تم تحديد نطاق أسهم بنك أوف أمريكا (BAC) خلال معظم عام 2019 ، حيث تأرجح بين الدعم في منتصف العشرينات والمقاومة عند 30 دولارًا. لقد عاد لتوه إلى نطاق المقاومة للمرة الثالثة هذا العام ، مما زاد مرة أخرى الآمال بحدوث اختراق يكافئ المساهمين المرضى. من الصعب استبعاد أي شيء في بيئة السوق التي كانت مليئة بالمفاجآت ، ولكن يبدو أن الانكماش المتجدد أكثر ترجيحًا ، بسبب الرياح المعاكسة المتعددة.
أولاً وقبل كل شيء ، يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة ، مما يضيق الفارق بين عشية وضحاها الذي تحتاجه البنوك التجارية لزيادة الأرباح. ليس من قبيل المصادفة أن يكون السهم قد حقق أقوى أداء في سنوات عام 2017 ، حيث من المتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية من قبل الرئيس الجديد إلى زيادة في أسعار الفائدة. توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هذا المسار ، ولكن تم إحباط دورة ارتفاع الأسعار بمجرد أن هددت الحرب التجارية بإسقاط الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
تم تخفيض الكثير من هذا الخوف في عام 2019 بسبب قوة البيانات الاقتصادية الشهرية التي لا هوادة فيها. ومع ذلك ، فإن الشركات الأمريكية تقوم باستثمارات قليلة في رأس المال تتطلب الاقتراض من البنوك التجارية ، بدلاً من ذلك باستخدام رأس المال الزائد لإعادة شراء الأسهم. الركود الاقتصادي في بلدان العالم الأول الأخرى لا يساعد ، في الحفاظ على غطاء الدين الذي يترجم إلى أرباح مصرفية جيدة.
ومع ذلك ، هناك أسباب للتفاؤل بشأن مستقبل بنك أوف أميركا. لقد قامت الشركة بعمل رائع في الاستجابة لتحديات هذا العقد ، حيث قامت بإعادة بناء مشروع تمزق خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. كما أن الأتمتة تتجه نحو الإنقاذ أيضًا ، حيث تم الآن إجراء الكثير من الأوزان الثقيلة في القطاع المالي من قبل الخوارزميات ، بدلاً من التجار أو الأشخاص الذين يتوقعون مبيعات كبيرة في نهاية العام.
مخطط BAC طويل الأجل (1995 - 2019)
TradingView.com
تصاعدت المقاومة عند أعلى مستوى لها في 1987 في عام 1995 ودخلت تقدمًا قويًا في الاتجاه ، تصدرت في منتصف الأربعينيات دولارًا خلال العدوى الآسيوية في عام 1998. وقد بيعت في موجتين إلى الألفية الجديدة ، حيث وجدت الدعم في خمس سنوات. منخفض في سن المراهقة العليا في أوائل عام 2001. أكمل الارتفاع المطرد من هذا المستوى رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق في عام 2003 ، قبل اندلاع عام 2004 الذي حقق مكاسب رائعة في أعلى مستوى في نوفمبر 2006 عند 55.08 دولار.
لقد تراجعت مع الأسواق العالمية خلال السوق الهابطة في الفترة من 2008 إلى 2009 ، حيث تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1982 وترتفع إلى 19.86 دولار في عام 2010 ، مسجلة أعلى مستوى في السنوات السبع المقبلة. سجل التراجع في عام 2012 أدنى مستوى له ، مما مهد الطريق لارتفاع الاتجاه الصعودي الذي توقف بثلاث نقاط عن أعلى مستوى سابق في عام 2014. وكان أدنى ارتفاع ثانٍ في عام 2016 يشهد أوقاتًا أفضل بكثير ، مما أدى إلى اهتمام شراء قوي أكمل اختراقًا كبيرًا بعد الانتخابات الرئاسية.
انتهى الاتجاه الصعودي في مارس 2018 بعد أن اخترق السهم ارتداد 50٪ من تراجع السوق الهابطة ، مما أدى إلى تحرك جانبي تخطى المستوى التوافقي مرارًا وتكرارًا خلال الـ 18 شهرًا الماضية. هذا نمط بناء ولكنه محايد ، مما يشير إلى وجود توازن ثابت بين المشترين والبائعين. لسوء الحظ بالنسبة للثيران ، قد يستمر هذا النمط لسنوات دون وجود محفز ، مثل صفقة تجارية نهائية مع الصين.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة شراء بالقرب من مستوى ذروة البيع في يونيو 2018 وما زال يشارك في هذا الارتفاع. تتنبأ موجتان للشراء ضمن الإشارة (الصندوق الرمادي) بدافع ثالث ونهائي ، مما يشير إلى أن السهم قد يرتفع فوق الخط الأزرق حتى نهاية العام ويختبر أعلى مستوى في 2018. فقط ضع في اعتبارك أن المقاومة الصارمة فوق هذا الحاجز تتوقع مكاسب بطيئة بدلاً من هجوم سريع على أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
الخط السفلي
يختبر سهم بنك أوف أمريكا مقاومة النطاق 2019 وقد يندلع في الربع الرابع ، ليصل إلى أعلى مستوى في 2018.
