ما هو نمط الاستمرارية؟
يشير نمط الاستمرارية إلى أن السعر سيستمر في الحركة في نفس الاتجاه بعد اكتمال نمط الاستمرارية كما كان يحدث في السابق. هناك العديد من أنماط الاستمرارية التي يستخدمها المحللون الفنيون للإشارة إلى أن السعر قد يستمر في الاتجاه. تتضمن أمثلة أنماط الاستمرارية مثلثات وأعلام وشعارات ومستطيلات.
الماخذ الرئيسية
- نمط الاستمرارية هو نمط يظهر ميلًا طفيفًا لاستمرار الاتجاه في نفس الاتجاه بعد نمط استمراري كما كان من قبل. لن تؤدي جميع أنماط الاستمرارية إلى استمرار الاتجاه. كثير سيؤدي إلى الانتكاسات. من خلال انتظار الاختراق ، يمكن للتجار أن يروا ما سيكون عليه. عادةً ما يتم تداول أنماط المتابعة من خلال التداول في اتجاه الاختراق ، والذي يجب أن يكون اتجاه الاتجاه مثاليًا أيضًا.
فهم نمط الاستمرارية
يتم تمييز نمط الاستمرارية على هذا النحو لأنه يوجد ميل بسيط لاستمرار الاتجاه بعد اكتمال النموذج ، مع افتراض السياق الصحيح لحركة السعر. ليس كل أنماط الاستمرارية سوف تؤدي إلى استمرار الاتجاه. على سبيل المثال ، قد يعكس السعر الاتجاه بعد تشكيل مثلث أو راية.
تميل أنماط الاستمرارية إلى أن تكون أكثر موثوقية عندما يكون الاتجاه الذي يتحرك إلى النموذج قويًا ، ونمط الاستمرارية صغيرًا نسبيًا مقارنة بالموجات الاتجاهية. على سبيل المثال ، يرتفع السعر بقوة ، ويشكل نمطًا مثلثًا صغيرًا ، ويتكسر فوق نمط المثلث ، ثم يستمر في الارتفاع.
إذا كان نمط الاستمرارية كبيرًا تقريبًا مثل موجات الاتجاه التي سبقته ، فهذا يدل على زيادة التقلبات وعدم وجود قناعة في اتجاه الاتجاه وحركات أكبر ضد الاتجاه ، وكلها علامات تحذير على عكس الاتجاه الأخضر أضواء لهذا الاتجاه.
شيء آخر يجب معرفته هو موجات الاتجاه الصغيرة التي يتبعها نمط الاستمرارية. إذا كان سعر البوصة أعلى ، ثم يشكل نمط استمرارية ، ثم البوصات أعلى ثم يشكل نمط استمرارية ، يكون ذلك أقل إقناعًا وأقل موثوقية من التحرك القوي المرتفع الذي يشكل نمط استمرار. هذا الأخير يظهر قوة شراء قوية. السابق يظهر المشترين يترددون في دفع الأسعار إلى الأعلى بقوة.
تتمثل أكثر أساليب تداول أنماط الاستمرارية شيوعًا في انتظار تشكيل النموذج ، ورسم خطوط الاتجاه حول النموذج ، ثم الدخول في عملية تداول عندما يخترق السعر النموذج في اتجاه الاتجاه السائد.
أنواع أنماط الاستمرارية
تتضمن بعض أنماط الاستمرارية الشائعة مثلثات ، شعارات ، أعلام ، ومستطيلات. فيما يلي وصف لأنماط الاستمرارية هذه.
المثلثات: يحدث المثلث عندما تصبح حركة السعر في ورقة مالية مضغوطة أكثر فأكثر. هناك ثلاثة أنواع من المثلثات: تصاعدي ، تنازلي ، ومتماثل.
يتشكل المثلث الصعودي عن طريق الارتفاع المنخفض في الأرجوحة ، مما يؤدي إلى إنشاء خط تصاعدي عند الاتصال. تصل أعلى مستويات التأرجح إلى مستوى مماثل ، مما يخلق خط اتجاه أفقي عند الاتصال.
في مثلث تنازلي ، تتراجع قمم التأرجح ، مما يشكل خط اتجاه مائل هبوطي عندما يكون متصلاً. تصل قيعان التأرجح إلى مستويات مماثلة ، وتشكل خط اتجاه أفقي عند الاتصال.
المثلث المتماثل له قمم تأرجحية هبوطية وأعلى مستويات تأرجحية صعودية. هذا يخلق خط اتجاه تنازلي وصعودي والذي يتقارب باتجاه الآخر.
يتطلب الأمر ارتفاعين على الأقل في التأرجح وأدنى تأرجحين لإنشاء خطوط الاتجاه الضرورية لرسم مثلث. يعد المستوى الثالث ، وأحيانًا المستوى الرابع ، مرتفعًا و / أو منخفضًا شائعًا قبل حدوث الاختراق.
متحور: متحور هو شكل من أشكال المثلث ، ولكن أصغر بكثير. في حين أن المثلثات لها أعلى المستويات والقيعان حيث يتذبذب السعر ذهابًا وإيابًا ، فإن الراية تظهر غالبًا كنطاق سعري صغير أو توحيد يصبح أصغر مع مرور الوقت. يسبق البنسات زيادة حادة في الأسعار أو انخفاضها ويظهر أن السوق يتنفس قبل أن يندلع مرة أخرى.
