صادف معظم المتداولين التقنيين في سوق الصرف الأجنبي ، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين متمرسين ، مفهوم تحليل الإطار الزمني المتعدد في تعليمهم في السوق. ومع ذلك ، فإن هذه الوسائل القائمة على أساس جيد لقراءة الرسوم البيانية ووضع الاستراتيجيات هي غالبًا المستوى الأول من التحليل الذي يمكن نسيانه عندما يتابع المتداول ميزة السوق.
في التخصص كتاجر يومي ، تاجر زخم ، تاجر متداول أو متداول مخاطرة حدث ، من بين أنماط أخرى ، يفقد العديد من المشاركين في السوق الأنظار عن الاتجاه الأكبر ويفقدون مستويات واضحة من الدعم والمقاومة ويغفلون مستويات الدخول والإيقاف العالية الاحتمالية. ، سوف نصف ماهية تحليل الإطار الزمني المتعدد وكيفية اختيار الفترات المختلفة وكيفية تجميعها معًا.
ما هو تحليل الإطار الزمني المتعدد؟
يتضمن تحليل الإطار الزمني المتعدد مراقبة زوج العملات نفسه عبر ترددات مختلفة (أو ضغط الوقت). بينما لا يوجد حد حقيقي لعدد الترددات التي يمكن مراقبتها أو الترددات المحددة التي يجب اختيارها ، إلا أن هناك إرشادات عامة يتبعها معظم الممارسين.
عادةً ما يؤدي استخدام ثلاث فترات مختلفة إلى قراءة كافية على نطاق واسع في السوق ، في حين أن استخدام أقل من هذا يمكن أن يؤدي إلى فقد كبير للبيانات ، واستخدام نموذجي يوفر تحليلًا متكررًا. عند اختيار الترددات الزمنية الثلاثة ، يمكن أن تكون الإستراتيجية البسيطة هي اتباع "قاعدة الأربعة". هذا يعني أنه يجب تحديد فترة متوسطة الأجل أولاً ويجب أن تمثل معيارًا لطول المدة التي يتم فيها الاحتفاظ بمتوسط التداول. من هناك ، يجب اختيار إطار زمني قصير الأجل ويجب أن يكون على الأقل ربع الفترة الوسيطة (على سبيل المثال ، مخطط مدته 15 دقيقة للإطار الزمني قصير الأجل ومخطط 60 دقيقة للوقت المتوسط أو المتوسط الإطار). من خلال نفس الحساب ، يجب أن يكون الإطار الزمني طويل الأمد أكبر بأربع مرات على الأقل من الإطار المتوسط (لذلك ، تمشيا مع المثال السابق ، فإن المخطط البالغ مدته 240 دقيقة أو أربع ساعات سيدور الترددات الزمنية الثلاثة).
لا بد من تحديد الإطار الزمني الصحيح عند اختيار نطاق الفترات الثلاث. من الواضح أن المتداول طويل الأجل الذي يحتفظ بمراكز لشهور لن يجد فائدة كبيرة في توليفة مدتها 15 دقيقة و 60 دقيقة و 240 دقيقة. في الوقت نفسه ، فإن المتداول اليومي الذي يشغل مراكز لمدة ساعات ونادراً ما يكون أكثر من يوم واحد سيجد ميزة قليلة في الترتيبات اليومية والأسبوعية والشهرية. هذا لا يعني أن المتداول على المدى الطويل لن يستفيد من مراقبة الرسم البياني البالغ مدته 240 دقيقة أو المتداول على المدى القصير من الحفاظ على الرسم البياني اليومي في الذخيرة ، ولكن يجب أن يأتي هذا في أقصى الحدود بدلاً من تثبيت نطاق كامل.
الإطار الزمني طويل الأجل
مجهزة بأساس لوصف تحليل الإطار الزمني المتعدد ، فقد حان الوقت الآن لتطبيقه على سوق الفوركس. مع هذه الطريقة في دراسة المخططات البيانية ، من الأفضل بشكل عام أن تبدأ بالإطار الزمني طويل المدى وأن تعمل وفقًا للترددات الأكثر دقة. من خلال النظر إلى الإطار الزمني الطويل الأجل ، تم تأسيس الاتجاه السائد. من الأفضل أن تتذكر المثل الأكثر استخدامًا في التداول لهذا التردد: "الاتجاه صديقك".
