ربح 15.46٪ في عام 2019 لأسهم شركة أويلز بارجين أوتليت هولدينجز ، شركة (OLLI) يروي قصة ارتداد الأسهم بعد أن واجهت قدراً كبيراً من نشاط التداول غير العادي. في هذه الحالة ، إنه نشاط هبوطي لأن الأسهم كانت تتجه نحو الانخفاض مع زيادة الأحجام ، مما يدل على أن البائع كان متورطًا.
ومع ذلك ، تعلمنا مع مرور الوقت كيف تميل الأسهم التي لها تاريخ من الأساسيات القوية إلى التغلب على الضعف التقني واستعادة مكانتها في النهاية. المعايير الرئيسية التي نبحث عنها عندما تراهن على ارتفاع في الأسهم بعد فترة من الضغط هي تاريخ من العوامل الأساسية القوية وظروف ذروة البيع وتباطؤ عمليات البيع الكبيرة في الأسهم.
سوف أذهب إلى الصورة الأساسية لاحقًا ، لكن الحقيقة الحقيقية في المسار القريب للسهم تكمن في نشاط التداول. ببساطة ، كل شيء عن العرض والطلب. عندما يكون الطلب أعلى من العرض ، يرتفع السهم. عندما يكون الطلب أقل من العرض ، تنخفض الأسهم. بالنسبة لمعظم عام 2018 ، كان Ollie هو صعود الأسهم بشكل يومي على ما يبدو. ابتداءً من سبتمبر الماضي ، وقع السهم في موجة البيع الهائلة التي سحق السوق. في رأينا ، التراجعات = الفرصة ، وخاصة التراجع الذي نعتبره ميكانيكيا في الطبيعة.
بالنسبة لـ Mapsignals ، عندما نبحث عن إدخال في الأسهم الرائدة السابقة ، نريد أن نرى تباطؤًا في البيع المحتمل. فقط لتظهر لك بشكل بياني كيف تبدو إشارة نشاط التداول غير الاعتيادي لدينا ، ألق نظرة على جميع الإشارات (UI) المؤسسية غير المعتادة التي أحدثتها Ollie في العام الماضي. حتى سبتمبر 2018 ، يمكنك رؤية الكثير من إشارات الشراء ، والتي تحدث جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسهم. بعد ذلك ، ابتداءً من نوفمبر ، كان قطارًا في اتجاه واحد للبيع جنبًا إلى جنب مع انخفاض الأسهم ، والذي تباطأ منذ ديسمبر. هذا هو ملحوظ لأن الأسهم تتحرك على أساس العرض والطلب. من الواضح أن الطلب يفوق العرض مؤخرًا:
www.mapsignals.com
منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ، سجلت "أويلز" ثمانية أيام عالية الحجم على نحو غير عادي ، مما يدل على البيع في الأسهم (انظر الرسم البياني أعلاه). لكن ما يلفت انتباهنا الآن هو أننا رأينا عكس ذلك النشاط خلال الأسبوعين الماضيين ، مما يدل على أن الطلب على الأسهم في تزايد. إذا كنت ستراهن على اتجاه السهم ، فمن الحكمة الانتباه إلى كيفية تداول الأسهم. تمامًا كما لا تريد محاربة هذا الاتجاه ، فأنت أيضًا لا تريد محاربة سهم يظهر زيادة في الأسعار إلى جانب زيادة في حجم التداول. شخص ما يمكن أن يكون تراكم الموقف.
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا تخمين مستنير بشأن مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة في الأساس. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عندما نقرر مرشحًا قويًا ، فإننا نعتبر قادة سابقين لديهم تاريخ من الأداء الفني المتميز. عندما يتراجعون ، نرى هذه الفرص. في ما يلي بعض المناطق التي تسترعي انتباهنا عندما يتعلق الأمر بسهم شركة Ollie:
- الأداء المتفوق لعام واحد مقابل السوق: + 46.1 ٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) الأداء المتفوق لسنة واحدة مقابل القطاع: 48.17 ٪ مقابل SPDR S&P Retail ETF (XRT) تباطؤ إشارات التداول غير العادية الهبوطية
الآن ، نحن نخطو خطوة للأمام ونحقق أفضل الأسهم التي تعرض نشاط تداول غير عادي. أدناه يمكنك رؤية الأوقات التاريخية منذ عام 2015 عندما قام سهم Ollie بإصدار إشارات شراء لـ Mapsignals. هذه هي إشارات أعلى تصنيف في عالمنا الأسهم. بوضوح ، لقد كنا في جميع أنحاء الاستعدادات الهائلة على مر السنين. نحن حتى المغامرة أن نسمي هذا المخزون خارج:
www.mapsignals.com
بالإضافة إلى الصورة الفنية التي تبدو في تحسن ، ينبغي للمرء أيضًا أن ينظر تحت الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، فقد أظهر أحدث تقرير للأرباح في شركة Ollie نموًا ، وقد رفعت الشركة التوجيه اليوم:
- معدل نمو إجمالي المبيعات الصافي للربع الثالث 2018: + 19.1٪ معدل نمو الدخل الصافي للربع الثالث 2018: + 36.1٪
تراجعت أسهم Ollie من أعلى مستوياتها ولكن لديها تاريخ من الأساسيات العظيمة. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يسمح له بالمزيد من الارتفاع. تعتبر السرد الخاص بمتاجر التجزئة بالخصم والبيع بالتجزئة أحد نماذج الأعمال المتنامية. أنا دائمًا ابحث عن الشركات الكبرى التي تراجعت في السعر. أفضل الشركات تميل إلى معرفة المطبات السريعة على المدى الطويل. كل هذا يشير إلى فرصة طويلة الأجل للسهم.
الخط السفلي
يمثل سهم Ollie فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. بالنظر إلى التراجع الكبير في الأسعار ، الأداء المتفوق الأساسي التاريخي وتباطؤ إشارات التوزيع غير العادية ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة موجهة نحو النمو.
