أعلنت Dell Technologies Inc (DELL) عن أرباح يوم الخميس الموافق 29 أغسطس ، حيث يتوقع محللو "وول ستريت" أرباحًا بقيمة 1.49 دولار للسهم الواحد على إيرادات الربع الثاني بقيمة 23.3 مليار دولار. تخطت الشركة توقعات الأرباح في حين عانت من انخفاض العائدات في تقرير الربع الأول من مايو ، مما تسبب في فجوة انفصالية كبيرة في الحجم واتجاه هبوطي استمر لأكثر من 30 ٪ في أواخر أغسطس.
اتخذ المؤسس Michael Dell الشركة الخاصة في عام 2013 ، حيث سعى إلى تقليل التقلبات بسبب انخفاض مبيعات أجهزة الكمبيوتر. لقد حملت دينًا عاليًا حتى عام 2018 واخترت إعادة التوطين من خلال طرح أسهمها مرة أخرى بعد عملية الدمج التي تبلغ تكلفتها 24 مليار دولار (VMWare Inc). يستمر هذا السهم في التداول في بورصة نيويورك ، مع ديل كمالك الأغلبية. وفي الوقت نفسه ، افتتح سهم DELL الجديد عند 46 في ديسمبر في نفس الوقت الذي تراجعت فيه المؤشرات القياسية بعد عمليات البيع في الربع الرابع.
لم تنجح العودة إلى الحياة العامة بشكل جيد في الأشهر الأخيرة ، حيث تصدرت الأسهم في مايو بعد أن سجل اتجاه صعودي قوي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 70.55. لقد تم بيعها لطباعة الافتتاح العام الأولي الأسبوع الماضي فقط ، مما أجبر المساهمين حديثي الولادة على التخلي عن آخر مكاسب تم نشرها منذ ذلك الوقت ، وللأسف ، أصبحت VMW بمثابة حلقة رئيسية حول عناقبها ، تتصدرها في نفس الوقت في مايو ، قبل ذلك. من 30 ٪ + انخفاض إلى أدنى مستوى لمدة 8 أشهر.
وقد تسوء الأمور في الأسابيع المقبلة. يتداول كل من الأسهم انخفاضًا حادًا صباح يوم الجمعة بعد إعلان أن VMW تشتري Pivotal Software Inc (PVTL) في صفقة معقدة تزيد حصة VMW من DELL إلى 81٪ وتضيف ديونًا جديدة إلى الكتب. وصل سهم VMW للتو إلى قاع جديد في 2019 بعد انخفاضه بنسبة 8٪ بينما تحولت DELL جنوبًا وتوجهت إلى اختبار حرج عند أدنى مستوى خلال 7 أشهر في الأسبوع الماضي.
الرسم البياني اليومي لديل (2018 - 2019)
TradingView.Com
ارتد السهم لبضعة أيام بعد طرحه على الجمهور وبيعه إلى الأبد على مدار الساعة عند 42.02 ، قبل اتجاه صعودي متعدد الموجات تجاوز أعلى بقليل من 70 في مايو 2019. انتهت الفجوة في 30 مايو من الاتجاه الصعودي ، مما أدى إلى تراجع إلى 50 حيث توقف ضغط البيع في يونيو. نحتت حركة السعر قاعًا في يوليو وارتفعت أعلى ، مسجلةً أعلى مستوى أدنى ومزدوجًا عند مستوى تصحيح عمليات البيع بنسبة 50٪ في وقت سابق من هذا الشهر.
كسر التراجع اللاحق دعم يونيو ووصل إلى قيعان جديدة في 15 أغسطس عندما ارتد السهم خلال بضعة سنتات من طباعة الافتتاح العام (خط أسود). عاد البائعون ساري المفعول هذا الصباح بعد ارتداد دام 5 أيام ، مما زاد من احتمالات حدوث انهيار من شأنه أن يدفع جميع المساهمين إلى المراكز الخاسرة. والأهم من ذلك ، أن حركة الأسعار كانت تختبر مستوى ارتداد فيبوناتشي 0.786 الحرج ، مع تعريض انهيار أدنى مستوى له على الإطلاق عند 42.
سجل مؤشر تراكم حجم التوزيع المتوازن (OBV) أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أسابيع قليلة من السعر ودخل مرحلة توزيع متواضعة بلغت أدنى مستوياتها في 5 أشهر في يوليو. لا يزال OBV يتداول بالقرب من هذا المستوى وقد ينهار مع السعر ، مضيفًا دفعة أخرى من إشارات البيع. من الصعب أن تكون أكثر تنبؤية مع هذا المؤشر لأن أنماط الحجم الأكثر أهمية منقوشة على مدار السنين وليس أشهر.
يحتاج الثيران الباقون إلى إعادة تحميل المقاومة عند 50 بعد رد فعل شراء الأخبار من أجل تحسين النظرة الفنية الهبوطية. ومع ذلك ، هناك ثغرات كبيرة غير معبئة مليئة بالمساهمين الساخطين الذين سيتطلعون إلى الخروج إذا وصلت المسيرات إلى المستويين 56 و 63. مجتمعة ، من المرجح أن يتطلب السهم شهوراً من تحسن المعنويات وإحصاءات النمو للعودة إلى العمود الرابح.
الخط السفلي
تختبر Dell Technologies أدنى مستوى لها في 7 أشهر بعد أن أعلن شريك VMWare عن عملية شراء معقدة ويمكن أن يكسر طباعة افتتاح الاكتتاب في ديسمبر.