لا ينبغي تنفيذ المراكز على هذا الرسم البياني العريض الزاوية ، ولكن يجب أن تكون الصفقات التي يتم اتخاذها في نفس اتجاه اتجاه هذا التردد. هذا لا يعني أنه لا يمكن التعامل مع التداولات في الاتجاه الأكبر ، لكن من المحتمل أن يكون هناك احتمالية أقل للنجاح وأن يكون هدف الربح أصغر مما لو كان يتجه في الاتجاه العام.
في أسواق العملات ، عندما يكون للإطار الزمني الطويل الأجل فترة يومية أو أسبوعية أو شهرية ، تميل العوامل الأساسية إلى التأثير بشكل كبير على الاتجاه. لذلك ، يجب على المتداول مراقبة الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية عند اتباع الاتجاه العام في هذا الإطار الزمني. سواءً كان القلق الاقتصادي الأساسي هو عجز الحساب الجاري ، أو إنفاق المستهلك ، أو الاستثمار في الأعمال التجارية أو أي عدد آخر من التأثيرات ، فيجب مراقبة هذه التطورات لفهم اتجاه حركة السعر بشكل أفضل. في الوقت نفسه ، تميل هذه الديناميات إلى التغيير بشكل غير متكرر ، تمامًا مثل الاتجاه السعري في هذا الإطار الزمني ، لذلك تحتاج فقط إلى التحقق من حين لآخر.
وهناك اعتبار آخر لإطار زمني أعلى في هذا النطاق هو سعر الفائدة. جزئيا انعكاس لصحة الاقتصاد ، وسعر الفائدة هو عنصر أساسي في أسعار الصرف الصرف. في معظم الحالات ، سوف يتدفق رأس المال نحو العملة مع معدل أعلى في زوج حيث أن هذا يعادل عائدات أكبر على الاستثمارات.
الإطار الزمني المتوسط الأجل
مع زيادة التفاصيل في نفس المخطط إلى الإطار الزمني المتوسط ، تصبح الحركات الأصغر ضمن الاتجاه الأوسع مرئية. هذا هو الترددات المتعددة الأكثر تنوعًا لأنه يمكن الحصول على إحساس بالإطارات الزمنية قصيرة الأجل وطويلة الأجل من هذا المستوى. كما قلنا أعلاه ، يجب أن تحدد فترة التوقّع المتوقعة لمتوسط التجارة هذا المرسى لنطاق الإطار الزمني. في الواقع ، يجب أن يكون هذا المستوى هو الرسم البياني الذي يتم متابعته بشكل متكرر عند التخطيط للتداول بينما تكون التجارة قيد التشغيل ومع اقتراب المركز إما من هدف الربح أو إيقاف الخسارة.
الإطار الزمني قصير الأجل
أخيرًا ، يجب تنفيذ الصفقات على الإطار الزمني قصير الأجل. عندما تصبح التقلبات الأصغر في حركة السعر أكثر وضوحًا ، يكون المتداول أكثر قدرة على اختيار إدخال جذاب لموضع تم تحديد اتجاهه بالفعل من خلال مخططات التردد الأعلى.
وهناك اعتبار آخر لهذه الفترة هو أن العوامل الأساسية لها تأثير كبير مرة أخرى على حركة السعر في هذه الرسوم البيانية ، على الرغم من أنها تختلف اختلافًا كبيرًا عن الإطار الزمني الأعلى. لم تعد الاتجاهات الأساسية واضحة عندما تكون الرسوم البيانية أقل من تردد مدته أربع ساعات. وبدلاً من ذلك ، سوف يستجيب الإطار الزمني قصير الأجل بتذبذب متزايد لتلك المؤشرات التي يطلق عليها حركة السوق. كلما كان الإطار الزمني الأدنى أكثر تفصيلاً ، كان رد فعل المؤشرات الاقتصادية أكبر. غالبًا ما تستمر هذه التحركات الحادة لفترة قصيرة جدًا ، وعلى هذا النحو ، توصف أحيانًا بأنها ضوضاء. ومع ذلك ، غالباً ما يتجنب المتداول أخذ التداولات الرديئة في هذه الاختلالات المؤقتة أثناء مراقبة تقدم الأطر الزمنية الأخرى.
ضع كل شيء معا
عندما يتم دمج الإطارات الزمنية الثلاثة جميعها لتقييم زوج من العملات ، فإن المتداول سوف يحسن بسهولة فرص نجاح التجارة ، بغض النظر عن القواعد الأخرى المطبقة على الاستراتيجية. أداء التحليل من أعلى إلى أسفل يشجع التداول مع الاتجاه الأكبر. هذا وحده يقلل من المخاطرة لأن هناك احتمالية أعلى بأن تستمر حركة السعر في النهاية في الاتجاه الأطول. عند تطبيق هذه النظرية ، يجب قياس مستوى الثقة في التجارة من خلال كيفية تأطير الأطر الزمنية.
