تعد International Business Machines Corporation (IBM) أحد مكونات مؤشر داو جونز الصناعي منذ يونيو عام 1979 ، وكانت عضوًا دائمًا في "كلاب داو" في السنوات الأخيرة. سجل السهم أعلى مستوى خلال اليوم عند 215.90 دولارًا في مارس 2013 ، ثم تم تداوله بشكل جانبي منخفضًا بنسبة 50٪ إلى أدنى مستوى في عدة سنوات عند 105.94 دولار في 26 ديسمبر 2018 ، حيث أصبح السهم "رخيصًا للغاية بحيث لا يمكن تجاهله".
أغلقت أسهم شركة IBM يوم الثلاثاء 15 يناير ، 2019 ، عند 121.73 دولارًا ، بزيادة 7.1٪ على مدار العام ، ولكن في منطقة السوق المتراجعة بنسبة 28.9٪ أدنى من مستوى 171.13 $ المحدد في 18 يناير ، 2018. كما ارتفع السهم بنسبة 14.9٪ أعلى من ديسمبر 26 منخفضة من 105.94 دولار. الأسهم رخيصة مع نسبة P / E من 8.52 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 5.22 ٪ ، وفقا ل Macrotrends.
فازت الشركة على تقديرات أرباح المحللين للسهم الواحد (EPS) لمدة 16 ربعًا متتاليًا ، ولكن التوجيه الحذر أضر بأداء السهم. من المقرر أن تعلن IBM عن أرباح الربع الرابع يوم الثلاثاء 22 يناير ، بعد جرس الإغلاق. يتوقع المحللون أن تنشر IBM أرباحًا بقيمة 4.85 دولار في الربع الرابع. هذا سيكون انخفاض بنسبة 6.3 ٪ على أساس سنوي. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 3.5 ٪ عن العام الماضي إلى حوالي 21.75 مليار دولار.
أنتج عملاق التكنولوجيا القديم دائمًا أفضل أجهزة الكمبيوتر المركزية. أنا شخصياً أعرف ذلك لأنني استخدمت كمبيوتر IBM 360 Main Frame لأعمالي في Grumman بين عامي 1966 و 1970. وخلال هذا الأفق الزمني ، استخدمت IBM 360 أيضًا حيث حصلت على درجة الماجستير في العلوم في تحليل أنظمة العمليات في بروكلين بولي ، وهو الآن جزء من جامعة نيويورك.
تعد أجهزة الكمبيوتر المركزية الحديثة من IBM العمود الفقري لتطبيقات الحوسبة السحابية ، والتي ستستحوذ في النهاية على حصتها في السوق من شركات الحوسبة السحابية المنافسة التي تعتمد على مجموعة من أجهزة كمبيوتر الخوادم الصغيرة الأكثر عرضة للقراصنة. أنا حذرة بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصة Watson الخاصة بشركة IBM ، والتي أعتقد أنها ستصبح أكثر قدرة على المنافسة في تحليل البيانات وتقنيات الأجهزة المحمولة والأمن.
الرسم البياني اليومي لشركة IBM
MetaStock Xenith
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة IBM أن السهم شكل "تقاطع موت" في 14 مايو ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى انخفاض الأسعار. ثم تحرك السهم جانبيًا حتى فشل المتوسط المتحرك البسيط لمائتي يوم في الحفاظ عليه في 5 أكتوبر ، عندما كان المتوسط 150.15 دولار. عزز هذا "صليب الموت" وقاد السهم إلى أدنى مستوى له في 26 ديسمبر عند 105.94 دولار.
استنادًا إلى إغلاق 2018 عند 113.67 دولارًا ، تمثل عدة خطوط أفقية مستويات قيمة جديدة ومستويات خطيرة. أدنى خط أفقي هو مستوى القيمة الأسبوعي عند 115.08 دولارًا. يقع IBM بين الخطين الأفقيين التاليين ، وهما محور شهري عند 119.63 دولارًا ومستوي مخاطرة ربع سنوي عند 122.49 دولارًا. أعلاه مستواي المحفوف بالمخاطر في نصف السنة عند 126.75 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لشركة IBM
MetaStock Xenith
الرسم البياني الأسبوعي لشركة IBM إيجابي ، حيث تجاوز السهم متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 120.21 دولار وأقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 150.86 دولار ، تم اختباره آخر مرة خلال أسبوع أكتوبر 5 ، عندما كان المتوسط 153.66 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 32.36 هذا الأسبوع ، مرتفعة من 21.03 يوم 11 يناير وترتفع فوق عتبة التشبع في البيع عند 20.00. يتتبع السهم "الارتداد إلى الوسط" هبوطًا منذ أسبوع 17 أكتوبر 2014.
بالنظر إلى هذه الرسوم البيانية والتحليلات ، تتمثل إستراتيجيتي في التداول في شراء أسهم IBM عند الضعف لمستويات القيمة الشهرية والأسبوعية الخاصة بي عند 119.63 دولارًا و 115.08 دولارًا على التوالي ، ولتخفيض مقتنيات القوة لمستوياتي الخطرة الفصلية ونصف السنوية عند 122.49 دولارًا و 126.75 دولارًا على التوالي.
