ما هو تحليل الاتجاه؟
تحليل الاتجاه هو أسلوب يستخدم في التحليل الفني يحاول التنبؤ بحركات أسعار الأسهم المستقبلية بناءً على بيانات الاتجاه التي تمت ملاحظتها مؤخرًا. يعتمد تحليل الاتجاهات على فكرة أن ما حدث في الماضي يمنح المتداولين فكرة عما سيحدث في المستقبل. هناك ثلاثة أنواع رئيسية للاتجاهات: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
تحليل الاتجاه
الماخذ الرئيسية
- يحاول تحليل الاتجاه توقع اتجاه ما ، مثل الركض في السوق ، وركوب هذا الاتجاه حتى تشير البيانات إلى انعكاس الاتجاه ، مثل سوق الاتجاه نحو الانخفاض. يعتمد تحليل الاتجاه على فكرة أن ما حدث في الماضي يعطي التجار فكرة عما سيحدث في المستقبل. يركز تحليل الاتجاهات على ثلاثة آفاق زمنية نموذجية: بين المتوسطة. وعلى المدى الطويل.
ماذا يقول لك اتجاه التحليل؟
يحاول تحليل الاتجاه توقع اتجاه ، مثل الركض في السوق ، وركوب هذا الاتجاه حتى تشير البيانات إلى انعكاس الاتجاه ، مثل سوق الاتجاه الصعودي. يعد تحليل الاتجاهات مفيدًا لأن التحرك مع الاتجاهات ، وليس ضدها ، سيؤدي إلى الربح للمستثمر.
الاتجاه هو الاتجاه العام الذي يتخذه السوق خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن تكون الاتجاهات في الاتجاه الصعودي والهبوط على حد سواء ، فيما يتعلق بالأسواق الصعودية والهبوطية ، على التوالي. في حين لا يوجد حد أدنى محدد للوقت اللازم لاتجاه ما يمكن اعتباره اتجاهاً ، فكلما طال أمد الاتجاه ، كلما كان الاتجاه ملحوظًا.
تحليل الاتجاه هو عملية محاولة النظر إلى الاتجاهات الحالية من أجل التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية ويعتبر شكلاً من أشكال التحليل المقارن. يمكن أن يشمل ذلك محاولة تحديد ما إذا كان من المحتمل استمرار اتجاه السوق الحالي ، مثل المكاسب في قطاع سوق معين ، وكذلك ما إذا كان الاتجاه في منطقة السوق قد يؤدي إلى اتجاه في اتجاه آخر. على الرغم من أن التحليل قد يتضمن كمية كبيرة من البيانات ، فلا يوجد ما يضمن صحة النتائج.
أمثلة لتحليل الاتجاه
من أجل البدء في تحليل البيانات القابلة للتطبيق ، من الضروري أولاً تحديد قطاع السوق الذي سيتم تحليله. مثال على القطاعات يمكن أن يشمل التركيز على صناعة معينة ، مثل قطاع السيارات أو الأدوية ، وكذلك نوع معين من الاستثمار ، مثل سوق السندات. بمجرد اختيار القطاع ، يمكن فحص الأداء العام للقطاع. يمكن أن يشمل ذلك كيف تأثر القطاع بالقوى الداخلية والخارجية. على سبيل المثال ، يمكن اعتبار التغييرات في صناعة مماثلة أو إنشاء تنظيم حكومي جديد قوى تؤثر على السوق. ثم يأخذ المحللون هذه البيانات ويحاولون التنبؤ بالاتجاه الذي ستمضي به السوق.
الاتجاه التالي
الاتجاه التالي هو نظام تداول قائم على استخدام تحليل الاتجاه واتباع التوصية التي تم إنتاجها لتحديد الاستثمارات التي يجب القيام بها. في كثير من الأحيان ، يتم إجراء التحليل من خلال تحليل الكمبيوتر ونمذجة البيانات ذات الصلة ويرتبط بزخم السوق.
استراتيجيات تجارة الاتجاه
يحاول متداولو الاتجاه عزل واستخراج الأرباح من الاتجاهات. هناك العديد من استراتيجيات تداول الاتجاهات المختلفة باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات:
- المتوسطات المتحركة: تتضمن هذه الاستراتيجيات الدخول في صفقات طويلة عندما يتجاوز متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل ، ويدخل في صفقات قصيرة عندما يتجاوز متوسط متحرك قصير الأجل أقل من متوسط متحرك طويل الأجل. مؤشرات الزخم: تنطوي هذه الاستراتيجيات على الدخول في صفقات شراء عندما يتجه الأمن إلى زخم قوي ويخرج من المراكز الطويلة عندما يفقد الأمن زخماً. في كثير من الأحيان ، يتم استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في هذه الاستراتيجيات. خطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني: تتضمن هذه الاستراتيجيات الدخول في صفقات شراء عندما يتجه ورقة مالية للأعلى ويضع وقف الخسارة أدنى مستويات دعم خط الاتجاه الرئيسية. إذا بدأ السهم في الانعكاس ، فسيتم خروج المركز من أجل الربح.
يمكن للمؤشرات تبسيط معلومات الأسعار ، وكذلك توفير إشارات للتجارة أو التحذير من الانعكاسات. يمكن استخدام المؤشرات في جميع الأطر الزمنية ، ولها متغيرات يمكن ضبطها لتناسب تفضيلات كل متداول محددة. يمكنك الجمع بين استراتيجيات المؤشرات أو الخروج بإرشاداتك الخاصة ، لذلك يتم وضع معايير الدخول والخروج بوضوح للتداولات. يمكن استخدام كل مؤشر بأكثر من الطرق المحددة. إذا كنت تحب المؤشر ، فابحث فيه أكثر من ذلك ، والأهم من ذلك ، اختبره قبل استخدامه لإجراء عمليات تداول مباشرة.
حدود تحليل الاتجاه
يجادل منتقدو تحليل الاتجاهات والتداول الفني بشكل عام ، بأن الأسواق تتسم بالكفاءة ، وبالتالي فهم يسعرون بالفعل في جميع المعلومات المتاحة. هذا يعني أن التاريخ لا يحتاج بالضرورة إلى تكرار نفسه ، وأن الماضي لا يتنبأ بالمستقبل. أتباع التحليل الأساسي ، على سبيل المثال ، تحليل الوضع المالي للشركات باستخدام البيانات المالية والنماذج الاقتصادية للتنبؤ بالسعر في المستقبل. بالنسبة لهذه الأنواع من المستثمرين ، تتبع حركات الأسهم اليومية مسارًا عشوائيًا لا يمكن تفسيره على أنه أنماط أو اتجاهات.
