ضعف السوق خلال الأسبوعين الماضيين أدى إلى اتساع نطاقه وعمقه. جعلت التصنيع والتكنولوجيا والرعاية الصحية والنقل وكل شيء بينهما خطوة أقل في أعقاب ضغوط البيع الهائلة. بشكل عام ، خلال هذه الأوقات التي تشهد تقلبات السوق المرتفعة ، يلجأ المستثمرون إلى قطاعات مستقرة نسبيًا مثل السلع المالية والمالية ، لكن حتى هذا لم يكن كذلك. في الفقرات أدناه ، سوف نلقي نظرة على كيف عكست ضغوط البيع الأخيرة الاتجاه الصعودي في البيانات المالية وكيف يمكن أن تتجه الأسعار نحو الانخفاض بحلول نهاية عام 2018.
صندوق اختيار القطاع المالي SPDR (XLF)
يلجأ المتداولون النشطون الذين يتطلعون إلى التعرف على البيانات المالية أو القطاعات الرئيسية الأخرى إلى المنتجات المتداولة في البورصة. في حالة البيانات المالية ، يميل الاختيار الشعبي إلى صندوق اختيار القطاع المالي SPDR. بإلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، يمكنك أن ترى أن السعر قد انخفض مؤخرًا أسفل خط الاتجاه الصعودي الرئيسي. كانت عمليات البيع الأخيرة بمثابة حافز لمتوسط الحركة لمدة 50 يومًا لتتجاوز مستوى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، والمعروف باسم تقاطع الموت ، وهو إشارة بيع فنية شائعة على المدى الطويل. من المحتمل أن ينظر المتداولون النشطون إلى الإشارة الأخيرة على أنها بداية الاتجاه الهبوطي طويل الأجل ، ومن المحتمل أن يحدد العديد من التجار أسعارهم المستهدفة حول خط الاتجاه الأفقي بالقرب من 22.50 دولار.
جي بي مورغان تشيس وشركاه (جي بي إم)
عندما يتعلق الأمر بالقطاع المالي ، غالبًا ما يُنظر إلى JPMorgan Chase على أنه مؤشر رئيسي لكيفية أداء الآخرين في هذا القطاع. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أن السعر قد انخفض مؤخرًا إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي لمتوسط 200 يوم المتحرك. من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف ارتد السعر من هذا المستوى في وقت سابق من هذا الشهر وكيف أغلق السعر مؤخرًا أدنى مستوى تأرجح بالقرب من 106 دولار. يشير الضعف الأخير إلى أن الأمر لا يستغرق سوى أيام حتى يغلق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ويمثل رسميًا بداية الاتجاه الهبوطي طويل الأجل.
بنك أوف أمريكا (BAC)
شركة أخرى غالباً ما ينظر إليها كمقياس للقطاع المالي العام وهي بنك أوف أميركا. بإلقاء نظرة على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أن الدببة نجحت في دفع السعر إلى ما دون خط الاتجاه الرئيسي. تسببت الحركة الهبوطية أيضًا في تقاطع هبوطي بين المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم ، مما يدل على أن المضاربين على الانخفاض يتحكمون في زخم التداول على المدى الطويل. من المحتمل أن يبحث التجار عن حماية صفقاتهم القصيرة عن طريق وضع أوامر وقف الخسارة أعلى من 30 دولار.
الخط السفلي
غالبًا ما يُنظر إلى البيانات المالية على أنها ملاذ آمن في أوقات تقلبات السوق. لسوء حظ المضاربين على الارتفاع ، تسبب الضعف الأخير في تحركات دون مستويات الدعم الرئيسية وأثار إشارات بيع رئيسية ، كما ذكرنا أعلاه. يشير التقاطع الهبوطي الأخير بين المتوسطات المتحركة طويلة الأجل والتحركات الفاشلة لاستعادة المتوسط المتحرك لـ 200 يوم إلى أن المضاربين على الهبوط سيبقون في السيطرة على الزخم للفترة المتبقية من عام 2018 وأن الأسعار في القطاع المالي قد تستعد لفترة التحرك على المدى الطويل أقل.
