بعد شهور من الارتفاع ، تحركت المؤشرات الأمريكية الرئيسية منخفضة بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي. على الرغم من الأرباح القوية والبيانات الاقتصادية ، نما السوق قلقًا متزايدًا من احتمال التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ارتفعت عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عامًا من 2.81٪ في بداية العام إلى 3.14٪ في الأسبوع الماضي ، في حين سجل متوسط الدخل بالساعة زيادة بنسبة 2.9٪ في تقرير الوظائف غير الزراعية الأخير.
كانت الأسواق الدولية منخفضة خلال الأسبوع الماضي. انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 8.16 ٪. انخفض مؤشر DAX 30 الألماني بنسبة 5.3٪. وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 4.91 ٪. في أوروبا ، شهدت الأسهم أسوأ عمليات البيع منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض الحوافز ويرفع أسعار الفائدة. في آسيا ، كانت الأسهم اليابانية من بين الأسوأ أداءً في العالم ، لكن معظم المستثمرين ما زالوا إيجابيين في الاقتصاد. وفي الوقت نفسه ، خالف الاقتصاد الصيني الاتجاه في العالم المتقدم بمعدل تبريد للتضخم.
انخفض مؤشر SPDR S&P 500 ETF (ARCA: SPY) بنسبة 5.05٪ خلال الأسبوع الماضي. بعد الانهيار من عدة مستويات دعم ، استقر المؤشر فوق دعم S2 عند 259.41 $ بنهاية الأسبوع. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا من هذه المستويات لإعادة اختبار خط الاتجاه العلوي ومقاومة S1 ومستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 271.12 دولار أو انهيار لاختبار المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 251.86 دولار. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل حاد من مستويات التشبع في الشراء إلى مستويات التشبع في البيع عند 35.35 ، في حين شهد تقارب التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) تقاطع هبوطي حاد يمكن أن يشير إلى المزيد من الانخفاض قبل حدوث أي تحسن.
ال
SPDR مؤشر داو جونز الصناعي (ARCA:
(ARCA:
DIA) هبط 5.05 ٪ خلال الأسبوع الماضي. بعد الانهيار من عدة مستويات دعم رئيسية ، استقر المؤشر بالقرب من دعم S2 عند 239.31 دولار بنهاية الأسبوع. يجب على المتداولين مراقبة ارتداد لإعادة اختبار مقاومة S1 ، ومقاومة خط الاتجاه ومستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 250.71 $ أو انهيار من دعم S2 إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 226.25 دولار. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، انتقل مؤشر القوة النسبية إلى مستويات ذروة البيع عند 36.13 ، ولكن واجه الماكد تقاطع هبوطي حاد.
انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) بنسبة 5.16 ٪ خلال الأسبوع الماضي ، مما يجعله أسوأ مؤشر رئيسي أداء. بعد الانهيار من عدة مستويات دعم رئيسية ، وصل المؤشر لفترة وجيزة إلى دعم S2 عند 150.73 $ قبل أن يرتد. يجب على التجار مراقبة الاختراق من مقاومة خط الاتجاه ، ومقاومة S1 ومتوسط الحركة لمدة 50 يومًا عند 160.33 دولارًا إلى النقطة المحورية عند 165.51 دولارًا أو انهيارًا من دعم S2 إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 147.79 دولار. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، يبدو أن مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع عند 38.54 ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه هبوطي كبير. (للاطلاع على المزيد ، راجع: مشكلات سوق الأسهم: الانتعاش يأكل أطفاله .)
انخفض مؤشر iShares Russell 2000 Index ETF (ARCA: IWM) بنسبة 4.58٪ خلال الأسبوع الماضي ، مما يجعله أفضل مؤشر رئيسي أداءً. بعد الانهيار من عدة مستويات دعم رئيسية ، استقر المؤشر حول المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 144.59 دولار. يجب على التجار مراقبة أي انهيار من هذه المستويات إلى قيعان جديدة أو ارتداد لإعادة اختبار مستويات المقاومة S2 عند 148.32 دولار. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، يظهر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع عند 32.83 ، ولكن واجه الماكد تقاطع هبوطي حاد قد يشير إلى المزيد من الانخفاض في المستقبل.
الخط السفلي
تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي. بينما تشير قراءات مؤشر القوة النسبية إلى مستويات التشبع في البيع ، لا يزال الماكد في اتجاه هبوطي هبوطي لجميع المؤشرات الرئيسية. في الأسبوع القادم ، سوف يراقب المتداولون عن كثب العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك في 14 فبراير ، والإنتاج الصناعي في 15 فبراير ، ومعنويات المستهلكين في 16 فبراير. كما ستراقب السوق عن كثب المخاطر السياسية المستمرة. تواجه الاقتصاد الأمريكي والآخرين في جميع أنحاء العالم. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: 8 طرق للبقاء على قيد الحياة من الانكماش في السوق .)
