هناك نسبة خاصة يمكن استخدامها لوصف نسب كل شيء من أصغر كتل البناء الطبيعية ، مثل الذرات ، إلى أكثر الأنماط تقدماً في الكون ، مثل الأجرام السماوية الكبيرة التي لا يمكن تصورها. تعتمد الطبيعة على هذه النسبة الفطرية للحفاظ على التوازن ، ولكن يبدو أن الأسواق المالية تتفق مع هذه "النسبة الذهبية". هنا ، نلقي نظرة على بعض أدوات التحليل الفني التي تم تطويرها للاستفادة منها.
الرياضيات
عرف علماء الرياضيات والعلماء وعلماء الطبيعة هذه النسبة لعدة قرون. وهي مستمدة من شيء يعرف باسم تسلسل فيبوناتشي ، الذي سمي على اسم مؤسسها الإيطالي ، ليوناردو فيبوناتشي (الذي يفترض أن يكون ولادته حوالي عام 1175 م والموت حوالي عام 1250 م). كل مصطلح في هذا التسلسل هو ببساطة مجموع المصطلحين السابقين (1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، إلخ).
الماخذ الرئيسية
- تصف النسبة الذهبية نسب كل شيء من الذرات إلى النجوم الضخمة في السماء. هذه النسبة الخاصة مستمدة من شيء يسمى تسلسل فيبوناتشي ، الذي سمي على اسم مؤسسها الإيطالي ، ليوناردو فيبوناتشي. تستخدم هذه النسبة الطبيعية للحفاظ على التوازن ، ويبدو أن الأسواق المالية إلى كذلك. يمكن تطبيق تسلسل فيبوناتشي للتمويل باستخدام أربع تقنيات رئيسية: الاستردادات ، الأقواس ، المعجبون ، والمناطق الزمنية.
لكن هذا التسلسل ليس مهما. بدلاً من ذلك ، فإن حاصل المصطلحات المجاورة له نسبة مذهلة ، 1.618 تقريبًا ، أو عكسه 0.618. هذه النسبة معروفة بالعديد من الأسماء: النسبة الذهبية ، الوسط الذهبي ، PHI ، والنسبة الإلهية ، وغيرها. فلماذا هذا الرقم مهم جدا؟ حسنًا ، كل شيء تقريبًا له خصائص الأبعاد التي تلتزم بنسبة 1.618 ، لذلك يبدو أن لها وظيفة أساسية لبنات الطبيعة.
اثبت ذلك
لا تصدق ذلك؟ خذ نحل العسل ، على سبيل المثال. إذا قسمت النحل من الإناث عن طريق النحل الذكر في أي خلية معينة ، فستحصل على 1.618. عباد الشمس ، التي لها دوامات متعارضة من البذور ، لها نسبة 1.618 بين أقطار كل دورة. يمكن رؤية هذه النسبة نفسها في العلاقات بين المكونات المختلفة في الطبيعة.
هل ما زلت تواجه مشكلة في تصديق ذلك؟ هل تحتاج إلى شيء يمكن قياسه بسهولة؟ حاول القياس من كتفك إلى أطراف أصابعك ، ثم قسّم هذا الرقم على الطول من كوعك إلى أطراف أصابعك. أو حاول القياس من رأسك إلى قدميك ، وقم بتقسيم ذلك بطول من زر البطن إلى قدميك. هل النتائج هي نفسها؟ في مكان ما في مجال 1.618؟ النسبة الذهبية لا مفر منها على ما يبدو.
ولكن هذا لا يعني أنه يعمل في مجال التمويل… هل هو كذلك؟ في الواقع ، تمتلك الأسواق نفس القاعدة الرياضية مثل هذه الظواهر الطبيعية. سنبحث أدناه بعض الطرق التي يمكن بها تطبيق هذه النسبة على التمويل ، وسنعرض لك بعض المخططات لإثبات ذلك.
