اندلعت شركة كاتربيلر المكونة لمؤشر داو فوق خط اتجاه مدته ثلاثة أشهر وقد تتحدى ارتفاع السوق الصاعد في يناير في الأسابيع المقبلة. قد يأتي الدخول الأكثر موثوقية في هذا السيناريو الفني إلى دعم جديد بالقرب من 150 دولار بدلاً من القفز عمياء ، على أمل أن يحمل الزخم الصفقة في الربح. نتيجة لذلك ، قد تكون مراجعة مستويات الأسعار الرئيسية مفيدة في الحصول على تنفيذ التجارة الأكثر فائدة.
كان الأداء الدوري للأداء ضعيفًا حتى الآن في عام 2018 ، حيث فقد أكثر من 2٪ منذ يوم التداول الأول من شهر يناير ، مع وجود قرع الطبول السياسي للتعريفات والحروب التجارية القادرة على إخراج مسار نمو مثير للإعجاب لعدة سنوات. فقد ارتفع بنسبة 70٪ تقريبًا في عام 2017 ، مما يشير إلى الأداء السنوي القوي منذ أن خرجت عملاق المعدات الثقيلة من حفرة عميقة في أعقاب السوق الهبوطي في العقد الماضي.
قد تحتاج حركة الاتجاه القوية إلى الانتظار حتى 24 أبريل ، عندما يُتوقع أن تبلغ الشركة عن أرباحها للربع الثالث من العام المالي 2.09 دولار على إيرادات قدرها 12.1 مليار دولار. يمكن أن يكون لتوقعات العام بأكمله تأثير أكبر على حركة السعر من المقاييس الفصلية ، حيث يضطر المسؤولون التنفيذيون إلى التعليق على البصمة الضخمة للشركة في الصين والتأثير المحتمل للحرب التجارية.
جدول CAT طويل الأجل (1993 - 2018)
قام السهم بتصفية المقاومة عام 1987 عند 9.34 دولار في عام 1993 ودخل في اتجاه صعودي قوي استمر في عام 1997 ، عندما وصل إلى مستوى 30 دولارًا. فشلت محاولات الاختراق في عامي 1998 و 1999 ، مما أدى إلى اتجاه هبوطي حاد وجد دعمًا عند 14.50 دولارًا في الربع الثالث من عام 2000. وقد سجل هذا أدنى مستوى له على مدار 17 عامًا ، وذلك قبل الارتفاع المطرد الذي ولد زخمًا قويًا للشراء خلال منتصف العام. عقد.
توقف الارتفاع في الثمانينات على مستوى 80 دولارًا في عام 2006 ، مما أفسح المجال لنمط القمة الثلاثي الذي كسر الجانب السلبي في سبتمبر 2008. وفقد السهم ثلثي قيمته في الأشهر الستة المقبلة ، حيث استقر بالقرب من 20 دولارًا في مارس 2009 استغرق الأمر 20 شهراً فقط للوصول إلى الانتعاش اللاحق ليصل إلى أعلى مستوى سابق ، مما أدى إلى اندلاع كسر أعلى من 116 دولارًا في عام 2011. ثم دخلت حركة السعر فترة طويلة من الأداء دون المستوى ، وطخت جانبيًا للهبوط في السنوات الخمس المقبلة.
شهد أدنى مستوى في يناير 2016 فرصة شراء تاريخية ، مع اندلاع الاتجاه الصعودي اللاحق فوق مقاومة 2011 في سبتمبر 2017. وسجلت مكاسب استثنائية في يناير 2018 ، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 173.24 دولار وتحولت بحدة مع السوق الواسعة ، التي حصلت على فزع من التعريفة والمخاوف التجارية. اختبر قاع 4 أبريل عند 138.05 دولار المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) ، مما زاد من احتمالات أن التصحيح الوسيط قد انتهى الآن.
مخطط CAT قصير الأجل (2017 - 2018)
تسلسل قمم منخفضة منذ يناير / كانون الثاني قد نحت خط الاتجاه مع المقاومة محاذاة الآن في EMA 50 يوما بالقرب من 150 دولار. اندلع السهم فوق هذا المستوى في وقت سابق من هذا الأسبوع وتداول ما يصل إلى 155.54 دولار في جلسة يوم الثلاثاء. إشارات التشبع في الشراء على المدى القصير تنفد الآن ، مما يدل على أن موجة الارتفاع سوف تتلاشى وتولد انسحابًا يختبر دعمًا جديدًا. يمكن لهذا الحدث الفني أن يقدم مدخلاً ممتازًا ، قبل رحلة العودة إلى أعلى مستوى في يناير عند 170 دولار.
بلغ حجم الرصيد المتوفر (OBV) في عام 2011 ودخل في موجة توزيع وحشية استمرت في تسجيل أدنى مستوياتها المنخفضة في بداية عام 2016. وكان ضغط الشراء منذ ذلك الوقت مثيرًا للإعجاب ، لكن المؤشر ما زال لم يصل إلى القمة السابقة. لقد تصدرت مرة أخرى في يناير 2018 ، لكنها وصلت إلى القاع بسرعة ، مع عودة المشترين الملتزمين بعد الانخفاض العميق إلى 140 دولارًا في وقت سابق من هذا الشهر. هذا الانعكاس يبشر بالخير في الحركة الصعودية في الأسابيع المقبلة. (لمزيد من المعلومات ، راجع: Caterpillar: 6 أشياء قد لا تعرفها .)
الخط السفلي
شنت شركة Caterpillar خط اتجاه مدته ثلاثة أشهر ، حيث أنشأ دعمًا جديدًا عند 150 دولارًا مما قد يوفر فرصة شراء منخفضة المخاطر أثناء التراجع. (لقراءة إضافية ، راجع: 9 الأسهم ذات العائد المرتفع لسوق هشة: جولدمان .)
