انخفض مؤشر شركة داو Apple Inc. (AAPL) بأكثر من 35 نقطة منذ أن سجل أعلى مستوى في ستة أشهر عند 215.31 دولار في الأول من مايو. يقوم العديد من المستثمرين الهامشيون بمضارب في الأسعار ، ورغبوا في العودة ، لكن الانخفاض قد يحمل 20 نقطة أخرى وقم بتخفيض 160 دولارًا قبل بدء الارتداد القوي. كنتيجة لذلك ، من المنطقي الحفاظ على مسحوقك جافًا في الوقت الحالي ، في انتظار ضغوط البيع لتهدأ أو الولايات المتحدة والصين لإبرام صفقة تجارية.
يواجه سهم شركة Apple ثلاثة رياح معاكسة بدون صفقة. أولاً ، ستؤدي التعريفات إلى تعطل سلسلة التوريد ، مما يقلل من المبيعات المحلية والهوامش. ثانياً ، سوف يشجع الدماء السيئة المواطنين الصينيين على البحث عن بدائل ، على الرغم من حبهم لجهاز iPhone. أخيرًا وليس آخرًا ، تدعو مقاضاة المدير المالي لشركة Huawei إلى الانتقام من قِبل الحكومة الصينية ، حيث كانت شركة أبل هي المستهدف الأكثر ضعفًا في تبادل متبادل.
مخطط AAPL طويل الأجل (2005 - 2019)
TradingView.com
اندلع السهم فوق أعلى مستوى في عام 2000 عند مستوى 5.37 دولار المعدل في عام 2005 ، مسجلاً تقدمًا قويًا في الاتجاه والذي وصل إلى 29.00 دولارًا في الربع الأخير من عام 2007. وقد حقق أعلى قمة عند هذا المستوى وكسر الدعم عند 16.50 دولارًا في سبتمبر 2008 ، يدخل في انخفاض انتهى عند أدنى مستوى في عامين في المراهقين منخفضة بعد بضعة أشهر. دعم هذا الأداء المرن مقارنةً بالمعايير العريضة ارتدادًا قويًا من أدنى مستوى ، واستكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في 2007 في أكتوبر 2009.
استمرت المكاسب القوية في النصف الثاني من عام 2012 ، عندما انعكس السهم عند 100 دولار ، وأدخل تصحيحًا متوسطًا وجد الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرًا (EMA) في عام 2013. وعاد إلى أعلى مستوى في عام 2012 بعد 14 شهرًا واندلع ، مضيفا أكثر من 30 ٪ في مارس 2015 ، عندما توقف الارتفاع فوق 133 $. بعد ذلك سيطرت متقلبة متقلبة ، وحصلت في نهاية المطاف على دعم في EMA لمدة 50 شهرًا للمرة الثانية منذ ثلاث سنوات.
اكتسب انفجار عام 2017 قوة ، مما رفع سهم Apple إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر 2018 عند 233.47 دولارًا ، قبل الانكماش الحاد بسبب المخاوف من الحرب التجارية وضعف مبيعات iPhone X. وقد انخفض في خط مستقيم إلى يناير 2019 ، حيث وصل إلى مستوى EMA لمدة 50 شهرًا للمرة الثالثة خلال ست سنوات ، بينما توقفت موجة التعافي اللاحقة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 في وقت سابق من هذا الشهر.
مخطط AAPL قصير الأجل (2018 - 2019)
TradingView.com
أدى انخفاض مايو إلى انخفاض السهم خلال 50 يومًا و 200 يومًا ، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية قد تشير إلى قمة طويلة الأجل. ومع ذلك ، فإن قمم يستغرق وقتا طويلا لتشكيل ، ويمكن أن يولد ارتفاع المقبل عوائد نسبة مئوية عالية لمراكز طويلة في توقيت جيد. تقدم فيبوناتشي وهيكل الأسعار توجيهات في هذا الصدد ، مع ارتداد 0.786 للارتداد الذي دام ثلاثة أشهر بالقرب من 160 دولارًا ، والذي يتماشى تمامًا مع فجوة يناير التي لم يتم ملؤها بين 155 دولارًا و 163 دولارًا.
سجل مؤشر تراكم الحجم (OBV) للتوزيع على مستوى قياسي جديد في أغسطس 2018 ، قبل أسابيع قليلة من السعر ، وانخفض إلى منتصف اللوحة في أوائل عام 2019. تبدو القوة الشرائية في مايو مثيرة للإعجاب ، مما رفع المؤشر إلى المستوى السابق بلغت ذروتها على الرغم من أن المسيرة انتهت بنحو 20 نقطة تحت أعلى مستوى في أكتوبر. يشير هذا الوضع الصعودي إلى أن أبل قد تصل إلى مستويات قياسية جديدة بسرعة إذا نجحت الولايات المتحدة والصين في حل خلافاتهما.
يتداول السهم بأقل من 20 نقطة فوق الهدف الهبوطي عند 160 دولارًا يوم الاثنين ، ولن يتطلب الأمر بيع العديد من البائعين في هذه المرحلة لعرض هذا السعر في الاعتبار. لم تكن ضغوط الشراء موجودة منذ بداية شهر مايو ، حيث أخبرت لاعبي السوق المطلعين أنه لا يوجد سبب لشراء السقوط الهابط كرد فعل على شائعة الصفقة التجارية التالية. ومع ذلك ، ستؤدي الاتفاقية الفعلية إلى تحسين النظرة طويلة الأجل على الفور ، وبأي ثمن تتداوله Apple في ذلك الوقت.
الخط السفلي
دخلت أسهم Apple المرحلة التالية من نطاق تداول واسع قد يستمر حتى العقد المقبل. باستثناء الصفقة التجارية ، قد يصل هذا السحب إلى دعم قوي بالقرب من 160 دولارًا ، مما يتيح فرصة شراء منخفضة المخاطر.
