تكافح ماكدونالدز ماكدونالدز (MCD) في مؤشر داو جونز حتى الآن في عام 2018 ، حيث انخفض أكثر من 8 ٪ منذ يوم التداول الأول من شهر يناير ، في تناقض صارخ مع عائد عام 2015 بنسبة 41 ٪. أتيحت للسوق الكثير من الفرص لجذب المشترين الملتزمين في الأسابيع الأخيرة ، حيث حققت مؤشرات الشركات الكبرى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، لكن ماكدونالدز تحولت الآن إلى مستويات منخفضة وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع. لا ينبغي تجاهل هذا الضعف النسبي لأنه قد يتنبأ بانخفاض 20 ٪ إلى 30 ٪ في أوائل عام 2019.
يحافظ السهم على توازن دقيق بين الثيران والدببة ، متقاطعًا مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) بالقرب من 160 دولارًا أكثر من 30 مرة منذ فبراير. قد يكون التمرير المتوسط المتحرك مفيدًا في هذا السيناريو الثنائي ، ويتوقع بدء اتجاه هبوطي نشط. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يجب على المساهمين والبائعين المكشوفين مراقبة عن كثب في ساحة المعركة هذه ، في انتظار انتهاء المواجهة بانخفاض يقل عن 150 دولارًا.
مخطط المدى الطويل MCD (1999 - 2018)
اندلع السهم فوق أعلى مستوى في عام 1987 عند 7.64 دولار في عام 1990 ، ودخل في تقدم قوي في الاتجاه استمر طوال العقد ، وتصدر أخيرًا عند 47.38 دولارًا في مارس 1999. وقد تراجع السهم واختبر هذا المستوى في نوفمبر ، وعكس نقطتين أعلى من المستوى السابق وكسر دعم القمة المزدوج في يناير 2000. تراجع الانخفاض اللاحق عن نقاط بخطى سريعة ، ليصل إلى أدنى مستوى في تسع سنوات عند 12.12 دولار في مارس 2003.
كانت تلك المطبوعة بمثابة فرصة تاريخية للشراء ، مسبقةً موجة انتعاش على شكل حرف V وصلت إلى الذروة السابقة في مايو 2007. وقد اندلع السهم على الفور لكنه واجه صدىًا للتيارات المتقاطعة بعد بضعة أشهر ، نحت نموذجًا للماس بينما كانت مؤشرات عريضة تصاعدت في انهيار سوق عام 2008. هذه القوة النسبية مهدت الطريق لكسر عام 2010 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عندما كانت غالبية عالم الأسهم لا تزال تكافح من أجل العثور على مكانتها.
انتهى الارتفاع إلى ما فوق 100 دولار في عام 2012 ، مما أفسح المجال لنمط جانبي استمر حتى اندلاع عام 2015. نحت الارتفاع اللاحق سلسلة صحية من الارتفاعات المرتفعة والهبوط المرتفعة في يناير 2018 ، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق عند 178.70 دولارًا ، قبل الانكماش الحاد الذي بلغ 146.84 دولارًا في أوائل مارس. لقد تم تداول السهم خلال فترة يناير إلى مارس خلال الأشهر الستة الماضية ، مما يدل على ميل قليل نحو الارتفاع والاندفاع أو الانخفاض والانخفاض.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع في فبراير 2018 وارتفع إلى أدنى مستوى في أبريل. ثم سوي المؤشر إلى نمط جانبي (القطع الناقص الأسود) ، وفشل في الوصول إلى مستوى ذروة البيع في سبتمبر. هذا الإغفال يبقي المضاربين على السيطرة تحت السطح ، ويخبر اللاعبين في السوق بمراقبة الهبوط الذي يصل أخيرًا إلى ذروة البيع لأنه قد يتنبأ أيضًا بانهيار النطاق. (للمزيد ، انظر: وراء ارتفاع ماكدونالدز 283 ٪ في 10 سنوات .)
مخطط المدى القصير MCD (2017 - 2018)
تسلط شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر نطاق التداول 2018 الضوء على أشهر من حركة السعر المتوقفة بين مستويي الارتداد.382 و.618. استقر EMA لمدة 200 يوم عند مستوى.382 في مارس ، بينما وصل EMA التنازلي لمدة 50 يومًا إلى محاذاة في يوليو. من غير المرجح أن يستمر هذا التنسيق الضيق خلال الربع الرابع ، مما يدل على أن السهم يقترب من موجة اتجاه كبيرة.
يشير الحجم المتوازن (OBV) إلى نتائج هبوطية ، حيث يتم الزحف إلى الجوانب خلال منتصف أشهر الصيف وينخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر هذا الأسبوع (الخط الأحمر). يخبرنا هذا التوزيع أن المساهمين ينموون بفارغ الصبر وإغراق مواقعهم لتحرير رأس المال للحصول على فرص أكثر ربحية. في المقابل ، يمكن أن يؤدي هذا الخروج إلى إنشاء حلقة تغذية مرتدة تدريجيًا ، وأخيراً كسر أدنى مستوى في مارس 2018.
الخط السفلي
قد يفوز الدببة بموجة المواجهة لعدة أشهر ، حيث انخفض سهم عملاق الوجبات السريعة إلى 150 دولارًا ، قبل الانخفاض الذي يصل إلى 50 شهرًا لدعم EMA في 130 دولارًا. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: كيف تكسب ماكدونالدز أموالها ).
