية شاملة "جميع الصين" ، لأنها تستثني China A-stock المتداولة في البر الرئيسي والشركات الصينية المدرجة فقط في الولايات المتحدة. إن السيولة التي تزيد عن 370،000 سهم يتم تداولها يوميًا وانتشارًا ضيقًا بنسبة 0.06٪ يجعل من الصناديق المتداولة في البورصة ETF هي المفضلة لدى المتداولين عند اتخاذ رهان قصير الأجل مقابل الأسهم الصينية. اعتبارًا من 7 مايو ، 2019 ، تمتلك YANG أكثر من 90 مليون دولار من صافي الأصول ، وتقدم عائدًا بنسبة 1.08٪ وتراجع بنسبة 36.69٪ على أساس سنوي. تبلغ رسوم إدارة الصندوق البالغة 1.08٪ 14 نقطة أساس عن متوسط الفئة.
حدث تباين صعودي بين مؤشر القوة النسبية (RSI) وسعر YANG بين أدنى مستويات التأرجح في فبراير وأبريل ، مما يعني أنه مع انخفاض سعر ETF ، حقق المؤشر أدنى مستوى. يشير هذا إلى تراجع زخم البائع الذي قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه الصعودي. في الآونة الأخيرة ، دفع المشترون سعر الصندوق فوق منطقة التوحيد يوم الاثنين على أحجام التداول الأكبر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، مما يشير إلى اقتناع من المضاربين على الارتفاع. يجب على التجار الذين يشترون الاختراق تعيين أمر جني الأرباح بين 55 دولارًا و 56 دولارًا ، حيث قد يجد السعر مقاومة من خط الاتجاه الأدنى لنطاق التداول السابق ومتوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم (SMA). النظر في وضع حد أدنى من هذا الشهر عند 41.94 دولار.
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD)
تسعى Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD) ، التي تم تشكيلها في منتصف عام 2015 ، إلى تقديم نتائج استثمار تتوافق مع الأداء اليومي العكسي لمؤشر CSI 300. يتكون المؤشر الأساسي من أكبر 300 سهم صيني يتم تداولها في بورصتي شانغهاي وشنتشن. يوفر CHAD إمكانية الوصول إلى حصص China A الحصرية والمتاحة عمومًا للتداول فقط لمواطني الصين القارية ، مما يجعلها أداة ممتازة لأولئك الذين يرغبون في بيع هذه الأسهم. مع انتشار بنسبة 0.12 ٪ ومتوسط حجم التداول من حوالي 40،000 سهم في اليوم ، قد يرغب التجار في استخدام أوامر الحد لتقليل التراجع. لدى مؤسسة التدريب الأوروبية أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ 21.86 مليون دولار ، وتدفع توزيعات أرباح جذابة بنسبة 2.32 ٪ وتتداول بانخفاض 26.05 ٪ منذ بداية عام 7 مايو 2019. يدفع المتداولون رسوم إدارة بنسبة 0.85 ٪.
أمضت أسهم تشاد غالبية 2019 في انخفاض على آمال اختراق الصفقة التجارية. ومع ذلك ، فإن تغريدة الرئيس ترامب حول تهديد التعريفة قد دفعت الثيران إلى الصندوق يوم الاثنين 6 مايو ، لتكوين فجوة فوق خط الاتجاه الهبوطي لمدة أربعة أشهر. مثل YANG ، يظهر تباعد صعودي بين السعر ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني CHAD ، مما يدل على وجود قاع كبير في مكانه. ابحث عن السعر لاختبار 35 دولارًا ، حيث ينتظر التقاء المقاومة من خط أفقي و SMA لمدة 200 يوم. يمكن أن تقف المحطات إما تحت أدنى مستوى لشمعة الفجوة يوم أمس عند 30.27 دولار أو تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا.
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)
مع قاعدة أصول تبلغ 34.8 مليون دولار ، فإن ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) تهدف إلى إرجاع ضعفين العوائد اليومية العكسية لمؤشر FTSE China 50. يقدم صندوق الرفع المالي رهانًا جيدًا على الشركات الصينية المملوكة للدولة بتعرضها أعلى من المتوسط للشركات المالية وشركات الطاقة والاتصالات. من بين الشركات التي حققت أعلى أداء في المؤشر المرجعي ، مجموعة شركات التكنولوجيا تينسنت القابضة المحدودة (TCEHY) بنسبة 9.14٪ ، وشركة بنك التعمير الصيني (CICHF) بنسبة 8.58٪ ، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (IDCBY) بنسبة 6.83٪. التداول عند 59.69 دولارًا مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.45٪ وفرض رسوم إدارة تنافسية بنسبة 0.95٪ ، حققت ETF عائدًا منذ بداية العام يصل إلى -25.97٪ اعتبارًا من 7 مايو 2019.
على الرغم من إغلاق سعر سهم FXP بعيدًا عن أعلى مستوياته في الجلسة ، إلا أنه ما زال يخلق فجوة أعلى من التوحيد الأخير الذي قد يؤدي إلى المزيد من عمليات الشراء على المدى القصير إلى منتصف المدى. يقع مؤشر القوة النسبية RSI أدنى بكثير من مستويات التشبع في الشراء ، مما يعطي مساحة كبيرة للسعر للارتفاع قبل المزيد من التماسك. تطلع إلى تحقيق أرباح بنكية على المدى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. قد يرغب التجار الأكثر نشاطًا في تحديد هدف للربح بالقرب من أعلى مستوى تأرجح في أكتوبر 2018 عند 85.47 دولار. قم بإدارة المخاطر عن طريق خفض التداولات الخاسرة إذا انخفض سعر مؤسسة التدريب الأوروبية أدنى المستوى المحدد يوم الجمعة ، 3 مايو ، عند 56.63 دولار.
StockCharts.com
