التحركات الرئيسية
لم أكن أنوي قضاء المزيد من الوقت في "مرشد التخطيط اليوم" على عملة البيتكوين ، لكن تقلب سعر العملة المشفرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية يستحق بعض النقاش الإضافي. حتى بالنسبة للمتداولين بخلاف التشفير ، هذا مهم لأنه يمكن أن يؤثر على سوق الأسهم بطرق غير متوقعة.
انخفض سعر صرف بيتكوين إلى الدولار الأمريكي (BTC / USD) أكثر من 12 ٪ اليوم ، مع حدوث 1800 دولار من تلك الخسائر الليلة الماضية على مدى 10 دقائق. كما ذكرت بالأمس ، فإن عملة البيتكوين الأقرب تصل إلى أعلى مستوياتها السابقة بين 14000 دولار و 19000 دولار ، والأرجح أنه بالنسبة للمستثمرين الذين كانوا يحتفظون بالخسائر لتحفيز عمليات البيع. هذه هي الظاهرة التي نراها بشكل متكرر مع مخزونات بنس بشكل دوري "الذهاب القطعي".
يبدو أن البيع بين عشية وضحاها قد ازداد سوءًا بسبب الانقطاعات الفنية في Coinbase، Inc. ، أحد أكبر بورصات عملات البيتكوين. سوف أعترف بوجود تحيز متشكك ضد عملة البيتكوين كعملة لأن التقلب مرتفع للغاية. من الناحية المثالية ، تكون وسيلة التبادل أفضل عندما يكون لها قيمة ثابتة وموثوقة نسبيًا على المدى المتوسط.
سواء كنت من محبي الأنظمة النقدية المعتمدة على البنك المركزي والتي تستخدمها عملات الاحتياطي الرئيسية - الدولار الأمريكي (USD) ، اليورو (EUR) ، الين الياباني (JPY) ، الجنيه البريطاني (GBP) ، إلخ ، تقلباتها أصغر بكثير وتحدث على مدى فترة أطول من BTC. هذا لا يعني أن العملات المشفرة لن يتم تبنيها على نطاق أوسع للتبادل في نهاية المطاف ، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يحدث ذلك.
حتى إذا لم تكن مهتمًا بالعملات المشفرة ، فلا يزال من المفترض مراقبة ارتفاع البيتكوين. هناك العديد من الشركات في سوق الأوراق المالية التي يتم استخدامها كبديل لعملة البيتكوين ، بما في ذلك NVIDIA Corporation (NVDA) و Advanced Micro Devices، Inc. (AMD) ، والتي تتأرجح لأعلى ولأسفل مع العملة. تصنع هذه الشركات معالجات يستخدمها "عمال مناجم بيتكوين" لإنشاء المزيد من عرض البيتكوين ، كما يرتفع سعر سهمها وينخفض مثل صانعي المعدات الصناعية خلال طفرة الذهب من 2001 إلى 2012.
لن أزعج حتى مناقشة العديد من أسهم قرش الذين غيروا أسمائهم للاستفادة من هوس البيتكوين على مدى العامين الماضيين (السعال ، Long Blockchain Corp ، السعال) ، لكنهم أيضًا سوف يصعدون ويحطمون العملة.
الدرس هنا هو أنه يجب على مستثمري التكنولوجيا تضمين بعض التحليلات لسوق البيتكوين عند تقييم أي وظائف في قطاع أشباه الموصلات. حتى لو لم تشارك بشكل مباشر في عملية تعدين البيتكوين ، فمن المرجح أن تستفيد الشركات الأخرى أو تعاني مع NVIDIA و AMD عندما ينهار السوق.
كما ترون في الرسم البياني التالي ، كانت NVIDIA تتابع عملات البيتكوين عن كثب خلال الانخفاضات الكبيرة التي حدثت في العام الماضي وتحولت مؤخرًا إلى أعلى نظرًا لأن بيتكوين كان قادرًا على الارتفاع فوق علامة 8،000 دولار ، حيث يتمكن العديد من عمال المناجم من تجاوز مستوى التعادل. لقد أظهرت الرسم البياني كنسبة مئوية لتوضيح العلاقة بشكل أفضل. إذا انهارت هذه الجولة من الهيجان المشفر في وقت مبكر ، فقد نرى أشباه الموصلات وصانعي المعالجات يصححون بسرعة كبيرة ، مما يزيد من خطر الأداء الأخير للقطاع.
