ورقة رابحة التداول: قراءة الماضي تويت الرئيس

لقد أدت سياسات الرئيس دونالد ترامب غير المتسقة إلى جعل تداول الأسواق تحديًا. ولكن هناك استثناء: إنه ثابت عندما يتعلق الأمر بالثناء الذاتي ، وهو اتساق يمكن للتجار على المدى القصير استغلاله.

دعونا نلقي نظرة على مثال محدد من الأسبوع الأول من يونيو:

الرئيس وإدارته مطلعين على بعض المعلومات قبل نشرها علنًا. في هذه الحالة بالذات ، كان لديهم وصول إلى بيانات التوظيف.

في تمام الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في أول جمعة من كل شهر ، ينشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية بشكل علني ملخص حالة التوظيف ، والمعروف باسم "تقرير الوظائف". يتم إطلاع أعضاء الإدارة العليا على البيانات في الليلة السابقة.

كما نعلم الآن ، يستمتع ترامب في تبني أفكاره إلكترونياً - في كثير من الأحيان بطريقة غير مرغوب فيها. يوم الجمعة ، الساعة 7:21 صباحًا ، تويت:

نتطلع لرؤية أرقام التوظيف في الساعة 8:30 صباح اليوم.

- دونالد ترامب (@ RealDonaldTrump) 1 يونيو 2018

طوال الـ 17 شهرًا التي أمضاها في منصبه ، حصل ترامب على ائتمان شخصي للأخبار الجيدة ، السياسية والاقتصادية. استمرارًا لهذا الاتجاه ، كانت بيانات التوظيف مثيرة للإعجاب. في مايو ، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى خلال 18 عامًا بنسبة 3.8٪ ، أفضل من التوقعات التي بلغت 3.9٪. أضاف أصحاب العمل 223،000 وظيفة غير زراعية إلى قوائم الرواتب الخاصة بهم. ونمت الأجور بشكل أسرع من المتوقع ، وهي إشارة إلى أن سوق العمل الأكثر تشددًا يدفع أصحاب العمل إلى دفع أجور أكثر. في الواقع ، احتفل شهر مايو بشهر 92 على التوالي من نمو الوظائف في الولايات المتحدة: سلسلة قياسية.

تحويل تغريدات إلى عمل

عندما يهتف ترامب على ظهره قبل صدور أي مؤشر اقتصادي ، توقع أن تكون الأرقام رائعة. لذا فكر في اعتماد استراتيجيات السوق التالية على المدى القصير:

1. شراء الدولار الأمريكي. عندما يظهر اقتصاد الدولة علامات على القوة ، فمن المنطقي أن تكون عملة تلك الدولة طويلة. في هذا الموقف بالذات ، تميل العملات التي من المحتمل أن تتداول على انخفاض مقابل الدولار الأمريكي إلى أن تكون عملات "آمنة" مثل الين الياباني والفرنك السويسري. بدلاً من ذلك ، بدلاً من الدخول في صفقات تداول فوركس معقدة ، استخدم DXY طويلًا ، وهو مؤشر يمثل الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات. هناك طريقة أخرى تتمثل في شراء الصندوق الصعودي لمؤشر Invesco DB Index بالدولار الأمريكي (UUP) أو مؤشر Wisdom Tree Bloomberg التصاعدي للدولار الأمريكي (USDU). انخفاض الطلب على الاستثمارات في الرحلات إلى الجودة يعني أيضًا ضعف سوق الذهب. بديل شراء الذهب في العقود الآجلة ، والذي يتطلب إدارة فعالة وقوية للمخاطر ، هو شراء Deutcshe Bank Gold Short ETN (DGZ) . بالنسبة للأسهم ، انظر إلى Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares ETF (DUST) و Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares ETF (JDST) (لاحظ أن كلاهما مستدانة).الاستمرار في أسواق الأسهم الأمريكية. مؤشر S&P 500 ، أو مؤشر Nasdaq Composite ، أو Russell 2000 Index أو مزيج من الثلاثة ، قد يكون له معنى: تستفيد كل من أسهم الشركات الكبيرة والصغيرة من أسواق العمل القوية. في 1 يونيو ، على سبيل المثال ، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم بقوة بين تغريدة ترامب وجرس الافتتاح. أخيرًا ، قم ببيع السندات أو شراء صفقات طويلة. أرقام توظيف أفضل تترجم إلى معدلات أعلى. فكر في مؤشر ProShares Short High Yield (SJB) ، أو ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) ، أو iPath US Treasury Trader Exchange Trader Note (DTYS) or the Barclays Inverse US Treasury Aggregate ETN (TAPR). بالنسبة للمستثمرين الهابطين ، فكر في منتجات ذات دخل ثابت قصير الرافعة ، مثل الأسهم اليومية التي تزيد مدتها عن 20 عامًا (Treasury Bear 3X) (TMV).

تذكر ، مع ذلك ، أن الأخبار الجيدة يمكن أن تكون أخبارًا سيئة للأسواق. أرقام التوظيف الأقوى يمكن أن تعني المزيد من الاحتياط الفيدرالي. ومن شأن ذلك أن يشجع رفع أسعار الفائدة الإضافية بما يتجاوز تلك المتوقعة بالفعل. ولكن في هذه الحالة بالذات ، خبأ السوق بالفعل زيادة قليلة في سعر الفائدة في عام 2018 ، بينما تحافظ مؤامرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار ثابت لرفع سعر الفائدة. (: ترامب التجارة نقاش قد كلف السوق 1 تريليون دولار: JPM )