بصفتك متداولًا ، ربما تكون قد سمعت القول المأثور بأنه من الأفضل "التداول مع الاتجاه". الاتجاه ، ويقول جميع النقاد ، هو صديقك. هذه نصيحة حكيمة طالما تعرفها ويمكن أن تقبل أن الاتجاه يمكن أن ينتهي. ثم الاتجاه ليس صديقك.
فكيف يمكننا تحديد اتجاه الاتجاه؟ نحن نؤمن بقاعدة KISS ، التي تقول: "اجعلها بسيطة ، غبية!" فيما يلي طريقة لتحديد الاتجاه ، وطريقة بسيطة لاستباق نهاية الاتجاه.
قبل أن نبدأ ، نريد أن نذكر أهمية الأطر الزمنية في تحديد الاتجاه. عادة ، عندما نقوم بتحليل الاستثمارات طويلة الأجل ، يهيمن الإطار الزمني طويل الأجل على الأطر الزمنية الأقصر. ومع ذلك ، لأغراض التداول اليومي ، يمكن أن يكون الإطار الزمني الأقصر ذا قيمة أكبر. يمكن تقسيم التداولات إلى ثلاث فئات من أنماط أو قطاعات التداول: التداول اليومي والتأرجح وتداول الصفقات.
قد يكون التجار التجاريون الكبار ، مثل تلك الشركات التي تنشئ الإنتاج في بلد أجنبي ، مهتمين بمصير العملة على مدى فترة طويلة من أشهر أو سنوات. لكن بالنسبة للمضاربين ، يمكن قبول الرسم البياني الأسبوعي باعتباره "طويل الأجل".
المتوسطات المتحركة في أزواج
باستخدام الرسم البياني الأسبوعي كمرجع أولي ، يمكننا بعد ذلك تحديد الاتجاه طويل الأجل لمتداول المضاربة. للقيام بذلك ، سوف نلجأ إلى أداتين مفيدتين للغاية ستساعدنا في تحديد الاتجاه. هاتان الأداتان هما المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.
في الرسم البياني الأسبوعي أعلاه ، يمكنك أن ترى أنه خلال الفترة من مايو 2006 حتى يوليو 2008 ، فإن المتوسط المتحرك الأسي لفترة الفاصل الزمني 20 هو أعلى من المتوسط المتحرك البسيط 55 الأحمر وكلاهما يميلان إلى الأعلى. يشير هذا إلى أن الاتجاه يظهر ارتفاع اليورو وبالتالي ضعف الدولار.
في أغسطس 2008 ، انخفض المتوسط المتحرك قصير المدى (الأزرق) على الرسم البياني أدناه ، مما يشير إلى حدوث تغير محتمل في الاتجاه على الرغم من أن المتوسط طويل الأجل (أحمر) لم يفعل ذلك بعد.
العثور على التغيير في الاتجاه
في شهر أكتوبر ، عبر المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا المتوسط المتحرك لـ 55 يومًا. كلاهما ثم المنحدرة إلى أسفل. في هذه المرحلة ، تغير الاتجاه إلى الجانب السلبي وستنجح صفقات البيع مقابل اليورو.
ما زلنا ننظر إلى الرسم البياني 2 ، نلاحظ أن المتوسط المتحرك على المدى القصير يظل ثابتًا نسبيًا في ديسمبر 2008 ويبدأ في الارتفاع ، مما يشير الآن إلى تغير محتمل في الاتجاه إلى الاتجاه الصعودي. لكن إلقاء نظرة فاحصة على المتوسط المتحرك لـ 55 يومًا ، اعتبارًا من ديسمبر 2008 ، يظهر أن المتوسط المتحرك طويل الأجل ظل منحدرًا نحو الانخفاض.