ستاندرد اند بورز 500
يبدو أن المخاوف بشأن التجارة تتراجع يوم أمس على مؤشر S&P 500 ، مما أدى إلى إغلاق سلبي. كان أداء اليوم أفضل قليلاً ، لكن المحادثات بين الرئيس الصيني شي والرئيس ترامب في اجتماعات مجموعة العشرين خلال اليومين المقبلين لا تزال أهم عامل X يؤثر على الأسعار
على الرغم من أنني ما زلت صعوديًا بحذر حتى أكون محايدًا في انحيازي الخاص مع استعداد المستثمرين لموسم أرباح الربع الثاني ، إلا أنني ما زلت أشعر بالقلق من أن العوائد طويلة الأجل لم ترتفع إلى الآن. كما ترون في الرسم البياني التالي ، فإن تباين عائدات الخزانة لستاندرد آند بورز لمدة 10 سنوات على مدى الشهرين الماضيين كان ثابتًا. نظرًا لأن العوائد كانت عنيدة جدًا ، فإنني أشعر بالقلق من أنه بدون وجود أخبار إيجابية عن التداول في نهاية هذا الأسبوع ، فإن الاختلاف سوف يعود إلى المواءمة من خلال انخفاض أسعار الأسهم بدلاً من الارتفاع في العوائد.
:
مستقبل Cryptocurrency في 2019 وما بعدها
صناديق الاستثمار المتداولة في السندات تقترب من تدفقات قياسية مع هبوط المستثمرين في التحوط
صحيفة الغش في السياسة الاقتصادية
مؤشرات المخاطر - عملات الملاذ الآمن
إحدى الطرق التي يقيم بها المستثمرون المخاطر في السوق هي عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري أو الين الياباني. إذا كانت هذه العملات ترتفع في القيمة ، يمكن للمستثمرين التحوط والاستعداد للهبوط. وعلى العكس من ذلك ، إذا انخفضت قيمة عملات الملاذ الآمن ، فإنها إما تستخدم كمصدر للأموال للموجودات الخطرة أو ليست فقط في حاجة إلى التحوط. وفي كلتا الحالتين ، عادة ما يكون هبوط عملات الملاذ الآمن علامة جيدة للأسهم.
في الوقت الحالي ، قد يبدو من الصعب معرفة ما إذا كانت عملات الملاذ الآمن ترتفع أو تنخفض بسبب مقارنتها عادة بالدولار ، الذي كان ينخفض في جميع المجالات منذ إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. ومع ذلك ، يمكنك إلقاء نظرة أخرى على هذه العملات من خلال "عبورها" بشيء آخر غير الدولار.
على سبيل المثال ، في الرسم البياني التالي ، قارنت الجنيه البريطاني (GBP) بالين الياباني (JPY) ، والاتجاه سلبي ، مما يعني أن الين يرتفع مقابل الجنيه. هذا مفيد لأنه يزيل الدولار من التحليل قدر الإمكان ويؤكد أن عملات الملاذ الآمن لا تزال في الطلب.
في تجربتي ، يكون هذا النوع من التحليل مفيدًا أيضًا عند توقيت دخول صعودي جديد في الأسهم. مثل أسواق السندات ، ستؤدي قيم العملات غالبًا إلى حدوث تحول في أسعار الأسهم. لذلك ، إذا بدأنا في رؤية تغيير حيث تبدأ قيمة الين أو الفرنك في الضعف بشكل كبير مقابل العملات الاحتياطية الأخرى مثل الجنيه أو اليورو ، فقد يكون ذلك إشارة إلى تحرك مبكر في الأسهم.
:
ما يحتاج تجار الفوركس إلى معرفته عن الين
ما هي تجارة تحمل العملة؟
3 أسواق لمشاهدة بعد ترامب يلتقي الحادي عشر
خلاصة القول - المحادثات التجارية يمكن أن تؤدي إلى الشراء
كان السوق مستقرًا ولكن متقلبًا حيث يكافح مؤشر S&P 500 لمستوى المقاومة عند المستويات المرتفعة السابقة وأداء الشركات الصغيرة المنخفض المستوى. لا تزال تدابير المخاطرة تشير إلى توخي الحذر ، وهناك الكثير من التقدم في المحادثات التجارية في نهاية هذا الأسبوع.
في حين أن المجهول المعلقة في السوق كبيرة ، أعتقد أن إبقاء خياراتك مفتوحة (الهدف من التورية) أمر منطقي الآن. لا يزال النمو إيجابياً ، وإذا كانت هناك أخبار سارة من اجتماع مجموعة العشرين ، أتوقع أن يستخدم المستثمرون هذه السياسة النقدية التيسيرية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كذريعة لإعادة الشراء قريبًا.
