ما هو الأيل؟
Stag هو مصطلح عام بالنسبة للمضارب على المدى القصير - متداول يومي ، على سبيل المثال - يحاول الربح من حركات السوق قصيرة الأجل من خلال التحرك بسرعة داخل وخارج المراكز. عادة ما يحتاج متداولو اليوم ، أو العلامات ، إلى الوصول إلى الكثير من رأس المال السائل لتمويل مراكزهم وكسب الرزق. هذا مطلوب لأنهم ربما يحاولون تحقيق عائد على حركات الأسعار الصغيرة عدة مرات كل يوم أو مع صفقات متعددة في نفس الوقت.
غالبًا ما تستخدم Stags التقنيات المرتبطة بالتحليل الفني أو القراءة الشريطية كأساس لقرارات التداول الخاصة بهم لأن التحليل الأساسي طويل الأجل لا يساعد عادةً عند النظر في اتخاذ قرارات تداول سريعة على مدار ساعات أو دقائق.
الماخذ الرئيسية
- الأيل هو المضارب على المدى القصير الذي يحاول الربح من تحركات الأسعار على المدى القصير ، مثل متداول يومي على سبيل المثال. يحتاج متداولو الأجنحة عادة إلى كميات كبيرة من رأس المال من أجل الاستفادة بفعالية من تحركات الأسعار الصغيرة وكسب الرزق. الحد الأدنى للرصيد المطلوب في حساب تداول يوم الأسهم هو 25000 دولار. هناك الكثير من الاستراتيجيات التي تستخدمها العلامات التجارية ، ويمكن أن تتغير العلامات من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي ، أو العكس ، في ثوانٍ حيث تتغير ظروف التداول على المدى القصير.
فهم الأيل
يشير مصطلح "الأيل" إلى المضارب الذي يقوم بشراء وبيع الأسهم في أطر زمنية قصيرة لتحقيق أرباح سريعة. يبحث المتداول المتأخر عن الظروف التي من المحتمل أن يكون فيها سعر السهم (أو أي أصل آخر) حركة سعر كبيرة إما أعلى أو أقل ، ثم يضع نفسه وفقًا لذلك للاستفادة من حركة السعر التي تلت ذلك.
استراتيجية أو تكتيك آخر قد تستخدمه الأيل هو أن تكون أكثر من صانع للسوق. في هذه الحالة ، قد يبحثون عن الأسهم / الأصول التي تكون مستقرة نسبيًا ولكنها ستحاول الشراء بالقرب من الدعم أو البيع بالقرب من المقاومة ، و / أو التقاط الفارق ، بناءً على افتراض أن السعر لن يتحرك كثيرًا ويمكنه تحقيقه ربح من نطاق أو تحركات الأسعار متقلبة.
يشمل التجار المنخرطون في استراتيجيات الأيدي التجار والمؤسسات الفردية. من أجل الاستفادة من حركات الأسعار قصيرة الأجل الصغيرة المرتبطة بالتداول اليومي ، سوف يشتري المتداولون عمومًا مجموعات كبيرة من الأسهم. من أجل التداول اليومي للأسهم في الولايات المتحدة ، يبلغ الحد الأدنى لرصيد الحساب المطلوب 25000 دولار. هذا هو الحد الأدنى ، ولكن معظم متداولي اليوم يبدأون في الاستخدام والاستفادة أكثر.
الثيران ، الدببة ، واليخوت
الصعودي والهبوط هما المصطلحان الأكثر شيوعًا المستخدمة لوصف عمليات التفكير والإجراءات التي يتخذها المستثمر الفردي. تستند هذه العقليات إلى نوايا المستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من تحركات السوق.
المتداول الصعودي هو الذي يعتقد أن سعر الأصل سيرتفع. عادة ما يكون الاستراتيجيون في البيع والشراء من المستثمرين الثيران.
التجار الهابطون ، من ناحية أخرى ، هم أولئك الذين يعتقدون أن سعر الأصل سينخفض.
في حين أن المستثمر طويل الأجل قد يكون صعوديًا دائمًا ، يبحث دائمًا عن شيء ما للشراء وعلى افتراض أن السهم سيرتفع دائمًا بمرور الوقت ، فقد يتغير المستثمر المضني سريعًا من صعودي إلى هابط ، والعكس بالعكس. في أي يوم من الأيام ، قد يرتفع الأصل أو ينخفض ، وحتى عندما يرتفع الأصل بشكل عام ، ستكون هناك فترات يسقط فيها. نظرًا لأن الركود يتم فقط في التداولات لفترة قصيرة من الوقت ، فقد يتداول العديد من تذبذبات الأسعار هذه أعلى وأقل.
