قفزت أسهم كومكاست كوربوريشن (CMCSA) بأكثر من 3٪ في الدقائق التي أعقبت صدور أرباح يوم الأربعاء قبل السوق ، مما رفع عملاق الاتصالات مرة أخرى إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا ، والذي تم كسره في وقت سابق من هذا الأسبوع. فازت الشركة على توقعات الأرباح بنس واحد للسهم ، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 26 ٪ على أساس سنوي ، مما يسلط الضوء على نمو مثير للإعجاب استفاد من التعرض المحلي خلال فترة من التوترات التجارية في جميع أنحاء العالم.
لقد كان السهم أفضل أداء لسنوات في حين دفع عائدًا متواضعًا ارتفع الآن إلى 2.12٪. أعلنت كومكاست عن زيادة بنسبة 10 ٪ في توزيعات الأرباح لعام 2019 كجزء من إصدار الأرباح الأولي ، مما يدعم رد فعل الشراء القوي للأخبار. ومع ذلك ، يمكن أن تحد الدورات السلبية الآن من الاتجاه الصعودي ، مما يمهد الطريق للعام الصعب الثاني على التوالي بعد أن حقق السهم عائدًا سلبيًا بنسبة 15٪ في عام 2018.
مخطط CMCSA طويل الأجل (1990 - 2019)
TradingView.com
انخفض السهم إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 85 سنتًا معدلة حسب الانقسام في عام 1990 وتحول صعوديًا ، حيث دخل في اتجاه صعودي قوي وصل إلى 4.70 دولار في عام 1993. وانتهى التراجع اللاحق بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبًا ، حيث حقق انتعاشًا ثانيًا أقوى. التي اشتعلت فيها النيران خلال فقاعة الإنترنت. نفاد الاهتمام بالشراء لدى المراهقين العلويين خلال الأسبوع الأخير من عام 1999 ، مسجلاً مستوى مرتفعًا لم يتم الطعن فيه على مدار الـ 13 عامًا القادمة.
تراجعت أسهم كومكاست إلى رقم واحد عندما انفجرت الفقاعة ، وبلغت قوتها عند 5.68 دولار في أكتوبر 2002 ، قبل موجة التعرج المتعثرة التي توقفت عند نقطة الوسط في السوق الهابطة في عام 2003. وقد حقق اختراق عام 2006 تقدمًا محدودًا ، متجاوزًا أكثر من ثلاث نقاط أدناه أعلى مستوى له في عام 1999 في يناير 2007. تسارع التراجع اللاحق خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008 ، في حين تراجعت ضغوط البيع عند دعم 2002 في مارس 2009 ، مما يمثل فرصة شراء تاريخية.
أكمل الارتداد رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 1999 في عام 2013 ، مما أدى إلى اندلاع فوري جذبت اهتمامًا واسعًا بالشراء. تباطأ مسار المسيرة في عام 2014 ، ولكن استمرت سلسلة طويلة من الارتفاعات المرتفعة والقيعان المرتفعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير 2018 في منتصف الأربعينيات. حطم السهم أعلى مستوى في 14 شهرًا في مارس ، ووصل إلى أدنى مستوى له بعد 50 شهرًا من EMA بعد شهرين ، حيث أنهى الاختبار الأول لهذا المستوى منذ عام 2011. على عكس العديد من الإصدارات ، ظل كومكاست فوق أدنى مستوى في منتصف العام حتى نهاية العام ، إظهار المرونة التي يمكن أن تسفر في النهاية عن اتجاه صعودي جديد في السوق.
ومع ذلك ، دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع في ديسمبر ، وتوقع ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من الضعف النسبي الذي يمكن أن يبقي تداول الأسهم حول EMA 50 شهرا في الربع الثاني أو الثالث. انتهت عمليات البيع إلى شهر مايو أيضًا في حدود 50 سنتًا من أدنى مستوى في نوفمبر 2016 ، مما يبرز الحاجة إلى الثيران للحفاظ على الخط عند 60 دولارًا أو استمرار المخاطرة في الانخفاض والذي يستهدف انخفاض يناير 2016 في منتصف 20 دولارًا.
مخطط CMCSA قصير الأجل (2016 - 2019)
TradingView.com
رفع مستوى 100٪ إلى أدنى مستوى في نوفمبر 2016 يثير إشارة حمراء لأنه يمثل أول إخفاق في الحفاظ على الاتجاه الصعودي على المدى الطويل منذ سقوط فلاش المصغرة في أغسطس 2015 والذي انخفض إلى أدنى مستوى في أكتوبر 2014. قد تكون دورة الفشل لمدة 18 شهرًا مفيدة ، لكن الثيران سيظلون مسؤولين حتى يتم اختبار قاع 2018 ، وهو ما يبدو مرجحًا في الأشهر القادمة. إنهم بحاجة إلى الحفاظ على هذا المستوى بأي ثمن لأن أي انهيار سيؤكد اتجاه هبوطي متعدد السنوات.
ارتفع مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) إلى مستوى مرتفع جديد في بداية عام 2018 وتحول هبوطيًا بحدة ، وارتد في مايو. إن حركة الخطوط الثابتة في 2019 تشير إلى فترة احتجاز تجذب القليل من الاهتمام المستمر بالشراء أو البيع. قد يوفر الاختراق فوق أعلى مستوى في منتصف العام إشارة شراء مبكرة مع هذا النمط ، في حين أن الاختراق خلال قاع شهر ديسمبر قد يشهد انخفاضًا في أسعار 2019.
الخط السفلي
ارتدت أسهم Comcast إلى EMA التي مدتها 50 يومًا بعد تقرير أرباح متفائل وقد تزيد من الأرباح في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك ، تشير الدورات السلبية إلى أن الرياح المعاكسة الخفية ستبقي العديد من المضاربين على الهامش في الربع الثاني.
