تخطت Salesforce.com، Inc. (CRM) في شركة Cloud ، تقديرات الأرباح للربع الحادي عشر على التوالي في 3 ديسمبر ، لكن التوجيه خيب أمله. سجل السهم أعلى مستوى خلال اليوم عند 167.56 دولار في 29 أبريل ، ثم عزز هذه المكاسب لبقية العام. منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له ، تم تداول السهم إلى 137.87 $ في 14 أغسطس لتصحيح بنسبة 17.7 ٪ ، والذي تم توحيده أيضًا منذ ذلك الحين.
أغلقت أسهم Salesforce الاثنين ، 9 ديسمبر ، عند 157.48 $ ، بزيادة 15 ٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 31.1 ٪ أعلى من 24 ديسمبر من 120.16 دولار. السهم غير مناسب للمستثمرين ذوي القيمة ، حيث تبلغ نسبة الأرباح إلى العائد 117.04 والشركة لا تقدم أرباحًا ، وفقًا لماكروتريندز.
الرسم البياني اليومي لـ Salesforce
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Salesforce أن السهم بدأ عام 2019 مع ارتفاع تصاعدي قوي. كان إغلاق 136.97 دولارًا في 31 كانون الأول (ديسمبر) بمثابة مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي ، ولا يزال مستوى قيمتها السنوية عند 123.65 دولارًا. كان إغلاق 151.73 دولارًا في 28 يونيو بمثابة مدخلات أخرى لتحليلاتي ، مما أدى إلى محو نصف سنوي للنصف الثاني عند 150.80 دولار. كان هذا المستوى مغناطيسًا بين 1 أغسطس و 28 أكتوبر ، قبل أن يستعيد السهم زخمه التصاعدي.
كان إغلاق 148.44 دولار في 30 سبتمبر أيضًا مدخلات لتحليلاتي ، ومستوى قيمة الربع الرابع لسهم Salesforce هو 136.12 دولار. كان إغلاق 162.89 دولار في 29 نوفمبر هو أحدث المدخلات في تحليلاتي ، ومستوى القيمة الشهرية لـ Salesforce هو 154.91 دولارًا ، والذي ظل ثابتًا في 4 ديسمبر بعد رد الفعل السلبي على الأرباح المبلغ عنها في 3 ديسمبر. بلغ مستوى المخاطرة لهذا الأسبوع 166.27 دولارًا.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Salesforce
Refinitiv زينيث
سيتم تخفيض الرسم البياني الأسبوعي لـ Salesforce إلى سلبي هذا الأسبوع إذا أنهى السهم الأسبوع دون متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع البالغ 157.97 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 114.06 دولار.
من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 78.96 هذا الأسبوع ، منخفضة من 82.28 يوم 6 ديسمبر ، منخفضة تحت عتبة ذروة الشراء عند 80.00. بالرجوع إلى أسبوع 8 مارس 2019 ، كانت هذه القراءة 90.54 ، أعلى من عتبة 90.00 مما يدل على أن السهم أصبح "فقاعة مكافئة متضخمة" ، والتي تتبعت الأسهم إلى انخفاض أكثر من 10 ٪.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Salesforce على مستوى الضعف لمستويات القيمة الشهرية ونصف السنوية عند 154.91 دولارًا و 150.80 دولارًا على التوالي ، وخفض الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة الأسبوعي عند 166.27 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 29 نوفمبر المستوى الشهري لشهر ديسمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 مع قراءات فوق 80.00 تعتبر ذروة شراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
