ما هي استراتيجية الاتجاه المعاكس؟
استراتيجية الاتجاه المعاكس هي طريقة تداول تحاول تحقيق مكاسب صغيرة من خلال التداول مقابل الاتجاه الحالي. يشير التجار أيضًا إلى هذه الممارسة كتداول معاكس.
الماخذ الرئيسية
- تستهدف استراتيجية الاتجاه المعاكس التصحيحات في حركة السعر للأوراق المالية المتداولة لكسب المال. تتضمن الإستراتيجية شراء / بيع ورقة مالية شهدت حركة هبوطية / صعودية دافعة على أمل أن تسمح الحركة التصحيحية العليا / الهبوطية ببيعها / شرائها مرة أخرى عند هذا السعر الأعلى / الأدنى. تستخدم استراتيجيات الاتجاه التنازلي مؤشرات الزخم وأنماط الانعكاس ونطاقات التداول لتحديد أفضل المناطق لتنفيذ الصفقات.
فهم استراتيجية الاتجاه المعاكس
تستهدف استراتيجية الاتجاه المعاكس التصحيحات في حركة السعر للأوراق المالية المتداولة لكسب المال. غالبًا ما ينشر المتداولون المتناقضون استراتيجيات تداول في اتجاه معاكس. تتضمن الإستراتيجية شراء / بيع ورقة مالية شهدت حركة هبوطية / صعودية دافعة على أمل أن تسمح هذه الحركة التصحيحية للأعلى / الأدنى بالبيع / إعادة الشراء بسعر أعلى / أدنى. يتم شراء نموذج الشراء عالي البيع المنخفض في كلتا الحالتين ويكون حساب التاجر هو المستفيد.
يدرك التجار الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية مكاسب أصغر ومستعدون للتوقف عن الخروج في حالة عدم تصحيح التصحيح المتوقع. تتجاهل استراتيجية الاتجاه المعاكس فلسفة الاستثمار الشائعة المتمثلة في أن هذا الاتجاه هو صديقك ، على الأقل في الوقت الحالي.
تستخدم استراتيجيات الاتجاه المعاكس مؤشرات الزخم وأنماط الانعكاس ونطاقات التداول لتحديد أفضل المناطق لتنفيذ الصفقات. يجب أن يكون المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية دائمًا على دراية بأن السندات يمكن أن يستأنف اتجاهه في أي لحظة ، وبالتالي يجب عليهم استخدام تقنيات إدارة المخاطر ، مثل أوامر وقف الخسارة ، للحد من الخسائر المحتملة.
بناء استراتيجية الاتجاه المعاكس
يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات الزخم ، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ، جنبًا إلى جنب مع دعم الأسعار ومناطق المقاومة لتحديد نقاط تحول الاحتمالات العالية. على سبيل المثال ، قد يقوم متداول اتجاه عكسي بشراء ورقة مالية إذا وجد دعمًا عند أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ويعطي مؤشر القوة النسبية قراءة ذروة بيع دون 30. على العكس ، يمكن للمتداول فتح مركز قصير إذا وصل سعر الورقة المالية إلى منطقة مقاومة وكان مؤشر القوة النسبية يتحرك فوق 70.
لإضافة مزيد من التأكيد ، قد ينتظر المتداول نموذج شمعدان صعودي أو هبوطي قبل الدخول في الصفقة. يجب أن يكون نطاق الاتجاه المقابل عريضًا بدرجة كافية حتى يكون له هدف ربح بعرض ضعف وقف الخسارة على الأقل. على سبيل المثال ، إذا كان المتداول يستخدم إيقاف الخسارة بقيمة 5 دولارات ، فيجب أن يكون هدف الربح هو 10 دولارات على الأقل. (لمعرفة المزيد ، راجع: الجمع بين مؤشرات الاتجاه والاتجاه المعاكس .)
فوائد استخدام استراتيجية الاتجاه المعاكس
المزيد من الفرص التجارية
عندما يتذبذب سعر الورقة المالية ضمن نطاق التداول ، فإنه يوفر العديد من الفرص للشراء عند الدعم والبيع على المكشوف. قد يضطر المستثمر للجلوس على يديه لفترة ممتدة إذا كان يتاجر فقط في عمليات الاسترداد في سوق متجه نحو الارتفاع.
السحب الضحل
عادةً ما تحتوي استراتيجيات الاتجاه المعاكس على عمليات سحب أقل ضحالة مقارنةً باستراتيجيات تتبع الاتجاه ، حيث يجني المتداولون أرباحًا أقل بشكل منتظم. على الرغم من أن استراتيجية الاتجاه قد تحقق مكاسب أكبر بشكل عام ، إلا أنه قد يتم إيقاف المتداول عدة مرات قبل التقاط حركة كبيرة.
قيود استخدام استراتيجية الاتجاه المعاكس
اللجان
يؤدي العمل على المزيد من فرص التداول إلى دفع المزيد من رسوم العمولات. يجب على التجار الذين يستخدمون استراتيجية الاتجاه المعاكس ويتوقعون إجراء عدد كبير من المعاملات الشهرية التفكير في استخدام هيكل لكل سهم. هذا يعني أن السمسار يفرض رسومًا ثابتة للسهم الواحد مقابل رسوم لكل صفقة. يقوم المتداولون بعد ذلك بدفع عمولة مقابل عدد الأسهم التي يتاجرون بها ، مما يسمح لهم بالتوسع والخروج من المراكز بشكل أكثر إقحامًا.
الوقت حاد
حركات الاتجاه المعاكس لا تدوم طالما تتحرك الاتجاهات ؛ لذلك ، يحتاج المتداولون إلى مراقبة الأسواق بشكل متكرر للعثور على أفضل نقاط الدخول والخروج لتداولاتهم. يمكن للتجار أتمتة استراتيجيات الاتجاه المعاكس للتغلب على هذا القيد.
