في حين أن القطاعات الأخرى تظهر علامات على تباطؤ أرباح الشركات ، فإن الصناعات - على الرغم من تداعيات الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين - تواصل نمو الأرباح بوتيرة أسرع من السوق. تشير بيانات FactSet إلى نمو أرباح قطاع الصناعات بنسبة 8.4٪ في عام 2019 - أعلى من معدل النمو المتوقع بنسبة 3.8٪ لشركة S&P 500 المتوسطة.
وقال جون ديفي ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أستوريا بورتفوليو الاستشارية ، لمحطة CNBC في وقت سابق من هذا العام: "تظهر الصناعات على الأقل نمواً أعلى من المتوسط". وأضاف "نحن نعيش في عالم يتراجع فيه النمو. تتراجع عائدات ستاندرد آند بورز 500 ، لذا إذا تمكنت من الحصول على أسهم لديها معدل نمو أعلى من المتوسط إلى ستاندرد آند بورز ، فهذا أمر جذاب حقًا".
لا يزال قطاع الصناعات أحد أفضل القطاعات أداءً في مؤشر S&P 500. تخطت القطاعات الصناعية السوق الأوسع بنسبة تقارب 3٪ اعتبارًا من 1 يوليو 2019 حتى عام (YTD) ، وقد تحصل المخزونات في الفضاء على دعم إضافي هذا الأسبوع وسط أنباء عن موافقة الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت على قمة مجموعة الـ 20 (G-20) في أوساكا ، اليابان ، لاستئناف المحادثات التجارية والتوقف عن فرض رسوم جديدة.
يجب على أولئك الذين يتابعون القطاع إضافة هذه الأسهم الثلاثة إلى قائمة مراقبتهم. من المتوقع أن يسجل كل منهما نمواً قوياً في أرباح عام 2019 ويتداول في أو بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل قضية والعمل من خلال العديد من الأفكار التجارية.
AMETEK، Inc. (AME)
تقوم AMETEK، Inc. (AME) بتصنيع وبيع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهروميكانيكية. نشرت شركة بيروين ، بنسلفانيا ومقرها في الربع الأول (الربع الأول) أرباحًا معدلة للسهم الواحد (ربحية السهم) بقيمة دولار واحد ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15 ٪ عن الربع قبل عام. قامت AMETEK أيضًا بمراجعة توجيه EPS المعدل للعام بأكمله إلى ما بين 3.98 دولار و 4.08 دولار من 3.95 دولار إلى 4.05 دولار ، مما يعكس نموًا بنسبة 9٪ إلى 11٪ من رقمها المسجل في 2018. لدى المحللين هدف للسعر لمدة 12 شهرًا على السهم عند 94.27 دولار - مما يعني ضمناً ارتفاعًا بنسبة 3.8٪ عن سعر إغلاق يوم الجمعة 90.84 دولار. اعتبارًا من 1 يوليو 2019 ، بلغت قيمة السوق في السوق AMETEK 20.70 مليار دولار أمريكي ، وتقدم عائدًا بنسبة 0.63٪ من الأرباح ، وحققت أرباحًا مذهلة منذ بداية العام بلغت 34.59٪ ، متفوقة على متوسط الصناعة الصناعية المتنوعة ومؤشر S&P 500 بنسبة 12.44٪ و 17.24٪ على التوالي.
بصرف النظر عن تراجع بنسبة 7 ٪ في مايو ، قضت أسهم AMETEK معظم عام 2019 في اتجاه صعودي ثابت. سجل السعر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 90.87 دولار يوم الجمعة ، 28 يونيو ، مصحوبًا بأكبر حجم منذ أوائل عام 2017. يجب على تجار الزخم الذين يتوقعون شراء متتابع تعيين أمر وقف الخسارة أدنى بقليل من خط المقاومة السابق لشهرين عند 88 دولارًا ، والذي يعمل الآن كدعم حاسم. ضع في اعتبارك استخدام متوسط متحرك لفترة زمنية سريعة ، مثل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام (SMA) ، كمحطة زائدة للسماح بتشغيل الأرباح.
