كان مؤشر داو جونز يتداول شركة بوينج (BA) منخفضة بنحو 10 ٪ قبل جرس الافتتاح يوم الاثنين بعد الانهيار الإثيوبي لطائرة 737 ماكس 8 الجديدة ، في ثاني حادث قاتل في أقل من خمسة أشهر. استجابت الصين من خلال تأريض جميع ماكس 8 ، ومن المرجح أن تتبعها أسس أخرى ، مما أثر على أرباح وعائدات 2019 الرائدة في السوق. إلى جانب ضغوط البيع المستمرة منذ 1 مارس ، قد يكون السهم قد تصدرت هذه الدورة الاقتصادية.
كان لدى الشركة 330 طائرة من طراز Max جاهزة للخدمة في نهاية عام 2018 كجزء من عملية طرح متعددة السنوات لتحل محل سلسلة 737 الجيل الجديد (NG). تحظى سيارة 737 بشعبية كبيرة منذ طرحها عام 1967 ، وأي جدل يؤثر على حصتها في السوق قد يكون له تأثير كبير على الأرباح المستقبلية. إنه أمر خطير بشكل خاص في الصين ، حيث من المحتمل أن تؤدي الأخبار السيئة لشركة Boeing إلى تحسين المبيعات والرعاية الحكومية لـ Comac C919 المصنعة محليًا.
سجلت أسهم بوينج أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 446 دولارًا في الأول من مارس بعد ارتفاعها بأكثر من 34٪ بعد انخفاضها في ديسمبر إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا. تم تعيينه ليتم فتحه يوم الاثنين عند أدنى مستوى خلال ستة أسابيع بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 375 دولارًا ، ولكن قد لا يحتوي مستوى الدعم هذا على أضرار قصيرة الأجل ، بالنظر إلى الأشهر المطلوبة للتحقيق في الانهيار الإثيوبي. قد تؤثر المشاعر المتدهورة بشكل كبير على اهتمام الشراء خلال هذا الوقت ، مما يمهد الطريق لانخفاض حاد يصيب المساهمين الباقين.
BA على المدى الطويل الرسم البياني (1992 - 2019)
TradingView.com
انتهى الاتجاه الهبوطي لمدة عامين عند 16.07 دولارًا في الربع الرابع من عام 1992 ، مما فتح الطريق أمام ارتفاع قياسي جديد في عام 1995. واصل السهم تحقيق مكاسب في عام 1997 ، وعكسًا أخيرًا مستوى 60.50 دولارًا وخسارة 50٪ من قيمته في العام التالي. 15 شهرا. صعدت موجة الانتعاش اللاحقة أعلى مستوى في عام 2000 في عام 2000 ، لكن الزخم فشل في التطور ، مما أدى إلى ارتفاع جديد عند 67 دولارًا ، تلاه تباطؤ حاد أدى إلى فشل الاختراق بعد هجمات 11 سبتمبر.
تراجعت ضغوطات البيع عند أدنى مستوى في ثماني سنوات في منتصف العشرينات من دولارات الولايات المتحدة في عام 2003 ، قبل الارتفاع القوي الذي سجل مكاسب هائلة خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد. اندلعت أسهم بوينج إلى مستوى قياسي جديد في عام 2005 واستمرت في الارتفاع ، حيث ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف في عام 2007. وتراجع حجم الأسهم في عام 2008 ، متراجعًا في انخفاض حاد تسارع خلال الانهيار الاقتصادي. انتهى الاتجاه الهبوطي أخيرًا في عام 2009 عند خط دعم أفقي (خط أحمر) قائم منذ أكثر من 10 سنوات.
استغرق الأمر أكثر من أربع سنوات حتى يستكمل الارتداد التالي رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2007 ، مما أدى إلى اندلاع فوري توقف عن 144 دولارًا. اختبر السهم دعمًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات أخرى ، وتحول أخيرًا صعوديًا في تقدم قوي في الاتجاه بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016. استمر الارتفاع إلى أعلى مستوى في مارس 2018 عند 371 دولارًا ، قبل التصحيح القوي لعام 2018 ، وانطلق إلى مستوى جديد مرة أخرى في فبراير 2019.
BA على المدى القصير الرسم البياني (2018 - 2019)
TradingView.com
شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الصعودي الذي بدأ في ديسمبر 2018 تضع هذا الصباح مفتوحة تحت مستوى تصحيح 3838 عند 388 دولار وضمن فجوة استمرار 30 يناير. هذا مكان خطير لأنه يفضل ملء فجوة سريعة تسقط السهم 12 إلى 15 نقطة أخرى في مستوى تصحيح 0.50. بدوره ، من شأن ذلك الهبوط أن يخلق اختبارًا كبيرًا عند مستوى الاختراق لشهر يناير / كانون الثاني ، حيث يؤدي الانخفاض إلى مستوى 365 دولارًا إلى بدء إشارات بيع أخرى.
وصل مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) إلى أعلى مستوى له في فبراير 2018 وسجل أعلى مستوى له عندما وصل السهم إلى مستوى جديد جديد في شهر أكتوبر. ارتد عائدًا إلى هذا المستوى وانعكس مع السعر في 1 مارس ، مما عزز الاختلاف الهبوطي الذي قد يؤدي إلى انخفاض الجانب السلبي الآن. يتعرض السعر المنخفض الذي يبلغ 300 دولار في هذا السيناريو الهابط ، حيث يخبر اللاعبين في السوق الهامش بإبقاء مسحوقهم جافًا في الوقت الحالي.
الخط السفلي
من المقرر أن يتراجع سهم شركة بوينغ بأكثر من 40 نقطة صباح الاثنين ، مما يمثل المرحلة التالية من الانخفاض الذي قد يشير إلى قمة طويلة الأجل.
