أعلنت شركة Advanced Micro Devices، Inc. (AMD) عن أرباحها للربع الرابع بعد الإغلاق في 29 يناير ، حيث يتوقع المحللون أن تقوم شركة تصنيع الرقاقات بنشر أرباح للسهم الواحد تبلغ 0.09 دولار على إيرادات قدرها 1.45 مليار دولار. تراجعت الأسهم وبيعتها بأكثر من 15٪ في جلسة واحدة بعد إصدار أكتوبر ، حيث تخلى المستثمرون عن السفينة بعد توجيه إيرادات الجانب السلبي. تقع تقديرات الإجماع الآن عند الحد الأدنى من هذا التحذير ، مما يجعل من الأسهل التغلب على التوقعات.
انتهى انخفاض أكتوبر سريعًا في منتصف المراهقين ، مما أفسح المجال للارتداد الذي ملأ فجوة الخمس نقاط قبل تراجع ديسمبر إلى دعم جديد. وصل ارتفاع يناير إلى النصف العلوي من نطاق التداول لأربعة أشهر ، مما يسهل رد فعل شراء الأخبار لزيادة مقاومة النطاق وتأكيد انعكاس القاع المزدوج. وهذا بدوره من شأنه أن يمهد الطريق لاستمرار الاتجاه الصعودي إلى أعلى مستوى خلال 12 عام في سبتمبر في منتصف الثلاثينيات.
ومع ذلك ، يجب على المتداولين إلقاء نظرة فاحصة على الرسم البياني الشهري لأن AMD دخلت انخفاضات لخفض الاتجاه من مستويات أسعار مماثلة ثلاث مرات في الـ 22 عامًا الماضية. من المحتمل أن يتم تنفيذ التزامن هذا إذا أبلغت الشركة عن ربع ضعيف آخر أو خفضت توجيهات الربع الأول. ابحث عن رحلة سريعة إلى دعم الربع الرابع إذا حدث ذلك ، قبل حدوث انهيار قد يصل إلى 2018 في خانة واحدة.
الرسم البياني الشهري لـ AMD (1984 - 2019)
TradingView.com
عاد السهم أخيرًا إلى أعلى مستوى له في عام 1984 عند 20.56 دولارًا في عام 1997 واندلعت ، ولكن فشل الارتفاع ، مما أفسح المجال أمام الانخفاض الذي وجد الدعم عند 6.38 دولار في عام 1998. ثم ارتد الزوج لاحقًا بعد بضعة أشهر ، وتوقف أخيرًا عند أعلى 40 دولارًا. في ذروة فقاعة الإنترنت في عام 2000. لقد هبطت بالسرعة التي ارتفعت فيها ، وفقدت أكثر من 45 نقطة في أقل من عامين ونصف العام قبل الوصول إلى نقطتين دون أدنى مستوى في عام 1998 في أكتوبر 2002.
توقف الارتفاع المطرد خلال ست نقاط من أعلى مستوى في عام 2000 في عام 2006 ، مما أدى إلى حدوث انكماش جديد تسارع خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. استمر هذا الانخفاض أكثر من الاتجاه الهبوطي السابق ، الذي انتهى في عام 2009 في غضون بضعة سنتات من أدنى مستوى لعام 1991 تحت 2.00 دولار. توقف الارتفاع السريع في العقد الجديد عن مستوى 10.00 دولارات ، مما أفسح المجال أمام اختبارات الدعم الناجحة في عام 2012 والربع الرابع من عام 2015.
انتشرت هوس التعدين من البيتكوين من NVIDIA Corporation (NVDA) إلى AMD في عام 2006 ، مما أدى إلى اتجاه صعودي قوي مدعوم باهتمام شراء قوي. توقف الارتفاع في عام 2017 واستؤنف في عام 2018 ، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2006 في سبتمبر ، قبل التصحيح الذي كان يختبر الدعم عند اختراق يونيو للأشهر الثلاثة الماضية. في الوقت نفسه ، دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع في شهر أكتوبر ولم يصل إلى مستوى التشبع في البيع ، متوقعًا أن يستمر الضعف النسبي في الربع الثاني.
الرسم البياني اليومي AMD (2017 - 2019)
TradingView.com
اخترقت حركة الأسعار في أكتوبر تصحيح 0.618 للاتجاه الصعودي لمدة خمسة أشهر وانخفضت عبر هذا المستوى مرتين في يناير 2019. ذهب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) أفقيًا أقل من نقطة واحدة فوق الاسترداد في نفس الوقت عقدت هذا الاتجاه في حين أن الأسهم قد نحتت مثلث صغير الحجم في الدعم. هذا يؤسس قاعدة صعودية يجب أن تستجيب جيدًا لتقرير الأرباح المتفائل الأسبوع المقبل.
انخفض مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) من أعلى مستوى في عدة سنوات في سبتمبر ، ولكنه ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى في يوليو ، مما يشير إلى رعاية موالية على الرغم من انخفاض بنسبة 50 ٪. يجب أن يتعطل حملة الأسهم هذه الآن بقوة ما لم يتم كسر أدنى مستوياتها في الربع الرابع ، مع امتلاك هذا الحدث القدرة على إطلاق سباق للمغادرة. يبدو هذا غير مرجح ، نظرًا للنمط البنّاء الذي يقع عند أدنى مستوياته ، لكن من الصعب تجاهل الرسالة الهبوطية لدورة الاستوكاستك طويلة المدى.
الخط السفلي
وصل سهم AMD إلى مفترق طرق رئيسي ، حيث من المحتمل أن تؤدي أرباح الربع الرابع إلى ارتفاع أو انخفاض في النسبة المئوية.
