أغلقت شركة Apple Inc. (AAPL) 2019 عند 293.65 دولارًا وأغلقت 10 يناير عند 310.33 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 5.7٪ بالفعل في عام 2020. ويقع السهم في منطقة السوق الصاعدة عند 118.5٪ أعلى من أدنى مستوى له وهو 142.00 دولار أمريكي المسجّل في 3 يناير 2019. يسجل مستويات قياسية جديدة يوميًا ، بما في ذلك اليوم ، الاثنين ، 13 يناير.
فازت Apple على تقديرات ربحية السهم (EPS) في 14 ربعًا متتاليًا ، لكن السهم ليس رخيصًا. نسبة P / E هي 26.19 مع توزيع أرباح بنسبة 0.99 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. كانت آخر مرة ارتفع فيها الربح / الخسارة عن 25 عامًا قبل فترة الركود العظيم وانهيار سوق الأسهم لعام 2008.
بدأ أحدث سوق صعودي لشركة آبل في يوليو 2016 ، عندما احتفظ السهم بمتوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع (SMA) أو "الارتداد إلى الوسط" عند 93.31 دولار. وكان المكسب من هذا المستوى المنخفض إلى أعلى مستوى عند 233.47 دولار في أكتوبر 2018 هو 150 ٪. ثم جاء تصحيح السوق الهابط. من أعلى مستوى في أكتوبر 2018 إلى أدنى مستوى عند 142.00 دولار في 3 يناير 2019 ، انخفض السهم بنسبة 39٪.
عند هذا المستوى المنخفض ، احتفظ السهم "بالارتداد إلى الوسط" ، حيث كان السهم عبارة عن عملية شراء. بدأ هذا الاتجاه الصعودي عند 118.5 ٪. بالنظر إلى تصحيح السوق الهبوطي في عام 2020 ، فإن مخاطر الجانب السلبي على المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع عند 168.63 دولار ستكون 45٪.
كان إغلاق 293.65 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 ، مدخلات مهمة في تحليلاتي الخاصة. لا أعرض أي مستوى محفوف بالمخاطر ، ولكن هناك خطر على عدة مستويات قيمة. مستوى القيمة لشهر يناير هو 270.90 دولار. مستوى قيمة الربع الأول هو 260.88 دولار. مستوى قيمة النصف الأول من العام هو 262.02 دولار. مستوى القيمة السنوية لعام 2020 هو 253.68 دولار. مع تقدم 2020 ، من المحتمل أن تظهر مستويات المخاطرة عند 333.60 دولار إلى 347.25 دولار ، وهو أقل بكثير من السعر المستهدف المنشور بواسطة أبحاث وول ستريت.
الرسم البياني اليومي لأبل
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة Apple أن السهم كان فوق "تقاطع ذهبي" منذ 8 مايو ، عندما ارتفع SMA لمدة 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة ستتبع ذلك. على الرغم من ذلك ، تراجع السهم لاختبار محوره السنوي لعام 2019 عند 182.85 دولار ، والتي كانت فرصة شراء. تُظهر الخطوط الأفقية الأربعة مستويات القيمة الأربعة قيد التشغيل في بداية عام 2020.
الرسم البياني الأسبوعي لأبل
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لشركة آبل إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 287.60 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 168.63 دولار.
انتهت قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي عند 96.27 ، أعلى بكثير من عتبة ذروة الشراء عند 80.00 وفوق 90.00 ، مما يجعل السهم في تشكيل "فقاعة مكافئ متضخم".
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Apple في ظل ضعف مستويات القيمة الشهرية ونصف السنوية والربع سنوية والسعرية عند 270.90 دولارًا و 262.02 دولارًا و 260.88 دولارًا و 253.68 دولارًا على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: كانت أسعار إغلاق الأسهم في 31 ديسمبر 2019 بمثابة مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي وأسفرت عن مستويات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية جديدة. يستخدم كل حساب آخر تسعة إغلاق في هذه الآفاق الزمنية. يتم احتساب مستويات أسبوعية جديدة بعد نهاية كل أسبوع. تحدث مستويات شهرية جديدة بعد انتهاء كل شهر. تحدث مستويات فصلية جديدة في نهاية كل ربع سنة. يتم تحديث المستويات النصف سنوية في منتصف العام. المستويات السنوية في اللعب طوال العام.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين الشراء عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. تعتبر القراءة فوق 90.00 تشكيلًا "لتضخم الفقاعات المكافئة" ، والذي يتبع عادةً انخفاض بنسبة 10٪ إلى 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة. تعتبر القراءة التي تقل عن 10.00 "رخيصة للغاية ولا يمكن تجاهلها" ، والتي تليها عادةً مكاسب تتراوح بين 10٪ و 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة.