على سبيل المثال ، إذا كان الاتجاه الأكبر في الاتجاه الصعودي ولكن الاتجاهين المتوسط والقصير يتجهان نحو الانخفاض ، فيجب اتخاذ صفقات بيع حذرة مع أهداف أرباح معقولة وتوقف. بدلاً من ذلك ، قد ينتظر المتداول حتى تسير الموجة الهابطة في مسارها على الرسوم البيانية ذات التردد المنخفض وتتطلع إلى الشراء عند مستوى جيد عندما تصطف الأطر الزمنية الثلاثة مرة أخرى.
فائدة أخرى واضحة من دمج أطر زمنية متعددة في تحليل التداولات هي القدرة على تحديد قراءات الدعم والمقاومة وكذلك مستويات الدخول والخروج القوية. تتحسن فرصة نجاح التجارة عندما يتم متابعتها على الرسم البياني على المدى القصير نظرًا لقدرة المتداول على تجنب أسعار الدخول الضعيفة ، والتوقف غير الصحيح ، و / أو الأهداف غير المعقولة.
مثال
لوضع هذه النظرية موضع التنفيذ ، سنقوم بتحليل EUR / USD.
الشكل 1: التردد الشهري خلال فترة زمنية طويلة (10 سنوات).
في الشكل 1 ، تم اختيار تردد شهري للإطار الزمني طويل الأجل. من الواضح من هذا المخطط أن اليورو / دولار في اتجاه صعودي منذ عدة سنوات. بتعبير أدق ، شكل الزوج خط اتجاه صعودي ثابتًا إلى حد ما من أدنى مستوى له في أواخر عام 2005. وعلى مدار بضعة أشهر ، ابتعد السعر عن خط الاتجاه هذا.
الشكل 2: تردد يومي خلال فترة زمنية متوسطة (سنة واحدة).
بالانتقال إلى الإطار الزمني المتوسط الأجل ، لا يزال الاتجاه الصعودي العام الذي يظهر في الرسم البياني الشهري محددًا. ومع ذلك ، فقد أصبح من الواضح الآن أن السعر الفوري قد كسر خط اتجاه صعودي مختلف ، ولكنه ملحوظ ، في هذه الفترة ، وقد يكون التصحيح قد عاد إلى الاتجاه الأكبر. مع أخذ هذا في الاعتبار ، يمكن تجسيد التجارة. للحصول على أفضل فرصة للربح ، ينبغي النظر في صفقة شراء فقط عندما يتراجع السعر إلى خط الاتجاه على الإطار الزمني الطويل الأجل. تجارة محتملة أخرى هي اختصار كسر خط الاتجاه المتوسط الأجل هذا وتحديد هدف الربح فوق المستوى الفني للمخطط الشهري.
الشكل 3: تردد قصير الأجل (أربع ساعات) على إطار زمني أقصر (40 يومًا).
اعتمادًا على الاتجاه الذي نتخذه من الرسوم البيانية ذات الفترة الأعلى ، يمكن للإطار الزمني الأدنى أن يؤطر دخول الإطار لفترة قصيرة أو يراقب الانخفاض باتجاه خط الاتجاه الرئيسي. على الرسم البياني لأربع ساعات الموضح في الشكل 3 ، انخفض مستوى الدعم عند 1.4525 مؤخرًا. في كثير من الأحيان ، يتحول الدعم السابق إلى مقاومة جديدة (والعكس بالعكس) بحيث يمكن تعيين أمر دخول قصير الحد أدنى هذا المستوى الفني مباشرة ويمكن وضع وقف فوق 1.4750 لضمان سلامة التداول يجب أن يتحرك التحرك صعوديًا لاختبار الجديد ، القصير على المدى الهبوط الاتجاه.
الخط السفلي
باستخدام تحليل الإطار الزمني المتعدد يمكن أن يحسن بشكل كبير احتمالات إجراء تجارة ناجحة. لسوء الحظ ، يتجاهل العديد من المتداولين فائدة هذه التقنية بمجرد أن يبدأوا في العثور على مكانة متخصصة. كما أوضحنا ، فقد حان الوقت لكثير من المتداولين المبتدئين لإعادة النظر في هذه الطريقة لأنها طريقة بسيطة لضمان أن يستفيد المركز من اتجاه الاتجاه الأساسي.
