تتطلب الأرباح في الأسواق المالية مهارات متعددة يمكنها تحديد مواقع المخاطرة المناسبة ، والدخول في المراكز في الوقت المناسب ، وإدارتها بحكمة ومعدة قوية قبل الخروج في النهاية عندما تصبح تكلفة الفرصة البديلة معاكسة. يمكن للعديد من المستثمرين ، وتوقيت السوق والتجار أداء المهام الثلاث الأولى بشكل مثير للإعجاب ولكن تفشل فشلا ذريعا عندما يحين الوقت للخروج من المراكز.
الخروج في الوقت المناسب ليس بالأمر الصعب ، ولكنه يتطلب مراقبة دقيقة لحركة السعر ، والبحث عن أدلة قد تتنبأ بتغيير واسع النطاق أو تغيير الاتجاه. هذا هو عمل روتيني أسهل للمتداولين على المدى القصير من المستثمرين على المدى الطويل الذين تم برمجتهم لفتح صفقات والابتعاد - عقد ثابت خلال دورات طويلة من ضغط البيع والشراء. (للمزيد ، راجع: استراتيجيات الخروج: نظرة أساسية )
بينما تعمل استراتيجيات الشراء والانتظار ، فإن إضافة آليات توقيت الخروج يمكن أن تحقق أرباحًا أكبر لأنها تعالج التحول طويل الأجل من الصراخ المفتوح والمطابقة المتخصصة إلى كود برنامج حسابي يبحث عن مستويات الأسعار مما يجبر معظم المستثمرين والمتداولين على التخلي عن المخارج والخروج منها المواقف. من المرجح أن ينمو هذا التأثير المفترس في السنوات المقبلة ، مما يجعل الاستراتيجيات طويلة الأجل غير محتملة.
غالبًا ما تولد حالات الفشل في التراجعات والانتكاسات الكبرى علامات تحذير مبكرًا ، إذا تم الاهتمام بها ، يمكن أن تحقق عوائد أقوى بكثير من الانتظار حتى يصطف الفنيون والأساسيات ، مما يشير إلى حدوث تغيير في الظروف.
تبرز ثلاثة أعلام حمراء كمكالمات إيقاظ رئيسية لإلقاء نظرة فاحصة ستؤدي غالبًا إلى خروج سريع من أجل الحفاظ على الأرباح أو تجنب المزيد من الضرر.
1. أيام الحجم الكبير
تتبع متوسط الحجم اليومي لأكثر من 50 إلى 60 جلسة ومراقبة لأيام التداول التي تنشر ثلاثة أضعاف هذا الحجم أو أعلى. تمثل هذه الأحداث أخبارًا جيدة عندما تحدث في اتجاه الموضع - سواء كانت طويلة أو قصيرة - وعلامات التحذير عند معارضة الموضع. هذا صحيح بشكل خاص إذا كسر الأرجوحة السلبية مستوى دعم أو مقاومة ملحوظًا.
تحتاج الاتجاهات الصعودية إلى ضغط شراء ثابت يمكن ملاحظته كتراكم من خلال الحجم المتوازن (OBV) أو مؤشر حجم كلاسيكي آخر. تحتاج اتجاهات الهبوط إلى ضغط بيع ثابت يمكن ملاحظته كتوزيع. الجلسات الكبيرة الحجم التي تعارض اتجاه المركز تقوض أنماط التوزيع التراكمي ، وغالبًا ما تشير إلى بداية مرحلة جني الأرباح في اتجاه صعودي أو شراء قيمة في اتجاه هبوطي.
أيضا ، احترس من أيام الذروة التي يمكن أن توقف اتجاهات ميتة في مساراتها. تطبع هذه الجلسات ما لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة أضعاف متوسط الحجم اليومي في أشرطة الأسعار واسعة النطاق التي تمتد إلى مستويات قياسية جديدة في اتجاه صعودي وخفضات جديدة في اتجاه هبوطي. علاوة على ذلك ، يظهر شريط الذروة في نهاية التقلبات الموسعة للسعر ، بعد أن وصلت مؤشرات القوة النسبية إلى مستويات ذروة الشراء (الاتجاه الصعودي) أو ذروة البيع (الاتجاه الهبوطي).
