سجلت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (BABA) أرباحًا أفضل من المتوقع عندما أعلنت عن نتائج الربع الأول قبل جرس الافتتاح يوم الخميس ، 15 أغسطس. استفادت شركة التجزئة الصينية عبر الإنترنت من إيراداتها من السحابة والتجارة الإلكترونية ، والتي نمت بشكل أسرع من التجزئة التقليدية على شبكة الإنترنت. وسعت الشركة قاعدة مستخدميها إلى 674 مليون عميل نشط. يسمح التدفق النقدي المتزايد الناتج لـ Alibaba بالاستثمار في تقنيات جديدة لدفع مبادرات رقمية أسرع في جميع أنحاء العالم.
أغلق السهم يوم الأربعاء ، 14 أغسطس ، بسعر 162.06 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 18.2٪ حتى تاريخه وفي منطقة السوق الصاعدة عند 24.9٪ أعلى من أدنى مستوى سجله في 24 ديسمبر وهو 129.77 دولار. سجل السهم أعلى مستوى له في عام 2019 عند 195.72 دولار في 3 مايو ، ويقع في منطقة تصحيح عند 17.2٪ أقل من هذا المستوى.
الرسم البياني اليومي للبابا
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Alibaba تشكيل "تقاطع ذهبي" في 19 مارس ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة ستتبع ذلك. تبع السهم إشارة الشراء هذه إلى أعلى مستوى له في 2019 عند 195.72 دولار في 3 مايو.
لقد كانت رحلة متقلبة منذ هذا الارتفاع ، و SMAs لمدة 50 يومًا و 200 يوم كانت مغناطيسات ، الآن عند 167.25 دولارًا و 165.31 دولارًا على التوالي. كان المحور السنوي عند 159.91 $ نقطة جذب منذ 22 مايو ، بما في ذلك هذا الأسبوع. المستويات الشهرية ونصف السنوية والربع سنوية هي 177.26 دولار و 189.61 دولار و 200.74 دولار على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي للبابا
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Alibaba سلبي ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 166.50 دولارًا وفوق المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 137.04 دولار ، والذي لم يتم اختباره على الإطلاق. من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 47.64 هذا الأسبوع ، منخفضة من 50.09 في 9 أغسطس. خلال أسبوع 26 أبريل ، قبل قمة 2019 مباشرةً ، كانت هذه القراءة 91.20 ، أي أعلى من 90.00 عتبة كما أصبح السهم "فقاعة مكافئ منتفخة" ، والذي يؤدي عادة إلى انخفاض 10 ٪ إلى 20 ٪.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم علي بابا على ضعف المحور السنوي عند 159.91 دولار و "ارتداده إلى الوسط" عند 137.04 دولار. قلل من الحيازات التي تتمتع بها المستويات الشهرية ونصف السنوية والربع سنوية المحفوفة بالمخاطر عند 177.26 دولار و 189.61 دولار و 200.74 دولار على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 31 يوليو. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