شركة دوفر (DOV)
تعد شركة Dover Corporation (DOV) المزود العالمي للمعدات والمكونات ، والأنظمة المتخصصة ، واللوازم الاستهلاكية ، والبرمجيات والحلول الرقمية ، وخدمات الدعم. نشر عملاق المعدات الصناعية البالغ 14.56 مليار دولار ، ربحية السهم المعدلة في الربع الأول والتي بلغت 1.24 دولار ، متجاوزة التوقعات البالغة 1.12 دولار للسهم. كما تصدرت توقعات الإيرادات خلال الفترة بمبلغ 38 مليون دولار. يتوقع المحللون أن تحقق الشركة نموًا في أرباح 2019 بنسبة 16.90٪. يتداول سهم دوفر عند 100.20 دولار ، وقد ارتفع بنسبة 43٪ تقريبًا اعتبارًا من 1 يوليو 2019. كما يحصل المستثمرون على عائد أرباح بنسبة 1.92٪.
أضافت أسهم Dover الجزء الأكبر من مكاسبها منذ بداية الفترة بين يناير وأبريل قبل أن تنخفض بنسبة 11 ٪ في مايو واستردت تلك الخسائر في يونيو. ارتفع السعر إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 100.43 دولار في حجم التداول فوق المتوسط في جلسة تداول يوم الجمعة - متجاوزًا فترة مقاومة لمدة شهرين عند 99 دولارًا في هذه العملية. يمكن للمتداولين الذين يقومون بفتح صفقة شراء عند المستويات الحالية تحديد هدف للربح من خلال قياس ارتفاع يناير إلى أبريل وإضافته إلى نقطة الاختراق ، على سبيل المثال ، فإن إضافة 29.87 دولار إلى 99 دولار يعطي هدفًا 128.87 دولار. فكّر في الوقف تحت SMA لمدة 50 يومًا للحماية من مصيدة الثيران المحتملة.
شركة Ingersoll-Rand Plc (IR)
تقوم شركة Ingersoll-Rand Plc (IR) بتصنيع وخدمات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وحلول التبريد في مجال النقل إلى جانب أنظمة الضغط ، ومعدات إدارة السوائل ، ومركبات الخدمة العامة. أعلنت الشركة ، التي يقع مقرها الرئيسي في سوردس ، أيرلندا ، عن عزمها أن تنفصل وتندمج في قطاعها الصناعي في عام 2020 وأن تعمل كشركة ذات كفاءة عالية في التبريد والتكييف. فازت الشركة على توقعات النمو في الربع الأول من العام والربع الأخير ، حيث توقع المحللون نمو أرباح 2019 بنسبة 13.45٪. اعتبارًا من 1 يوليو 2019 ، بلغت قيمة سهم Ingersoll-Rand 30.55 مليار دولار أمريكي ، وتصدر عائد أرباح بنسبة 1.70٪ ، وبنسبة 40٪ على مدار العام.
ارتفع سعر سهم صانع التبريد بشكل حاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 ، متسارعا في أواخر أبريل بعد النتائج المالية الفصلية للشركة. منذ ذلك الوقت ، بقي السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا ، مع تصحيح بسيط للغاية في مايو. أغلق السهم في اتجاه جلسة يوم الجمعة ليتم تداوله ضمن نصف دولار من أعلى مستوى له على الإطلاق في 10 يونيو 2019 ، عند 127.08 دولار. يمكن لأولئك الذين يقومون بالتداول أن يتوقفوا عن أدنى مستوى في اليوم السابق لركوب الزخم إلى أقصى حد ممكن. فكر في وضع أمر توقف أولي دون دعم الخط الأفقي عند 122.50 دولارًا.
StockCharts.com