2. فشل تقلبات الأسعار
تميل الأسواق إلى الاتجاه نحو 15 في المائة إلى 20 في المائة فقط من الوقت ، وتندرج في نطاقات التداول بين 80 في المائة و 85 في المائة من الوقت. تندرج الاتجاهات القوية في كلا الاتجاهين في نطاقات التداول لتوحيد التغيرات الأخيرة في الأسعار ، وتشجيع عمليات جني الأرباح وخفض مستويات التقلب. هذا كل شيء طبيعي وجزء من تطور الاتجاه الصحي. ومع ذلك ، يصبح نطاق التداول أعلى أو أسفل عندما يخرج عن النطاق في الاتجاه المعاكس لاتجاه الاتجاه السابق.
تولد حركة السعر إشارة تحذير مبكرة لتغيير الاتجاه عندما يفسح نطاق التداول الطريق لكسر أو انهيار كما هو متوقع ، ولكن بعد ذلك ينعكس بسرعة ، مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى داخل حدود النطاق. تشير هذه الاختلالات أو الأعطال الفاشلة إلى أن الخوارزميات المفترسة تستهدف المستثمرين في الاتجاه الصعودي والبائعين على المكشوف في الاتجاه الهبوطي.
تتمثل الإستراتيجية الأكثر أمانًا في الخروج بعد فشل أو انهيار ، أو جني الأرباح أو الخسارة ، وإعادة الدخول إذا تجاوز السعر أعلى مستوى الاختراق أو انخفاضه. عودة الدخول منطقية لأن الانتعاش يشير إلى أنه قد تم التغلب على الفشل وأن الاتجاه الأساسي يمكن أن يستأنف. في كثير من الأحيان ، يتأرجح السعر إلى الجانب الآخر من نطاق التداول بعد الفشل ويدخل في اتجاه كبير في الاتجاه المعاكس.
3. نقل متوسط الصلبان والتغييرات الاتجاه
على المدى القصير (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يوما ، أو EMA) ، المتوسط (50 يوم EMA) والمتوسطات المتحركة على المدى الطويل (200 يوم EMA) تسمح بالتحليل الفوري ببساطة من خلال النظر في العلاقات بين الأسطر الثلاثة. ترتفع المخاطر للمراكز الطويلة عندما ينخفض المتوسط المتحرك قصير الأجل من خلال المتوسط المتحرك طويل الأجل والمبيعات القصيرة عندما يصعد المدى القصير على المدى الطويل.
تلوح حركة السعر أيضًا بعلامة حمراء عندما ينحدر المتوسط المتحرك الوسيط من أعلى إلى جانبي على صفقات طويلة ومنخفض إلى جانبي على مبيعات قصيرة. لا تلتزم بالانتظار وانتظر المتوسط المتحرك طويل الأجل لتغيير المنحدر لأن السوق يمكن أن تموت لعدة أشهر عندما تكون مسطحة - تقويض تكلفة الفرصة البديلة. كما أنه يزيد من احتمالات تغيير الاتجاه. (لمعرفة المزيد ، راجع: كيفية استخدام المتوسط المتحرك لشراء الأسهم .)
الخط السفلي
من السهل العثور على وظائف تتوافق مع المعايير الأساسية أو الفنية الخاصة بك ، ولكن الخروج في الوقت المناسب يتطلب مهارة كبيرة في بيئة السوق الإلكترونية الحالية سريعة الحركة. قم بمعالجة هذه المهمة من خلال توخي الحذر من أجل هذه العلامات الحمراء الثلاثة التي تحذر من تغيير وشيك في الاتجاه أو الظروف المعاكسة التي يمكن أن تحرمك من الأرباح التي تحققت بصعوبة. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: استراتيجيات تجارة خروج بسيطة وفعالة .)
