تخلت شركة Netflix، Inc. (NFLX) عن القيادة في مجمع FAANG في شهر يوليو ، حيث تصدرت وتراجعت في أعقاب تقرير أرباح الربع الثاني الذي تم تلقيها بشكل سيئ. تراجعت ضغوطات البيع في أغسطس ، لكن الارتداد اللاحق فشل في سد الفجوة في حين بلغت دورات القوة النسبية الأسبوعية مستويات ذروة الشراء. هذا المزيج القوي يثير احتمالات حدوث تباطؤ ثانوي يكافئ المبيعات القصيرة المناسبة.
خفضت الشركة بحدة توجيهات المشتركين الجديدة في الربع الثالث خلال شهر يوليو / تموز أثناء الحديث عن تقديرات الأرباح والإيرادات في وول ستريت. تبعت موجة من التخفيضات الأخبار ، لكن المشتبه بهم المعتادون قد وصلوا إلى الإنقاذ في الشهرين الماضيين ، وتحدثوا عن أداء 2019 قبل تقرير الربع الثالث من 16 أكتوبر. ومع ذلك ، فإن المستثمرين المحتملين يتصرفون بحذر ، مما يولد القليل من العلامات الفنية لاهتمام الشراء الملتزم.
الأرباح أقل من أسبوعين ، مما قد يثني البائعين على المكشوف المدرك للمخاطر من التعرض المباشر للأسهم. تسببت هذه التقارير في ارتفاع كبير في عمليات البيع وعمليات البيع في الفصول الماضية ، مما تسبب في ألم شديد عندما وقع في الجانب الخطأ من المعادلة. لهذا السبب ، يفضل اللاعبون ذوو الخبرة في السوق تشغيل خيارات جيدة التصميم ، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر على البنس قبل أن تصل المقاييس إلى أسلاك الأخبار.
مخطط NFLX طويل الأجل (2009 - 2018)
اندلع السهم فوق مستوى المقاومة لخمس سنوات عند مستوى 5.50 دولارات المعدل في عام 2009 ، مما أدى إلى تقدم قوي في الاتجاه والذي وصل إلى منتصف الأربعينيات دولارًا في يوليو 2011. لقد سحق في العام التالي ، وانخفض إلى الأرقام المفردة من قبل العثور على الدعم في نقطتين من اندلاع متعدد السنوات. أكمل الارتداد رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق في سبتمبر 2013 ، مما أدى إلى ارتفاع سريع إلى 60 دولارًا قبل أن يتراجع إلى نمط جانبي فوق الدعم الجديد.
فقد أوضح مقاومة النطاق في عام 2015 ودخل في اتجاه صعودي خطير استحوذ على موجة زخم في بداية عام 2017. تضاعف سعر السهم أكثر من ثلاثة أضعاف في يونيو 2018 ، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق عند 423.21 دولارًا وتراجع في ارتداد بسيط. ثم فشلت محاولة اختراق يوليو ، مما أكمل انهيارًا مزدوجًا أعلى خلال فجوة البيع بعد الأرباح. دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع في ذلك الوقت ولا يزال يتوقع انخفاض الأسعار. (لمعرفة المزيد ، راجع: لماذا يرى Credit Suisse تسلق NFLX إلى 470 دولارًا .)
مخطط NFLX قصير الأجل (2017 - 2018)
وجد الانخفاض في أغسطس 2018 دعمًا عند مستوى تصحيح فيبوناتشي عند المستوى 382 من مسيرة صعود ديسمبر إلى يوليو ، في حين توقف الارتداد اللاحق عند مستوى تصحيح 0.66 من شهر يوليو حتى شهر أغسطس ، والذي يتماشى مع قاع الفجوة شاغرة. صعد السهم من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) منذ أسبوع تقريبًا وهو الآن محصور بين الدعم والمقاومة في نطاق ضيق.
حركة السعر عالقة الآن بين الصخور والمكان الصعب ، مما يشير إلى نقطة قرار رئيسية للثيران والدببة. إنه سيناريو ثنائي حيث ستحاول زيادة الشراء سد الفجوة والوصول إلى مستوى تصحيح 0.786 ، أو سينتهي الارتفاع بانهيار خلال المتوسط المتحرك. تفضل دورات القوة النسبية لمؤشر ستوكاستيك الجانب السلبي ، حيث تنبأت القراءات الأسبوعية الهابطة والشراء الأسبوعي المفرط في الشراء بأن البائعين سوف يتحكمون في الأسابيع المقبلة.
يقدم مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) الدعم للأطروحة الهابطة ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو ويتحول إلى انخفاض حاد في رد الفعل على حجم مبيعات يوليو الثقيلة. لقد وصل سعره إلى أدنى مستوياته في شهر أغسطس ، ولكنه تباين منذ ذلك الوقت ، وتوقف بعد أسبوعين وانخفض إلى تذبذب جانبي يشير إلى وجود القليل من الحماس أو عدمه قبل شراء أرباح الربع الثالث.
الخط السفلي
يمكن أن تبيع Netflix هنا وتختبر أدنى سعر خلال الصيف بالقرب من 310 دولار ، والذي يتماشى الآن مع 200 يوم من EMA. وهذا من شأنه أن يترجم إلى انخفاض بنسبة 20 ٪ ، ومكافأة مبيعات قصيرة مناسبة. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: Netflix: 7 أسرار لم تكن تعرفها .)
