جدول المحتويات
- إطار زمني
- الذي إطارات الوقت لتتبع
- مثال للتجارة
- الخط السفلي
من أجل جني الأموال باستمرار في الأسواق ، يحتاج المتداولون إلى معرفة كيفية تحديد الاتجاه الأساسي والتداول حوله وفقًا لذلك. تشمل الكليشيهات الشائعة: "التجارة مع الاتجاه" ، "لا تحارب الشريط" و "الاتجاه صديقك". لكن إلى متى يستمر الاتجاه؟ متى يجب عليك الدخول أو الخروج من التداول؟ ماذا يعني بالضبط أن تكون متداولًا قصير الأجل؟ هنا نحفر أعمق في أطر زمنية التداول.
الماخذ الرئيسية
- يشير الإطار الزمني إلى مقدار الوقت الذي يستمر فيه الاتجاه في السوق ، والذي يمكن تحديده واستخدامه من قبل المتداولين. الأطر الزمنية الأولية أو الفورية قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي وتهم التجار النهائيين والتداول عالي التردد ومع ذلك ، يجب أن تكون هناك إطارات زمنية أخرى على الرادار الخاص بك يمكنها تأكيد أو دحض نمط ما ، أو الإشارة إلى اتجاهات متزامنة أو متناقضة. هذه الأطر الزمنية يمكن أن تتراوح من دقائق أو ساعات إلى أيام أو أسابيع ، أو حتى لفترة أطول.
إطار زمني
يمكن تصنيف الاتجاهات على أنها أولية ومتوسطة وقصيرة الأجل. ومع ذلك ، توجد الأسواق في عدة أطر زمنية في وقت واحد. على هذا النحو ، يمكن أن يكون هناك اتجاهات متضاربة داخل سهم معين اعتمادًا على الإطار الزمني قيد الدراسة. ليس من المعتاد أن يكون السهم في اتجاه صعودي رئيسي بينما يكون غارقًا في اتجاهات هبوطية متوسطة وقصيرة الأجل.
عادةً ما يقوم المتداولون المبتدئين أو المبتدئين بحماية إطار زمني محدد ، متجاهلين الاتجاه الأساسي الأكثر قوة. بالتناوب ، قد يكون المتداولون يتداولون في الاتجاه الرئيسي ولكنهم يستخفون بأهمية تحسين إدخالاتهم في إطار زمني قصير الأجل مثالي. تابع القراءة لمعرفة الإطار الزمني الذي يجب عليك تتبعه للحصول على أفضل نتائج التداول.
ما هي الأطر الزمنية التي يجب أن تتبعها؟
والقاعدة العامة هي أنه كلما طال الإطار الزمني ، زادت موثوقية الإشارات المقدمة. أثناء تنقلك في الأطر الزمنية ، تصبح المخططات أكثر تلوثًا مع التحركات والضوضاء الخاطئة. من الناحية المثالية ، يجب أن يستخدم المتداولون إطارًا زمنيًا أطول لتحديد الاتجاه الرئيسي لأي شيء يتم تداوله. (لمعرفة المزيد عن هذا ، انظر "اتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل" .
بمجرد تحديد الاتجاه الأساسي ، يمكن للمتداولين استخدام الإطار الزمني المفضل لتحديد الاتجاه المتوسط وإطار زمني أسرع لتحديد الاتجاه قصير الأجل. فيما يلي بعض الأمثلة عن وضع أطر زمنية متعددة:
- يمكن للمتداول المتأرجح ، الذي يركز على الرسوم البيانية اليومية لاتخاذ القرارات ، استخدام الرسوم البيانية الأسبوعية لتحديد الاتجاه الرئيسي والرسوم البيانية لمدة 60 دقيقة لتحديد الاتجاه قصير الأجل. يمكن للمتداول اليومي أن يتداول على مخططات لمدة 15 دقيقة ، ويستخدم 60 دقيقة مخططات لتحديد الاتجاه الأساسي ومخطط مدته خمس دقائق (أو حتى رسم بياني محدد) لتحديد الاتجاه قصير الأجل. يمكن للتاجر بصفقة طويلة الأجل التركيز على المخططات الأسبوعية أثناء استخدام الرسوم البيانية الشهرية لتحديد الاتجاه الأساسي والرسوم البيانية اليومية لتحسين الإدخالات والمخارج.
يعد اختيار مجموعة الأطر الزمنية المراد استخدامها فريدًا لكل متداول فردي. من الناحية المثالية ، سيختار المتداولون الإطار الزمني الرئيسي الذي يهتمون به ، ثم يختارون إطارًا زمنيًا أعلى وأسفله لاستكمال الإطار الزمني الرئيسي. على هذا النحو ، فإنهم يستخدمون المخطط طويل المدى لتحديد الاتجاه ، والمخطط المتوسط الأجل لتوفير إشارة التداول والمخطط القصير الأجل لتحسين الدخول والخروج. ومع ذلك ، هناك ملاحظة تحذيرية تتمثل في عدم الوقوع في ضجيج مخطط قصير الأجل وتحليل الإفراط في التداول. عادةً ما تستخدم المخططات قصيرة الأجل لتأكيد أو تبديد فرضية من المخطط الأساسي.