من خلال التحقق من الرسم البياني 2 ، يمكننا أن نرى أن السهم الأول من اليسار يشير إلى أن المتوسط المتحرك على المدى الطويل قد انخفض ، مما يشير إلى أن الاتجاه الأسبوعي أو الطويل الأجل لزوج اليورو / الدولار الأمريكي قد انخفض الآن. يشير السهم الثاني إلى المكان الذي كان من الممكن فيه اتخاذ صفقة بيع جديدة بنجاح بمجرد تداول السعر مرة أخرى إلى المتوسط المتحرك المنحدر.
الهدف هنا هو تحديد اتجاه الاتجاه ، وليس عند الدخول في صفقة أو الخروج منها. بالطبع ، هذا لا يعني أنه لم تكن هناك فرص تداول في الأطر الزمنية الأقصر مثل الرسوم البيانية اليومية والساعة. لكن بالنسبة لأولئك التجار الذين يرغبون في التداول مع الاتجاه ، بدلاً من تداول التصحيح ، يمكن للمرء أن ينتظر استئناف الاتجاه ويتداول مرة أخرى في اتجاه الاتجاه.
مؤشر القاع المزدوج
دعنا ننتقل إلى الرسم البياني 3 ونرى ما يحدث حيث يتداول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا إلى قاع مزدوج. بالنظر إلى أن القاع المزدوج على الرسم البياني يشير إلى الدعم في الأسفل ، يمكننا مشاهدة حركة السعر يوميًا لإعطائنا فكرة مسبقة. يشير السهم إلى مكان ارتفاع المتوسط المتحرك على المدى القصير. مرة أخرى ، لا يتم استخدام المتوسطات المتحركة كإشارات تداول ولكن فقط لأغراض الاتجاه. (اكتشف كيف يمكن لهذه المستويات المؤثرة تبديل الأدوار ، راجع الدعم وعكس المقاومة .)
قبض على موجة
من خلال إعداد متوسط متحرك قصير الأجل قصير الأجل ومتوسط متحرك بسيط طويل الأجل ، على الرسم البياني الأسبوعي واليومي ، من الممكن قياس اتجاه الاتجاه. معرفة الاتجاه لا يساعد في اتخاذ المواقف ولكن ضع في اعتبارك أن الأسواق تتحرك في الأمواج. وتسمى هذه الموجات الموجات الدافعة عندما تكون في اتجاه الاتجاه والموجات التصحيحية عندما تتعارض مع الاتجاه.
من خلال حساب الموجات أو المحاور في كل موجة ، يمكن للمرء محاولة توقع ما إذا كانت فرصة التداول ستكون ضد الاتجاه أو مع الاتجاه. وفقًا لنظرية موجة إليوت ، تتكون الموجة الدافعة عادةً من خمسة تقلبات وتتكون الموجة التصحيحية عادة من 3 تقلبات. تتألف حركة الموجة الكاملة من خمسة تقلبات مع وجود اثنين من التقلبات في الاتجاه المعاكس.
الصورة أعلاه تعطي مثالاً على موجة إليوت. نظرًا لأن نظرية موجة إليوت يمكن أن تكون ذاتية للغاية ، نفضل استخدام عدد محوري لمساعدتي في تحديد استنفاد الموجة. عادةً ما يترجم هذا إلى سبعة محاور على الأقل عند السير في الاتجاه ، يليه خمسة محاور أثناء التصحيح. في بعض الأحيان ، لن يتعاون السوق مع هذه الافتراضات الفنية ، ولكنه قد يحدث في كثير من الأحيان بما يكفي لتوفير بعض الفرص التجارية المربحة للغاية. يوجد أدناه مثال على الموجة العاملة (الأسهم الزرقاء تحدد الاتجاه).
الخط السفلي
من خلال الجمع بين تشخيص المتوسط المتحرك مع عدد النقاط المحورية ثم صقل التحليل مع ملاحظة أنماط الشموع ، يمكن للمتداول أن يكدس احتمالات إجراء تجارة ناجحة لصالحه. تذكر أن التداول عبارة عن حرفة ، مما يعني أنها فن وعلوم على حد سواء وتتطلب ممارسة لتطوير الاتساق والربحية.
