شكلت العديد من الأسهم في مؤشر S&P 500 ، وكذلك المؤشر نفسه ، نمطًا تصاعديًا يُعرف باسم "القمة المزدوجة" خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2018. ويحدث هذا النمط عادةً بعد سوق صاعدة ممتد على انخفاض حجمه ويحذر من انخفاض هش وشيك. انعكاس، ارتداد، انقلاب.
قال ديفيد روزنبرغ ، كبير الاقتصاديين لدى شركة Gluskin Sheff + Associates ومقرها تورونتو ، عند مناقشة قمة ستاندرد آند بورز 500 ، ثم تطوير قمة مزدوجة مع Business Insider في أواخر سبتمبر. "إنها مهمة لأن كل عملية تصدرت في السوق خلال العقود الخمسة الماضية تميزت بارتفاع ثانٍ قوبل بحجم أقل واتساعًا من الاختبار الأول". على الرغم من أن النمط يتوافق مع أبحاث شركة إدارة الثروات ، يجب على التجار انتظار عمليات الاسترداد لتحديد نقاط الدخول ذات الاحتمالية العالية قبل البيع على المكشوف.
شكلت هذه الأسهم أنماطًا ثنائية القمة وقد توفر للمتداولين فرصًا قصيرة مجزية في أوائل عام 2019. دعنا نلقي نظرة على ثلاثة صفقات ممكنة.
Rollins، Inc. (ROL)
تقدم Rollins، Inc. (ROL) ، التي تبلغ قيمتها السوقية 11.68 مليار دولار ، خدمات مكافحة الآفات والنمل الأبيض للعملاء السكنية والتجارية في أمريكا الشمالية وأستراليا. تعمل الشركة التي يقع مقرها في أتلانتا من خلال نظام امتياز في أسواق أخرى بما في ذلك أوروبا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا والمكسيك. اعتبارًا من 2 يناير 2019 ، يقدم سهم Rollins عائدًا بنسبة 1.03٪ وتراجع بنسبة تقارب 15٪ خلال الشهر الماضي.
شكلت أسهم Rollins قمة مزدوجة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي. حدث تباعد فني هبوطي عندما وصل القمة الثانية إلى قمة أعلى من القمة الأولى ولكن مؤشر القوة النسبية (RSI) وصل إلى قمة منخفضة. يجب على التجار التفكير في بيع الأسهم عند مستوى 37 دولارًا حيث يجد السعر تقارباً من المقاومة من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) وخط العنق ذو القمة المزدوجة ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪. قم بتعيين أمر وقف الخسارة أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) لحماية رأس المال التجاري. نتطلع إلى تغطية بالقرب من انخفاض ديسمبر البديل.
شركة كول (KSS)
تأسست Kohl's Corporation (KSS) في عام 1962 ، وتقدم الملابس والأحذية والإكسسوارات والجمال والمنتجات المنزلية من خلال ما يقرب من 1150 متجرًا طبيعيًا بالإضافة إلى موقعها على الويب. في السنوات الأخيرة ، واجهت الشركة منافسة متزايدة من تجار التجزئة خارج السعر مثل TJX Companies، Inc. (TJX) و Ross Stores، Inc. (ROST). التداول عند 66.34 دولار مع رسملة سوقية قدرها 10.74 مليار دولار ودفع عائد أرباح بنسبة 3.68 ٪ ، عاد سهم تاجر التجزئة بنسبة -0.33 ٪ خلال الشهر الماضي اعتبارا من 2 يناير 2019. يجب أن يكون المتداولون على دراية بأن المشكلة لديها ما يقرب من 20 ٪ قصيرة الفائدة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط في حالة حدوث تطور إيجابي.
على الرغم من أن سهم Kohl قد فاق أداء صناعة المتاجر في المتوسط بأكثر من 7٪ خلال شهر ديسمبر ، إلا أن سعر سهمها يواجه مقاومة كبيرة عند 70 دولارًا من أدنى مستوى في أكتوبر ، و SMAs لمدة 50 يومًا و 200 يوم ، ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪. يجب على التجار الذين يقومون باختزال الأسهم في هذا المجال أن يتطلعوا إلى جني الأرباح عند انخفاضه إلى أدنى مستوى في 24 ديسمبر عند 58.66 دولار ووضع حد أعلى بمقدار ثلاث إلى خمس نقاط من سعر الدخول.
مؤسسة مراكز ريجنسي (REG)
تمتلك شركة Regency Centers Corporation (REG) ، التي تعمل كصندوق استئماني للاستثمار العقاري (REIT) ، وتدير وتهتم بحوالي 350 مركزًا تجاريًا في الأحياء تقع في مناطق تجارية ثرية ومكتظة بالسكان. وتشمل مواقع العقارات الرئيسية كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس. يدفع سهم "ريجنسي" المستثمرين عائدًا جذابًا بنسبة 3.78٪ من الأرباح ، لكنه خيب آمال الأداء خلال الشهر الماضي ، حيث انخفض بنسبة 8٪ تقريبًا اعتبارًا من 2 يناير 2019.
مثل العديد من الأسهم في مؤشر S&P 500 ، انخفض ريجنسي عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم في ديسمبر قبل أن يرتد قليلاً على حجم أقل من المتوسط في جلسات التداول القليلة الأخيرة من عام 2018. نتطلع إلى فتح صفقات بيع إذا ارتد السعر إلى مستوى 61 دولار - منطقة من المحتمل أن تواجه فيها مقاومة من خط أفقي ، ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ و SMA لمدة 200 يوم. يمكن للمتداولين تعيين أوامر جني الأرباح عند 56 دولارًا أو 54 دولارًا - كلاهما من مناطق الدعم الرئيسية. النظر في خفض الخسائر إذا كان السهم يتحرك فوق 63 دولار.
StockCharts.com
