أغلقت أسهم شركة Tesla، Inc. (TSLA) في النصف الأول من عام 2019 عند 222.59 دولارًا ، والتي أصبحت مدخلات رئيسية في تحليلات الملكية الخاصة بي. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو مستوى المخاطرة السنوي عند 388.02 دولار ، وهو أعلى بقليل من أعلى مستوى خلال اليوم عند 387.48 دولار والذي تم تحديده في 7 أغسطس 2018 ، والذي يعتبر الآن مستوى قيمة. يظهر على الرسم البياني اليومي "تقاطع الموت" ، وكان الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا منذ أسبوع 28 يونيو ، عندما أغلق السهم عند 222.59 دولار.
في الأساس ، ليس سهم Tesla استثمارًا طويل الأجل ، ولكن يمكنك مواجهة التقلبات. أبلغت شركة صناعة السيارات الكهربائية ومكونات توليد القوة في المركبات الكهربائية مؤخرًا عن عمليات تسليم فصلية قياسية ولكن يجب أن تسارع للوصول إلى الأهداف السنوية.
غاب تسلا تقديرات الأرباح في 24 أبريل ، واستجاب السهم من خلال انخفاض إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعا من 176.99 دولار في 3 يونيو. منذ ذلك الحين ، ارتفع السهم في السوق الصاعدة بنسبة 30.1 ٪. ومع ذلك ، يقع السهم أيضًا في منطقة السوق الهابطة بنسبة 40.6٪ أقل من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 387.48 دولار والذي تم تحديده في 7 أغسطس 2018. والخسارة السنوية حتى الآن هي 30.8٪.
الرسم البياني اليومي لتسلا
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Tesla أن السهم كان أقل من "تقاطع الموت" منذ 28 فبراير ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى انخفاض الأسعار. كان السهم عملية بيع عند متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم في ذلك اليوم عند 316.36 دولار. تتبع هذا السهم إلى أدنى مستوى في 3 يونيو من 176.99 دولار.
مستوى قيمة الربع الثالث هو 213.05 دولار ، مع مستوى القيمة لشهر يوليو عند 209.53 دولار. مستوى المخاطرة نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 هو 278.76 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لتسلا
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Tesla إيجابي ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 225.35 دولار. السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 273.21 دولار. كان سهم تسلا دون "ارتداده إلى الوسط" منذ أسبوع 19 أبريل.
من المتوقع أن ترتفع قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 39.09 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 32.13 يوم 5 يوليو. عند أدنى مستوى في 3 يونيو ، كانت هذه القراءة 8.95 ، مع المستوى دون 10.00 مما يجعل السهم تقنيًا "رخيص جدًا ل تجاهل."
إستراتيجية التداول: تشتري Buy Tesla ضعفًا إلى مستويات القيمة الفصلية والشهرية عند 213.03 دولارًا و 209.53 دولارًا على التوالي ، وتقلل من الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة نصف السنوي عند 278.76 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