دراسات فيبوناتشي والمالية
عند استخدامها في التحليل الفني ، يتم عادةً ترجمة النسبة الذهبية إلى ثلاث نسب: 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪. ومع ذلك ، يمكن استخدام المزيد من المضاعفات عند الحاجة ، مثل 23.6 ٪ ، 161.8 ٪ ، 423 ٪ ، وهلم جرا. هناك أربع طرق أساسية لتطبيق تسلسل فيبوناتشي على التمويل: الاستردادات ، الأقواس ، المشجعين ، والمناطق الزمنية.
1. تراجعات فيبوناتشي
تستخدم عمليات تصحيح فيبوناتشي خطوطًا أفقية للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة ، مما يجعلها مفيدة للمتداولين. يتم حسابها ، من خلال تحديد موقع أولاً أعلى ومنخفض المخطط. ثم يتم رسم خمسة خطوط: الأول عند 100٪ (أعلى على الرسم البياني) ، والثاني عند 61.8٪ ، والثالث عند 50٪ ، والرابع عند 38.2٪ ، والآخر عند 0٪ (أدنى على الرسم البياني). بعد حركة سعر كبيرة للأعلى أو للأسفل ، غالبًا ما تكون مستويات الدعم والمقاومة الجديدة عند هذه الخطوط أو بالقرب منها.
تم إنشاؤها باستخدام MetaTrader
2. فيبوناتشي الأقواس
العثور على أعلى وأدنى مخطط هو الخطوة الأولى لتكوين أقواس فيبوناتشي. بعد ذلك ، مع حركة تشبه البوصلة ، يتم رسم ثلاثة خطوط منحنية بنسبة 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ من النقطة المطلوبة. تتوقع هذه الخطوط مستويات الدعم والمقاومة ، بالإضافة إلى مناطق تتراوح.
تم إنشاؤها باستخدام MetaTrader
3. مراوح فيبوناتشي
تتكون مشجعي فيبوناتشي من خطوط قطرية. بعد تحديد أعلى وأدنى من المخطط ، يتم رسم خط عمودي غير مرئي من خلال أقصى نقطة. ثم يتم تقسيم هذا الخط غير المرئي إلى 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ ، ويتم رسم الخطوط من أقصى اليسار عبر كل نقطة من هذه النقاط. هذه الخطوط تشير إلى مجالات الدعم والمقاومة.
تم إنشاؤها باستخدام MetaTrader
4. المناطق الزمنية فيبوناتشي
بخلاف أساليب فيبوناتشي الأخرى ، تمثل المناطق الزمنية سلسلة من الخطوط الرأسية. وهي مكونة بتقسيم مخطط إلى شرائح ذات خطوط عمودية متباعدة بزيادات تتوافق مع تسلسل فيبوناتشي (1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، إلخ). تشير هذه الخطوط إلى المناطق التي يمكن توقع حركة السعر الرئيسية فيها.
تم إنشاؤها باستخدام MetaTrader
يمكن تطبيق النسبة الذهبية على كل شيء بدءًا من الطبيعة إلى علم التشريح البشري وحتى التمويل.
الخط السفلي
لا تهدف دراسات فيبوناتشي إلى توفير المؤشرات الأساسية لتوقيت دخول المخزون والخروج منه ؛ ومع ذلك ، فهي مفيدة لتقدير مجالات الدعم والمقاومة. يستخدم العديد من الأشخاص مجموعات من دراسات فيبوناتشي للحصول على توقعات أكثر دقة. على سبيل المثال ، قد يلاحظ المتداول النقاط المتقاطعة في مزيج من أقواس فيبوناتشي ومقاومتها.
يستخدم الكثيرون دراسات فيبوناتشي مع أشكال أخرى من التحليل الفني. على سبيل المثال ، غالبًا ما تستخدم دراسات فيبوناتشي مع موجات إليوت للتنبؤ بمدى الاستردادات بعد موجات مختلفة. نأمل أن تجد استخدامك المتخصص لدراسات Fibonacci وإضافته إلى مجموعة أدواتك الاستثمارية.
