عادة ما يتم تداول أسهم القيمة بأسعار منخفضة مقارنة بأدائها. هذه الصناديق الخمسة هي من بين الصناديق القليلة في مؤشر رؤوس الأموال الصغيرة التي تركز كليا أو جزئيا على اختيار القيمة: صندوق مؤشر القيمة الصغرى للطليعة (VISVX) ، وصندوق القيمة المستهدفة المدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمارات الضريبية (DTMVX) ، والأبعاد استثمار حافظة القيمة المستهدفة في الولايات المتحدة (DFFVX) ، وصندوق مؤشر رأس المال الصغير TIAA-CREF (TISBX) ، وصندوق مؤشر Fidelity Small Cap Enhanced Fund (FCPEX).
بالنسبة إلى محفظة متنوعة ، فكر في إضافة صناديق المؤشرات ذات رؤوس الأموال الصغيرة التي تركز معظمها أو كلها على القيمة.
صندوق مؤشر قيمة الطليعة الصغيرة
يُعد صندوق مؤشر Vanguard Small-Index Fund Fund أحد صناديق المؤشرات ذات رؤوس الأموال الصغيرة القليلة التي تركز بشكل حصري على أسهم القيمة. اعتبارًا من أكتوبر 2019 ، كان لدى الصندوق أكثر من 30 مليار دولار من الأصول الصافية المستثمرة في 858 من الأسهم الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة والتي تتبع مؤشر CRSP في الولايات المتحدة للقيمة الصغيرة للرأس. نسبة نفقات الصندوق منخفضة نسبيًا ، عند 0.19٪. أكبر نسبة من حيازات الصندوق في القطاع المالي ، حيث بلغت 35.1 ٪ ، يليها القطاع الصناعي بنسبة 20.90 ٪ والخدمات الاستهلاكية بنسبة 11 ٪.
الاستثمار في القيمة المستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية
تستثمر حافظة القيمة المستهدفة المدارة من قبل هيئة استثمار الأبعاد الأمريكية ما لا يقل عن 80٪ من أصولها في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يتم تحديدها على أنها أسهم ذات قيمة. الصندوق الرئيسي هو مؤشر قيمة راسل 2000 (RUJ). يتم وزن الأسهم بشكل عام داخل المحفظة بناءً على القيمة السوقية الفعلية. يحاول الصندوق تعزيز العائدات باستراتيجيات إدارة الضرائب وله نسبة مصروفات تبلغ 0.44٪. اعتبارًا من أكتوبر 2019 ، بلغ صافي أصول الصندوق 4.66 مليار دولار. أكبر نسبة من حيازات الصندوق في القطاع المالي ، بنسبة 30 ٪ ، تليها القطاع الصناعي بنسبة 19.4 ٪ والمستهلك دوري بنسبة 14.9 ٪.
استثمارات القيمة المستهدفة في الولايات المتحدة
تستثمر حافظة القيمة المستهدفة في الأبعاد الأمريكية المستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية أصولها بقيمة 10.68 مليار دولار (اعتبارًا من أكتوبر 2019) بشكل أساسي في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. قد يطبق الصندوق استراتيجيات المشتقات للتكيف مع تعرض السوق المتغير الناجم عن حركة النقد داخل وخارج المحفظة. نسبة نفقاتها البالغة 0.37 ٪ تعتبر منخفضة بالنسبة لفئتها. أكبر نسبة من حيازات الصندوق في القطاع المالي ، حيث بلغت 28.55٪ ، يليها القطاع الصناعي بنسبة 19.5٪ ، ودورة المستهلك بنسبة 15.2٪.
صندوق مؤشر TIAA-CREF للمزج الصغير
يستثمر صندوق TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في أسهم القيمة والنمو الموجودة في مؤشر Russell 2000. بلغ صافي أصول الصندوق 3.01 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2019 ، وكانت نسبة مصروفاته منخفضة جدًا ، حيث بلغت 0.06٪. أكبر نسبة من حيازات الصندوق هي في القطاع المالي ، بنسبة 16.80 ٪ ، يليها القطاع الصناعي بنسبة 15.28 ٪ وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 15.24 ٪.
صندوق الإخلاص للصندوق الصغير المحسن
يتتبع صندوق Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund أيضًا مؤشر Russell 2000 ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم مديروه تحليلًا كميًا بمساعدة الكمبيوتر لتحديد الأسهم ذات القيمة الصغيرة ضمن المؤشر التي لديها القدرة على التفوق على المؤشر. اعتبارًا من أكتوبر 2019 ، بلغ صافي أصول الصندوق 811.64 مليون دولار. تعتبر نسبة المصاريف الخاصة به البالغة 0.64٪ متوسطة لفئتها. أكبر نسبة من حيازات الصندوق هي في قطاع التكنولوجيا ، بنسبة 20.3 ٪ ، والقطاع الصناعي ، بنسبة 16.1 ٪ ، والخدمات المالية ، بنسبة 15.9 ٪.