تكتيكات تجارة الأيل
هناك العديد من الطرق المختلفة للتداول اليومي. يبحث بعض المتداولين عن أصل يتجه صعوديًا ، ثم يحاول الشراء خلال عمليات التراجع ، أو عندما يتحرك السعر أعلى قمة تأرجح سابقة. يمكن تطبيق نفس المفهوم على الاتجاهات الهبوطية ، حيث يتطلع إلى الدخول في صفقات بيع عندما ينخفض السعر إلى مستوى تأرجح جديد أو يتراجع ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى.
قد يبحث التجار الآخرون عن نطاق الأسهم أو الأصول ، في محاولة للشراء بالقرب من الدعم والبيع بالقرب من المقاومة. إنهم يفترضون أن سعر الأصل سيبقى مستقرًا نسبيًا ولن يتخطى الدعم أو المقاومة بشكل كبير.
يراقب المتداولون الآخرون الاختراقات من أنماط الرسوم البيانية والتي قد تشير إلى حركة سعرية حادة في الأصل.
يراقب المتداولون الآخرون الفجوات في السوق المفتوحة. ثم يقررون ما إذا كانوا سيخففون الفجوة ، على افتراض أن الفجوة سوف تملأ على مدار اليوم ، أو إذا كانت ستتداول في اتجاه الفجوة على افتراض أن السعر سيستمر في التحرك في اتجاه الفجوة.
في جميع الحالات ، يحاول التاجر الاستفادة من تحركات الأسعار خلال اليوم ، وعادة ما يأخذ واحدة أو أكثر من هذه الصفقات في يوم واحد ، أو ربما العديد من هذه الصفقات.
مثال على استراتيجية تداول الأسهم في الأسهم
تحظى الاستراتيجيات المستندة إلى الاتجاه بشعبية كبيرة بين العلامات التجارية لأن الاتجاهات تسمح للمتداولين بالتركيز على التداول في اتجاه الاتجاه والربح المحتمل إذا استمر الاتجاه.
يظهر الرسم البياني التالي لشركة Momo Inc. (MOMO) فجوة أعلى متبوعة بارتفاع سعر مبدئي. سرعان ما انخفض السعر إلى ما دون متوسط سعر الحجم المرجح (VWAP) والفتح. بعد الفشل في التحرك صعودًا والهبوط دون الفتح ، يمكن لمتداول الاتجاه أن يتطلع إلى البيع على التراجع التالي ، وجميع التراجعات اللاحقة على افتراض أن الاتجاه الهبوطي سيبقى على حاله.
يمكن استخدام المؤشرات ، مثل مؤشر الاستوكاستك للمساعدة في اتخاذ القرارات التجارية. في هذه الحالة ، يمكن استخدام تقاطع هبوطي مع خط الإشارة بالقرب من منطقة ذروة الشراء كإشارة للانخفاض.
مثال على استراتيجية الدخول إلى الأيل على الرسم البياني للسهم لمدة دقيقة واحدة. TradingView
عندما يتجه السهم ، يمكن لهذا النمط من الدخول أن يعمل بشكل جيد. في المثال ، تم إعطاء إشارات دخول قصيرة متعددة ، وكلها وفرت فرصة للربح. تواجه استراتيجية الدخول هذه مشكلات عندما يتباطأ الاتجاه أو تصبح حركة السعر متقلبة. قد ينتج عن ذلك إشارات خاطئة متعددة أو عدم استمرار السعر في الاتجاه المتوقع بعد الإشارة.
ولهذا السبب ، فإن العلامات لا تعتمد عادةً على أداة واحدة فقط أو شكل من أشكال التحليل. إنهم ينظرون إلى ظروف السوق الإجمالية ، ويقرأون حركة السعر ، وقد يستخدمون واحدًا أو أكثر من المؤشرات الفنية ، أو مهارات قراءة الشريط ، أو الإحصائيات لمساعدتهم في تداولهم.
بالإضافة إلى استراتيجية الدخول ، سيكون لدى التجار الأيدي أيضًا قواعد خروج تخبرهم بموعد الخروج من الصفقات المربحة وخسارة التداولات. لديهم أيضًا قواعد لحجم الموضع ، مما يتيح لهم معرفة حجم أو حجم المركز الذي يجب عليهم اتخاذه في إعداد تداول معين.