الأعلام: الأعلام تشبه إلى حد كبير الرايات. أنها تشكل نطاق تداول ضيق بعد زيادة أو انخفاض قوي في السعر. الفرق هو أن الأعلام تتحرك بين خطوط متوازية ، إما تصاعديًا أو تنازليًا أو جانبيًا ، بينما يأخذ الراية شكل مثلث.
المستطيلات: المستطيلات عبارة عن نمط استمراري شائع يظهر توقفًا مؤقتًا في اتجاه السعر مع تحرك حركة السعر بشكل جانبي. ترتبط حركة السعر بين مستويات الدعم الأفقي ومستوى المقاومة.
تداول نمط الاستمرارية
هناك العديد من الخطوات التي ينطوي عليها التداول في نمط الاستمرارية.
الخطوة الأولى هي تحديد اتجاه الاتجاه السابق. على سبيل المثال ، هل كان السعر يرتفع أم ينخفض قبل أن يشكل نمط المثلث؟
والخطوة التالية هي تحديد نمط الاستمرار والعثور على نقطة الاختراق. لن يتعامل بعض التجار إلا في حالة حدوث الاختراق في نفس الاتجاه مثل الاتجاه السائد. على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه السائد صعوديًا ، فسوف يشترون إذا ما اخترق السعر النمط من الاتجاه الصعودي. سوف يتاجر التجار الآخرون في اتجاه الاختراق حتى لو كان عكس الاتجاه السائد. هذه هي احتمالات تداول منخفضة ، ولكن تؤتي ثمارها إذا كان الاتجاه عكس الاتجاه.
بمجرد حدوث الاختراق ، يتم التداول في اتجاه الاختراق. على سبيل المثال ، إذا كسر السعر فوق الراية ، يتم وضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى للراية.
يتم وضع أمر إيقاف الخسارة خارج النموذج مباشرةً على الجانب الآخر من الاختراق.
يمكن تحديد هدف الربح بناءً على ارتفاع نمط الاستمرارية. على سبيل المثال ، إذا كان المستطيل يبلغ ارتفاعه 2 دولار (سعر المقاومة ناقص سعر الدعم) ، واخترق السعر الجانب السلبي ، فإن هدف السعر المقدر هو سعر الدعم ناقص 2 دولار. إذا كسر السعر أعلى ، أضف 2 دولار إلى سعر المقاومة. ينطبق نفس المفهوم على المثلثات. أضف ارتفاع المثلث من نقطة الاختراق إذا كسر السعر أعلى. اطرح ارتفاع المثلث من نقطة الاختراق إذا كان السعر ينخفض.
بالنسبة للرايات والأعلام ، قم بقياس موجة السعر المؤدية إلى النموذج. إذا كسر السعر أعلى ، أضف هذا القياس إلى أسفل العلم / الراية للحصول على هدف ربح صعودي. إذا انخفض السعر إلى الأسفل ، اطرح القياس من أعلى الراية / الراية.
العيب الرئيسي لأنماط استمرار التداول ، وأنماط المخطط بشكل عام ، هو اختراقات خاطئة. يحدث اختراق خاطئ عندما يتحرك السعر خارج النموذج ولكن بعد ذلك يتحرك إلى اليمين مباشرة داخله أو خارج الجانب الآخر. هذا هو السبب في وقف الخسائر تستخدم للسيطرة على المخاطر.
عند التداول باستمرار ، فكر في قوة حركة السعر قبل تشكيل النموذج. تميل الحركات القوية إلى أن تكون أكثر موثوقية مما لو كان النمط يحدث بعد حركة ضعيفة أو وسط تداول متقلب. يجب أن يكون نمط الاستمرارية أيضًا جزءًا صغيرًا نسبيًا من موجة الاتجاه السابقة. كلما كان النمط أكبر بالنسبة للموجة التي سبقته ، كلما كانت موثوقيته أقل. قد لا يزال بمثابة نمط استمراري ، ولكن زيادة التقلبات والحركة المتزايدة في الاتجاه المعاكس للاتجاه هي علامة تحذير.
يبحث العديد من المتداولين عن زيادة حجم التداول عند اختراق السعر لنموذج الاستمرارية. إذا كان هناك حجم ضئيل عند الاختراق ، فهناك احتمال أكبر لأن تفشل عملية الاختراق.
مثال على نمط الاستمرارية في سوق الأوراق المالية
يُظهر مخطط Amazon Inc. (AMZN) ثلاثة أنماط من الرايات / العلم. الأول هو الراية ، واثنين من الأعلام.
يوضح النموذجان الأولان طريقة القياس للوصول إلى هدف ربح تقديري. هدف الربح هو مجرد تقدير. هذا لا يعني أن السعر سوف يصل إلى هذا المستوى ، أو أنه سيتوقف عند هذا المستوى ولن يستمر أكثر.
يوضح المثال الثالث نقطة الاختراق ، والتي تشير في هذه الحالة إلى الشراء. يتماشى اتجاه إشارة الشراء أيضًا مع الاتجاه الصعودي الأخير.
TradingView
يتم وضع وقف الخسارة أدنى مستوى النموذج منذ أن كان الاختراق في الاتجاه الصعودي.
يتم قياس ارتفاع الموجة في النموذج ثم إضافته إلى أسفل النموذج لتوفير هدف ربح. هذا هو هدف الربح المقدر ، ويمكن أن يكون مفيدًا لتحديد المخاطرة / المكافأة المحتملة للتداول. قد يرغب التداول أيضًا في الاستفادة من وقف الخسارة بمجرد حدوث الاختراق.
