ما هو الاختراق؟
يشير الاختراق إلى عندما يتحرك سعر الأصل فوق منطقة مقاومة ، أو يتحرك أسفل منطقة الدعم. تشير الاختراقات إلى احتمال أن يبدأ السعر في الاتجاه في اتجاه الاختراق. على سبيل المثال ، قد يشير الاختراق في الاتجاه الصعودي من نمط الرسم البياني إلى أن السعر سيبدأ في الارتفاع. تظهر الاختراقات التي تحدث على حجم كبير (نسبة إلى الحجم العادي) قدرًا أكبر من الاقتناع مما يعني أن السعر من المرجح أن يتجه في هذا الاتجاه.
الماخذ الرئيسية
- الاختراق هو عندما يتحرك السعر فوق مستوى المقاومة أو يتحرك دون مستوى الدعم. يمكن أن تكون الاختراقات غير موضوعية لأن ليس كل المتداولين سوف يتعرفون أو يستخدمون نفس مستويات الدعم والمقاومة. توفر الاختراقات فرصًا تجارية محتملة. يشير الاختراق في الاتجاه الصعودي إلى احتمال حصول التجار على صفقات شراء أو تغطية صفقات بيع. يشير الاختراق إلى الجانب السلبي إلى أن التجار قد يختصروا أو يبيعون صفقات شراء طويلة. الاختراقات ذات قناعة كبيرة بالحجم والاهتمام تظهر ، وبالتالي من المرجح أن يستمر السعر في التحرك في اتجاه الاختراق. إلى الفشل ، وبالتالي فإن السعر أقل عرضة للاتجاه في اتجاه الاختراق.
ماذا يخبرك الاختراق؟
يحدث الاختراق لأن السعر قد تم احتواؤه تحت مستوى المقاومة أو أعلى من مستوى الدعم ، وربما لبعض الوقت. يصبح مستوى المقاومة أو الدعم خطًا في الرمال يستخدمه العديد من التجار لتعيين نقاط الدخول أو وقف مستويات الخسارة. عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة ، ينتظر المتداولون انتظار الاختراق ، وأولئك الذين لا يريدون أن يخرج السعر من مراكزهم لتجنب خسائر أكبر.
غالبًا ما تتسبب موجة النشاط هذه في ارتفاع حجم التداول ، مما يدل على اهتمام الكثير من التجار بمستوى الاختراق. حجم أعلى من المتوسط يساعد على تأكيد الاختراق. إذا كان هناك حجم صغير عند الاختراق ، فقد لا يكون هذا المستوى مهمًا لكثير من المتداولين ، أو لا يشعر عدد كاف من المتداولين المدانين بوضع التجارة بالقرب من المستوى بعد. من المرجح أن تفشل هذه الاختراقات ذات الحجم المنخفض. في حالة حدوث اختراق صعودي ، إذا فشل السعر فسوف يعود السعر إلى ما دون المقاومة. في حالة الاختراق الهبوطي ، وغالبًا ما يطلق عليه "انهيار" ، إذا فشل السعر ، سيرتفع السعر مجددًا فوق مستوى الدعم الذي كسره أدناه.
ترتبط الاختراقات عادة بالنطاقات أو أنماط المخططات الأخرى ، بما في ذلك المثلثات والأعلام والأوتاد والرأس والكتفين. تتشكل هذه الأنماط عندما يتحرك السعر بطريقة محددة مما ينتج عنه مستويات دعم و / أو مقاومة محددة جيدًا. التجار ثم مشاهدة هذه المستويات عن الاختراقات. قد يقومون ببدء صفقات شراء أو الخروج من صفقات البيع إذا كسر السعر أعلى مستوى من المقاومة ، أو قد يبدأوا صفقات شراء أو الخروج من صفقات شراء إذا كسر السعر أدنى مستوى الدعم.
حتى بعد حدوث كسر كبير في الحجم ، فإن السعر (غالبًا ليس دائمًا) يرتد إلى نقطة الاختراق قبل التحرك في اتجاه الاختراق مرة أخرى. وذلك لأن المتداولين على المدى القصير غالباً ما يشترون الاختراق الأولي ، ولكن بعد ذلك يحاولون البيع بسرعة كبيرة من أجل الربح. هذا البيع يدفع الأسعار مؤقتًا إلى نقطة الاختراق. إذا كان الاختراق مشروعًا (وليس فاشلاً) ، فيجب أن يتحرك السعر في اتجاه الاختراق. إذا لم يحدث ذلك ، فهذا فشل فاشل.
يستخدم التجار الذين يستخدمون الاختراقات لبدء التداولات عادة أوامر إيقاف الخسارة في حالة فشل الاختراق. في حالة الشراء عند الاختراق الصعودي ، عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة مباشرة. في حالة البيع عند الاختراق الهبوطي ، عادة ما يتم وضع وقف الخسارة أعلى مستوى الدعم الذي تم اختراقه.
مثال عن كيفية استخدام Breakouts
مثلث اندلاع مع ارتفاع حجم. Investopedia
يظهر الرسم البياني زيادة كبيرة في الحجم ، مرتبطًا بإصدار الأرباح ، حيث يخترق السعر منطقة المقاومة لنمط مخطط المثلث. كان الاختراق قويًا جدًا لدرجة أنه تسبب في فجوة السعر. استمر السعر في الارتفاع ولم يرتد إلى نقطة الاختراق الأصلية. هذه علامة على اختراق قوي للغاية.
يمكن للتجار استخدام الاختراق للدخول في صفقات شراء و / أو الخروج من صفقات البيع. في حالة الدخول لفترة طويلة ، سيتم وضع وقف الخسارة أدنى مستوى مقاومة المثلث (أو حتى أسفل دعم المثلث). نظرًا لأن السعر كان له ثغرة كبيرة ، فقد لا يكون موقع وقف الخسارة هذا مثاليًا. بعد أن واصل السعر ارتفاعه بعد الاختراق ، يمكن تتبع وقف الخسارة لأعلى من أجل تقليل المخاطرة أو جني الأرباح.
الفرق بين الاختراق و 52 أسبوعًا مرتفعًا / منخفضًا
قد يؤدي الاختراق إلى تحرك السعر إلى أعلى أو أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ، في حالة حدوث الاختراق بالقرب من أعلى / أدنى سابق. ولكن ليس كل الارتفاعات / المستويات المنخفضة خلال 52 أسبوعًا هي نتيجة الاختراق الأخير. أعلى سعر في 52 أسبوعًا أو أدنى هو ببساطة أعلى سعر أو أدنى سعر خلال العام الماضي. الاختراق هو حركة أعلى أو أسفل المقاومة.
قيود استخدام هروب
هناك مشكلتان رئيسيتان في استخدام الاختراقات. المشكلة الرئيسية هي فشل اندلاع. غالبًا ما يتخطى السعر مستوى المقاومة أو الدعم ، مما يؤدي إلى جذب التجار. ثم ينعكس السعر ولا يستمر في التحرك في اتجاه الاختراق. يمكن أن يحدث هذا عدة مرات قبل حدوث اختراق حقيقي.
مستويات الدعم والمقاومة هي أيضا ذاتية. ليس الجميع يهتم بنفس مستويات الدعم والمقاومة. هذا هو السبب في مشاهدة حجم يساعد. زيادة في حجم على اندلاع يدل على أن المستوى مهم. يظهر قلة الحجم أن المستوى غير مهم أو أن التجار الكبار (الذين ينشئون حجمًا كبيرًا) ليسوا مستعدين للمشاركة بعد.
