تعد شركة Bank of America (BAC) ثاني أكبر البنوك الأربعة "الكبيرة جدًا بحيث لا يمكن أن تفشل" ، وتعلن عن نتائج الربع الثاني قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء ، 17 يوليو. أغلق سهم Bank of America النصف الأول من عام 2019 في 29.00 دولار يوم 28 يونيو ، والتي أصبحت مدخلات رئيسية في تحليلات الملكية الخاصة بي. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو محوره السنوي ، والذي أصبح الآن مستوى قيمة عند 24.07 دولار. يظهر على الرسم البياني اليومي "تقاطع ذهبي" ، وكان الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا منذ أسبوع 28 يونيو ، عندما أغلق السهم عند 29.00 دولار.
في الأساس ، يتم تسعير بنك أوف أمريكا بشكل معقول مع نسبة P / E من 10.85 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.04 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. يتوقع المحللون أن ينشر البنك أرباحًا للسهم الواحد (EPS) من 70 سنتًا إلى 73 سنتًا عندما يعلن عن نتائج صباح يوم الأربعاء. هذا البنك لديه سلسلة من 12 ربعًا متتاليًا من تجاوز تقديرات ربحية السهم على الخط. راقب تعليقات البنك على مسائل خفض التكاليف. يمكن أن يأتي سحب الأرباح من ظروف صعبة في تداول الأوراق المالية ، ولكن يجب أن يكون الإقراض الاستهلاكي قويًا.
على المدى الطويل ، عزز بنك أوف أميركا تراجع السوق الهابطة بنسبة 31 ٪ من أعلى مستوى خلال اليوم متعدد السنوات عند 33.05 دولار والذي تم تحديده خلال الأسبوع من 16 مارس 2018 إلى أدنى مستوى في 24 ديسمبر عند 22.66 دولار. ارتفع السهم بنسبة 19.5٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 30٪ أعلى مستوى في 24 ديسمبر. سجل السهم أعلى مستوى له في 2019 عند 31.17 دولار في 29 أبريل.
الرسم البياني اليومي لبنك أمريكا
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لبنك أمريكا نموذج "تقاطع ذهبي" صارخ تم تأكيده في 25 مارس ، عندما تحرك المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. لم تكن هذه إشارة ناجحة بعد ، لكن السهم فوق متوسطاته الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ 50 يومًا و 200 يوم الآن عند 28.55 دولارًا و 28.17 دولارًا على التوالي.
كان إغلاق 2018 $ 24.64 بمثابة مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي. يبقى مستوى القيمة السنوية عند 24.07 دولار. كان إغلاق 29.00 دولار في 28 يونيو مدخلات أخرى لتحليلاتي وأسفر عن المستويات الرئيسية التالية. مستوى القيمة الشهرية لشهر يوليو هو 24.80 دولار. تبلغ مستويات المخاطرة نصف السنوية والربع سنوية للنصف الثاني والربع الثالث 31.16 دولار و 31.90 دولار على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي لبنك أمريكا
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لبنك أوف أمريكا إيجابي ، حيث ارتفع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 28.76 دولار. السهم أعلى أيضًا من المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 23.50 دولار. جاء آخر اختبار لـ "الارتداد إلى الوسط" خلال أسبوع 30 سبتمبر 2016 ، عندما كان المتوسط 15.12 دولار. ارتفعت قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 47.21 الأسبوع الماضي ، ارتفاعًا من 41.08 في 5 يوليو.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Bank of America على ضعف SMA لمدة 200 يوم عند 28.17 دولار ، وأضف إلى مراكز الضعف على مستويات القيمة الشهرية والسنوية عند 24.80 دولار و 24.07 دولار على التوالي. قلل من الحيازات التي تتمتع بها إلى مستويات المخاطرة نصف السنوية والربع سنوية عند 31.16 دولار و 31.90 دولار على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