مثال للتجارة
بدأت Holly Frontier Corp (NYSE: HFC) ، المعروفة سابقًا باسم Holly Corp. ، في الظهور على بعض شاشات الأسهم في أوائل عام 2007 حيث اقتربت من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا وكانت تظهر قوة نسبية مقابل الأسهم الأخرى في قطاعها. كما ترون من الرسم البياني أدناه ، كان الرسم البياني اليومي يظهر نطاق تداول ضيق للغاية يتشكل فوق متوسطاته المتحركة البسيطة لعشرين و 50 يومًا. كانت Bollinger Bands® تكشف أيضًا عن تقلص حاد بسبب انخفاض التقلب والتحذير من حدوث زيادة محتملة في الطريق. نظرًا لأن الرسم البياني اليومي هو الإطار الزمني المفضل لتحديد تداولات التأرجح المحتملة ، فسوف يتعين استشارة الرسم البياني الأسبوعي لتحديد الاتجاه الرئيسي والتحقق من توافقه مع فرضيتنا.
كشفت نظرة سريعة على الأسبوعية أنه ليس فقط لدى شركة HOC القوة ، ولكنها كانت أيضًا قريبة جدًا من تحقيق مستويات قياسية جديدة. علاوة على ذلك ، كان يظهر ارتدادًا جزئيًا محتملًا ضمن نطاق التداول الثابت ، مما يشير إلى أن الاختراق قد يحدث قريبًا.
وكان الهدف المتوقع لمثل هذا الاختراق 20 نقطة. مع المخططين المتزامنين ، تمت إضافة HOC إلى قائمة المراقبة كتداول محتمل. بعد بضعة أيام ، حاولت شركة HOC الخروج ، وبعد أسبوع ونصف متقلبة ، تمكنت شركة HOC من الإغلاق فوق القاعدة بأكملها.
كان HOC تجارة صعبة للغاية في نقطة الاختراق بسبب زيادة التقلبات. ومع ذلك ، عادةً ما تقدم هذه الأنواع من الاختراقات إدخالًا آمنًا للغاية عند الانسحاب الأول بعد الاختراق. عندما تم تأكيد الاختراق على الرسم البياني الأسبوعي ، فإن احتمالية حدوث فشل على الرسم البياني اليومي ستقل بشكل كبير إذا تم العثور على إدخال مناسب. ساعد استخدام إطارات زمنية متعددة في تحديد القاع الدقيق للانسحاب في أوائل أبريل 2007. يظهر الرسم البياني أدناه شمعة مطرقة تتشكل على متوسط متحرك بسيط مدته 20 يومًا ودعم منتصف بولينجر باند. كما يوضح أن HOC تقترب من نقطة الاختراق السابقة ، والتي تقدم عادة الدعم أيضًا. سيكون الإدخال عند النقطة التي يمسح فيها السهم أعلى شمعة المطرقة ، ويفضل أن يكون ذلك في زيادة في الحجم.
من خلال الانتقال لأسفل إلى إطار زمني أقل ، أصبح من السهل تحديد أن الانسحاب قد أوشك على الانتهاء وأن احتمال حدوث اندلاع وشيك. يوضح الشكل 4 مخططًا مدته 60 دقيقة مع قناة اتجاه هبوطي واضحة. لاحظ كيف تم إسقاط HOC باستمرار عن طريق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة. ملاحظة مهمة هي أن معظم المؤشرات ستعمل عبر أطر زمنية متعددة كذلك. أغلق HOC فوق أعلى مستوى يومي سابق في الساعة الأولى من التداول في 4 أبريل 2007 ، مما يشير إلى الدخول. أكدت الشمعة التالية التي مدتها 60 دقيقة بوضوح أن التراجع قد انتهى ، مع وجود حركة قوية مع زيادة حجم التداول.
يمكن الاستمرار في مراقبة التجارة عبر أطر زمنية متعددة مع زيادة الوزن المخصص للاتجاه الأطول.
يوضح الشكل 5 كيف تم تحقيق هدف HOC:
الخط السفلي
من خلال قضاء بعض الوقت في تحليل الأطر الزمنية المتعددة ، يمكن للمتداولين زيادة احتمالات نجاحهم في التداول بنجاح. يمكن أن تساعد مراجعة المخططات الأطول أجلاً المتداولين على تأكيد فرضياتهم ، ولكن الأهم من ذلك ، يمكن أن يحذر المتداولين أيضًا من عدم توافق الأطر الزمنية المنفصلة. باستخدام إطارات زمنية أضيق ، يمكن للمتداولين أيضًا تحسين عمليات الدخول والخروج بشكل كبير. في النهاية ، يتيح الجمع بين الأطر الزمنية المتعددة للمتداولين فهم اتجاه ما يتداولون به بشكل أفضل وغرس الثقة في قراراتهم.
